| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.613.363,41 |
2.979.804,95 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
925.484,30 |
1.135.302,09 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
871.605,86 |
1.083.837,49 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
934.143,11 |
1.179.947,03 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
45.578,45 |
40.390,57 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
23.953,36 |
31.187,14 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
28.445,22 |
28.500,21 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
55.248,19 |
13.900,59 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
3.546,46 |
2.088,77 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
219.308,93 |
212.176,82 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
42.933,04 |
40.652,91 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
170,24 |
0,00 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
42.762,80 |
40.652,91 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
10.945,40 |
10.811,69 |
| 6142 |
Porez na promet |
10.945,40 |
10.811,69 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.403.207,26 |
1.580.751,87 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
861.090,18 |
929.178,92 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
820.390,18 |
929.178,92 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
40.700,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
94.748,06 |
155.149,68 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.111,60 |
7.020,30 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
88.636,46 |
148.129,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
116.643,00 |
124.303,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
116.643,00 |
124.303,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
330.726,02 |
372.119,77 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
330.726,02 |
372.119,77 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
94.209,79 |
106.824,69 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
400,55 |
14,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
46,55 |
1,27 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
354,00 |
12,86 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
93.809,24 |
106.810,56 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
6.901,60 |
23.343,37 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
59.536,28 |
56.272,32 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
26.692,42 |
26.911,73 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
678,94 |
283,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
185.160,02 |
111.552,90 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
191,06 |
502,19 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
15,50 |
38,28 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
175,56 |
463,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
117.424,95 |
38.859,01 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
98,50 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
117.307,67 |
33.349,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18,78 |
5.509,98 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
67.544,01 |
72.191,70 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
947,92 |
758,54 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
66.596,09 |
71.433,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.302,04 |
1.774,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.302,04 |
1.774,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.302,04 |
1.774,92 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
43.598,48 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
43.598,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.834.811,51 |
1.915.914,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
360.253,75 |
583.529,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
293.453,93 |
470.841,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
293.453,93 |
470.841,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.379,87 |
34.998,95 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
48.419,95 |
77.688,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.419,95 |
77.688,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
799.099,50 |
667.637,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.062,45 |
6.547,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.389,98 |
855,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.146,47 |
4.177,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.242,50 |
230,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.283,50 |
1.285,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
122.360,74 |
105.404,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.381,08 |
18.892,11 |
| 3223 |
Energija |
70.897,63 |
73.901,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
24.815,47 |
12.137,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.385,61 |
465,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.880,95 |
7,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
607.432,40 |
479.868,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
23.197,87 |
21.395,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
205.491,55 |
99.030,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
21.852,07 |
9.165,68 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
133.428,89 |
92.649,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
936,38 |
1.969,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
128.242,74 |
164.345,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.789,36 |
9.008,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
87.493,54 |
82.302,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
56.243,91 |
75.817,66 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.275,50 |
39.732,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.779,64 |
1.823,41 |
| 3293 |
Reprezentacija |
31.572,06 |
29.071,66 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.221,97 |
1.095,43 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.154,56 |
2.502,23 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.250,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.240,18 |
342,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.285,28 |
4.304,40 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.285,28 |
4.304,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.165,84 |
3.508,81 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
164,98 |
43,74 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
954,46 |
751,85 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
337.683,09 |
395.725,50 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
4.535,00 |
4.200,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
4.535,00 |
4.200,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
333.148,09 |
391.525,50 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
333.148,09 |
391.525,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
67.334,13 |
80.713,56 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
67.334,13 |
80.713,56 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
53.920,32 |
39.463,09 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
13.413,81 |
41.250,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
266.155,76 |
184.004,60 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
214.121,10 |
144.735,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
214.121,10 |
144.735,50 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
52.034,66 |
38.689,10 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
16.199,83 |
3.189,10 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
35.834,83 |
35.500,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
580,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
580,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.834.811,51 |
1.915.914,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
778.551,90 |
1.063.890,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
623.710,33 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
27.942,64 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
193.209,76 |
179.982,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
22.106,39 |
100,67 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
22.106,39 |
100,67 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
22.106,39 |
100,67 |
| 7111 |
Zemljište |
22.106,39 |
100,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
805.783,27 |
628.842,49 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
14.214,72 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
14.214,72 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
14.214,72 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
776.912,35 |
552.431,06 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
690.349,94 |
471.620,90 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
122.801,13 |
25.660,94 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
205.051,25 |
138.879,82 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
362.497,56 |
307.080,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
86.562,41 |
50.060,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.865,20 |
1.520,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.516,95 |
905,98 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.415,31 |
47.633,68 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
7.690,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
52.074,95 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
30.750,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
30.750,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
14.656,20 |
76.411,43 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
14.656,20 |
76.411,43 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
783.676,88 |
628.741,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
118.987,81 |
773.328,20 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
63.695,36 |
63.594,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.635.469,80 |
2.979.905,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.640.594,78 |
2.544.757,37 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
435.148,25 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.124,98 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
146.930,45 |
149.617,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
256.905,12 |
243.576,96 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,01 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,01 |
0,00 |
| 847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477) |
0,01 |
0,00 |
| 8471 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna |
0,01 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,01 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
28.947,14 |
28.946,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.635.469,81 |
2.979.905,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.640.594,78 |
2.544.757,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
435.148,25 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.124,97 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
175.877,59 |
178.564,54 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
256.583,71 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
181.002,56 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
38.418,83 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
31.502,37 |
36.730,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.513.965,12 |
3.081.708,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.508.736,70 |
2.784.222,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
36.730,79 |
334.217,08 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
5,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
817.290,18 |
922.729,17 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
3.100,00 |
6.449,75 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
40.700,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.111,60 |
7.020,30 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
88.636,46 |
148.129,38 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
116.643,00 |
124.303,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
330.726,02 |
372.119,77 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
398,17 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.146,47 |
4.177,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.710,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.892,52 |
827,95 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
29.478,05 |
6.555,58 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.987,48 |
5.637,01 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
392,56 |
286,89 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
12.965,37 |
4.990,86 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
10.500,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
14.134,95 |
13.272,23 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
26.820,00 |
10.700,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
333,57 |
0,00 |
| 37224 |
Prehrana |
1.214,79 |
199,72 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11.865,45 |
41.050,75 |
| 84711 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni |
0,01 |
0,00 |
