| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.580.141,11 |
3.185.778,52 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.170.199,88 |
1.378.360,43 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
918.307,95 |
1.093.672,73 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
820.199,57 |
864.354,14 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
57.749,80 |
80.945,74 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
30.057,47 |
52.936,47 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
3.195,98 |
66.554,45 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
78.568,41 |
28.881,93 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
71.463,28 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
238.198,40 |
269.179,07 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
58.891,03 |
86.342,03 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
179.307,37 |
182.837,04 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
13.693,53 |
15.508,63 |
| 6142 |
Porez na promet |
13.532,81 |
15.508,63 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
160,72 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
701.857,01 |
892.217,30 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
574.192,01 |
674.155,03 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
187.734,40 |
86.704,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
386.457,61 |
587.451,03 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
17.477,51 |
62.861,88 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
17.087,51 |
25.224,63 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
390,00 |
37.637,25 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
110.187,49 |
155.200,39 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
60.817,92 |
107.700,39 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
49.369,57 |
47.500,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
180.078,75 |
234.914,22 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
298,28 |
437,45 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
298,28 |
437,45 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
179.780,47 |
234.476,77 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.630,22 |
1.252,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
71.728,55 |
102.884,42 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
106.137,48 |
130.320,45 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
284,22 |
19,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
512.516,24 |
674.074,03 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
19.701,56 |
20.064,12 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
11.945,57 |
12.098,54 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
8,77 |
9,58 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
7.747,22 |
7.956,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
130.503,58 |
145.139,64 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
167,63 |
40,38 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
127.974,65 |
98.361,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.361,30 |
46.737,54 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
362.311,10 |
508.870,27 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
81.311,73 |
128.457,40 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
280.999,37 |
380.412,87 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.489,23 |
6.212,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.019,48 |
6.212,54 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.019,48 |
6.212,54 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.469,75 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.469,75 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.225.861,37 |
2.481.415,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
342.612,74 |
505.291,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
274.966,36 |
414.207,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
274.966,36 |
414.207,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.276,88 |
23.000,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
45.369,50 |
68.084,03 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
45.369,50 |
68.084,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.131.476,18 |
1.275.144,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.869,30 |
24.315,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.001,41 |
3.273,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.891,18 |
18.426,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.976,71 |
2.615,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.632,78 |
67.215,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.785,40 |
18.384,75 |
| 3223 |
Energija |
46.279,75 |
48.830,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
567,63 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.004.943,18 |
1.002.334,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.368,01 |
27.208,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
648.086,27 |
687.065,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
28.041,45 |
17.628,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.743,14 |
18.288,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
16.362,04 |
9.022,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
18.880,47 |
26.992,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
172.057,33 |
107.280,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
50.807,72 |
65.029,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
33.596,75 |
43.818,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.030,92 |
181.279,47 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.326,98 |
5.962,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.310,88 |
9.983,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.595,97 |
3.997,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.772,02 |
4.622,02 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.675,25 |
8.189,91 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.172,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18.349,82 |
147.351,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
13.359,21 |
16.646,27 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.891,01 |
4.206,26 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.891,01 |
4.206,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.468,20 |
12.440,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.021,36 |
4.396,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
245,66 |
350,41 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5.201,18 |
7.693,37 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
27.965,05 |
27.141,24 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
27.965,05 |
27.141,24 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
27.965,05 |
27.141,24 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
358.432,97 |
372.476,91 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
46.609,69 |
41.428,64 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
46.609,69 |
41.428,64 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
311.823,28 |
331.048,27 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
311.823,28 |
331.048,27 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
49.036,40 |
60.248,97 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
49.036,40 |
60.248,97 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
19.481,95 |
23.992,50 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
29.554,45 |
36.256,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
302.978,82 |
224.465,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
182.631,59 |
207.962,92 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
182.631,59 |
207.962,92 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
1.398,18 |
0,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
1.398,18 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
118.949,05 |
16.502,59 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
118.949,05 |
16.502,59 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.225.861,37 |
2.481.415,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
354.279,74 |
704.363,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.765.906,69 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
271.278,71 |
447.838,99 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
77.684,23 |
159.285,23 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
76.105,02 |
158.551,30 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
76.105,02 |
158.551,30 |
| 7111 |
Zemljište |
76.105,02 |
158.551,30 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.579,21 |
733,93 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.579,21 |
733,93 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.579,21 |
733,93 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
950.124,84 |
545.948,85 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
85.800,00 |
238,39 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
85.800,00 |
238,39 |
| 4111 |
Zemljište |
85.800,00 |
238,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
864.324,84 |
545.710,46 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
777.041,92 |
458.272,48 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
216.315,35 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
288.152,23 |
4.822,44 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
272.574,34 |
453.450,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
64.157,92 |
33.812,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.981,67 |
1.097,95 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.000,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
62.176,25 |
31.715,03 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
8.600,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
8.600,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
23.125,00 |
45.025,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
20.000,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
3.125,00 |
45.025,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
872.440,61 |
386.663,62 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.265.966,71 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.757,59 |
1.732,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.657.825,34 |
3.345.063,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.175.986,21 |
3.027.364,32 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
317.699,43 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
518.160,87 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
500.060,02 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
273.036,30 |
449.571,52 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
496.871,17 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
496.871,17 |
0,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
496.871,17 |
0,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
496.871,17 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
101.908,62 |
98.769,14 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
101.908,62 |
98.769,14 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
101.908,62 |
98.769,14 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
101.908,62 |
98.769,14 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
394.962,55 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
98.769,14 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
54.294,68 |
677.553,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.154.696,51 |
3.345.063,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.277.894,83 |
3.126.133,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
218.930,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
123.198,32 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
554.354,70 |
677.553,02 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
677.553,02 |
458.622,73 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
361.692,88 |
37.953,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.395.937,51 |
3.458.412,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.719.677,01 |
3.467.068,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
37.953,38 |
29.296,48 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
22,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
21,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
79.840,15 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
182.837,04 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
160,72 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
132.584,40 |
43.104,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
55.150,00 |
43.600,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
251.020,15 |
485.013,38 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
135.437,46 |
102.437,65 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
14.433,51 |
22.569,63 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
2.654,00 |
2.655,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
390,00 |
37.637,25 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
60.817,92 |
107.700,39 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
49.369,57 |
47.500,00 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
7.956,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.891,18 |
18.426,02 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
2.261,10 |
1.999,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.339,95 |
3.052,44 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.131,38 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
14.755,65 |
4.924,09 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.939,83 |
4.594,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.161,77 |
919,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.891,01 |
4.206,26 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
46.609,69 |
41.428,64 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
15.184,12 |
17.615,43 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.496,35 |
5.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
801,48 |
977,07 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.866,79 |
4.469,68 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
984,00 |
0,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
663,65 |
945,52 |
| 37224 |
Prehrana |
289,08 |
1.109,45 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.750,93 |
29.731,82 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
118.949,05 |
16.502,59 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
496.871,17 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
101.908,62 |
98.769,14 |
