| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
354.415,06 |
394.714,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.883,46 |
148,46 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
707,46 |
148,46 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
107,46 |
148,46 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
600,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.176,00 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.176,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,83 |
0,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,83 |
0,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,83 |
0,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
325,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
325,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
325,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.382,68 |
2.715,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.382,68 |
2.715,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.382,68 |
2.715,40 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
333.148,09 |
391.525,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
333.148,09 |
391.525,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
333.148,09 |
391.525,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
339.420,77 |
425.827,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
254.645,22 |
355.258,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
206.145,15 |
290.910,65 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
206.145,15 |
290.910,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.486,00 |
16.444,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
34.014,07 |
47.903,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
34.014,07 |
47.903,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
83.366,54 |
68.640,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.574,41 |
15.742,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
572,92 |
360,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.625,89 |
14.126,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.675,60 |
1.255,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
700,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.988,26 |
38.731,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.299,49 |
6.065,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.656,84 |
24.876,41 |
| 3223 |
Energija |
5.123,13 |
5.401,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
926,64 |
1.678,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.223,01 |
165,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
759,15 |
543,82 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.855,00 |
10.665,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
729,10 |
1.029,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.200,68 |
1.021,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
100,00 |
150,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.987,81 |
1.277,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.146,41 |
1.279,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
533,80 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.487,85 |
1.393,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.669,35 |
4.514,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.948,87 |
3.501,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.506,01 |
1.328,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.176,13 |
1.412,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
266,73 |
760,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.409,01 |
1.929,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.409,01 |
1.929,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.409,01 |
1.929,42 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
339.420,77 |
425.827,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.994,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
31.112,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.970,36 |
23.364,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
25.384,28 |
561,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
561,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.996,01 |
4.409,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.996,01 |
4.409,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.996,01 |
4.409,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.921,13 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.789,90 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.284,98 |
4.409,53 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.996,01 |
4.409,53 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.934,60 |
20.353,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
354.415,06 |
394.714,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
349.416,78 |
430.236,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.998,28 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
35.522,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
3.011,28 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.964,24 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
25.384,28 |
561,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
354.415,06 |
394.714,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
349.416,78 |
430.236,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.998,28 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
35.522,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
3.011,28 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.964,24 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.034,04 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
32.511,08 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
25.258,04 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.345,29 |
2.857,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
354.415,06 |
397.620,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
353.903,28 |
400.030,71 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.857,07 |
446,92 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
107,46 |
148,46 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
600,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.176,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.625,89 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
417,75 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
608,30 |
0,00 |
