| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
376.802,41 |
520.027,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.498,12 |
159.131,78 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
38.386,69 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
38.386,69 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
230,40 |
120.745,09 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
230,40 |
120.745,09 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
7.267,72 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.267,72 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
53.203,26 |
65.082,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
53.203,26 |
65.082,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
53.203,26 |
65.082,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.277,75 |
3.151,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.977,75 |
2.251,62 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.977,75 |
2.251,62 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.300,00 |
900,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.300,00 |
900,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
311.823,28 |
292.661,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
311.823,28 |
292.661,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
311.823,28 |
292.661,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
373.080,99 |
544.244,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
265.746,52 |
406.038,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
223.990,27 |
342.249,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
223.990,27 |
342.249,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.263,77 |
18.472,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
28.492,48 |
45.317,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
28.492,48 |
45.317,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
106.675,70 |
137.303,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.096,42 |
19.719,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.658,92 |
1.076,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.128,70 |
10.414,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.992,67 |
6.573,85 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
316,13 |
1.653,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
67.354,49 |
90.875,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.561,46 |
10.375,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
49.345,79 |
64.704,78 |
| 3223 |
Energija |
6.751,41 |
7.527,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
261,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.075,49 |
7.246,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
620,34 |
759,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.816,03 |
19.711,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.492,57 |
2.013,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
764,68 |
1.284,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.123,93 |
5.092,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
825,00 |
825,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.430,26 |
2.492,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.946,82 |
2.676,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.619,75 |
3.976,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.613,02 |
1.350,51 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
111,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.408,76 |
6.885,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
564,72 |
535,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.279,87 |
2.927,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
468,40 |
679,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
206,19 |
129,03 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.889,58 |
2.614,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
658,77 |
901,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
658,77 |
901,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
658,77 |
901,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
373.080,99 |
544.244,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.721,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
24.217,02 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
16.722,55 |
15.003,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.175,13 |
5.648,74 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
100,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.033,75 |
4.219,10 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.033,75 |
2.845,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.033,75 |
2.845,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
1.033,75 |
2.845,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
1.374,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
1.374,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
810,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
564,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.033,75 |
4.219,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
968,88 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
376.802,41 |
520.027,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
374.114,74 |
548.463,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.687,67 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
28.436,12 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
17.691,43 |
15.003,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.175,13 |
5.648,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
376.802,41 |
520.027,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
374.114,74 |
548.463,19 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.687,67 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
28.436,12 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
17.691,43 |
15.003,76 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.003,76 |
43.439,88 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.864,20 |
17.035,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
381.582,93 |
530.920,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
370.411,94 |
547.955,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.035,19 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
15,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
38.386,69 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
230,40 |
432,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
120.313,09 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.267,72 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
53.203,26 |
65.082,09 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
398,16 |
796,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.128,70 |
10.414,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.476,37 |
747,30 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.890,57 |
2.563,95 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
564,72 |
535,02 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
317,94 |
1.121,01 |
