| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.917.591,25 |
2.750.339,23 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
840.567,81 |
940.213,21 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
776.569,35 |
873.430,20 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
844.751,98 |
829.577,18 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
0,00 |
19.169,60 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
0,00 |
12.918,16 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
11.765,26 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
68.182,63 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
55.210,95 |
61.804,33 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
20.588,26 |
18.801,01 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
34.622,69 |
43.003,32 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
8.787,51 |
4.978,68 |
| 6142 |
Porez na promet |
8.787,51 |
4.978,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
984.164,43 |
1.704.006,76 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
471.418,65 |
1.095.088,66 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
329.462,15 |
20.101,33 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
141.956,50 |
1.074.987,33 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
365.614,80 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
365.614,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
512.745,78 |
243.303,30 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
512.745,78 |
243.303,30 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
40.937,59 |
33.691,96 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
278,28 |
233,24 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
278,28 |
233,24 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
40.659,31 |
33.458,72 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
7.201,32 |
0,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
33.457,99 |
33.458,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
51.614,88 |
72.427,30 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
18.768,58 |
19.763,15 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
18.768,58 |
19.763,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.824,65 |
34.337,37 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
80,30 |
157,37 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
3.788,58 |
369,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.955,77 |
33.810,27 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
20.021,65 |
18.326,78 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
126,76 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
20.021,65 |
18.200,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
306,54 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
306,54 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
306,54 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.008.816,58 |
1.323.155,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
187.011,96 |
293.206,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
132.173,44 |
240.288,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
132.173,44 |
240.288,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.227,94 |
13.270,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.610,58 |
39.647,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.610,58 |
39.647,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
479.906,18 |
664.483,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.745,62 |
18.420,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.304,34 |
7.178,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.837,01 |
8.664,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.604,27 |
2.577,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.095,46 |
82.033,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.319,92 |
3.304,12 |
| 3223 |
Energija |
49.579,23 |
66.741,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.662,32 |
9.510,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
559,96 |
2.021,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
974,03 |
455,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
376.795,09 |
518.520,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.257,00 |
9.454,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
127.860,77 |
234.056,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.826,97 |
29.937,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
61.685,55 |
97.713,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
43.204,25 |
908,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
15.167,38 |
7.783,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
59.990,06 |
111.468,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
30.650,99 |
10.446,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.152,12 |
16.751,58 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.270,01 |
45.509,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.090,05 |
29.040,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
572,60 |
923,92 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.615,71 |
12.129,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
407,45 |
868,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
535,14 |
1.049,37 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
799,48 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.049,06 |
698,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
45.687,17 |
38.349,07 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
24.249,36 |
9.722,96 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
24.249,36 |
9.722,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
21.437,81 |
28.626,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.969,03 |
2.114,37 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,79 |
28,89 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
19.461,99 |
26.482,85 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
196.214,31 |
258.267,03 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
184.250,15 |
249.406,05 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
184.250,15 |
249.406,05 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
11.964,16 |
8.860,98 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
7.558,92 |
6.200,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
4.405,24 |
2.660,98 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22.364,36 |
17.905,93 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22.364,36 |
17.905,93 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
12.420,00 |
15.885,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.944,36 |
2.020,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
77.632,60 |
50.943,52 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
40.132,60 |
49.443,52 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
40.132,60 |
49.443,52 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
30.000,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
30.000,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
7.500,00 |
1.500,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
7.500,00 |
1.500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.008.816,58 |
1.323.155,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
908.774,67 |
1.427.183,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.996.697,74 |
4.973.655,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
57.981,09 |
67.941,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
16.028,68 |
16.028,68 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
2.736,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
2.736,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
2.736,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
2.736,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
218.766,78 |
1.514.924,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
218.766,78 |
1.514.924,00 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
109.004,03 |
1.506.549,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
22.250,00 |
1.047.367,72 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
84.879,03 |
394.300,83 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.875,00 |
64.880,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
769,00 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
769,00 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
69.375,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
69.375,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
39.618,75 |
8.375,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
39.618,75 |
8.375,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
218.766,78 |
1.512.188,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.585.002,32 |
4.803.769,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.917.591,25 |
2.753.075,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.227.583,36 |
2.838.079,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
690.007,89 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
85.004,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
169.885,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
588.304,58 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
57.981,09 |
67.941,90 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
501.711,41 |
29.938,92 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
501.711,41 |
29.938,92 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
501.711,41 |
29.938,92 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
501.711,41 |
29.938,92 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
501.711,41 |
29.938,92 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
714.794,31 |
328.026,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.917.591,25 |
2.753.075,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.729.294,77 |
2.868.018,40 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
188.296,48 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
114.943,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
126.489,73 |
497.912,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
314.786,21 |
382.968,84 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
273.853,53 |
420.125,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.034.902,75 |
2.793.670,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.888.630,94 |
2.857.497,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
420.125,34 |
356.298,41 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
13,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
13,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
16.801,01 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
43.003,32 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
327.322,82 |
13.755,30 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.139,33 |
6.346,03 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
123.735,48 |
547.835,58 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
18.221,02 |
527.151,75 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
512.745,78 |
243.303,30 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
1.456,99 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.837,01 |
8.664,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.090,05 |
6.881,43 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
24.249,36 |
9.722,96 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
4.405,24 |
2.660,98 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
3.000,00 |
4.380,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
5.100,00 |
9.500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.320,00 |
2.005,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.444,36 |
2.020,93 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
5.500,00 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
7.500,00 |
1.500,00 |
| 54452 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
501.711,41 |
29.938,92 |
