| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.822.993,04 |
3.273.560,80 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.291.133,90 |
1.622.232,16 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
841.299,62 |
1.171.349,51 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
582.814,53 |
768.685,07 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
101.351,71 |
101.612,21 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
69.556,63 |
143.168,86 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
119.687,53 |
181.502,04 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
21.070,13 |
37.068,48 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
53.180,91 |
60.687,15 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
310.637,71 |
300.787,37 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
131.944,97 |
163.966,17 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
178.692,74 |
136.821,20 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
139.196,57 |
150.095,28 |
| 6142 |
Porez na promet |
139.196,57 |
150.095,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
93.096,95 |
148.615,81 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
59.359,85 |
126.496,89 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
20.023,78 |
26.496,89 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
39.336,07 |
100.000,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
16.281,00 |
22.118,92 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
16.281,00 |
22.118,92 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
17.456,10 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
17.456,10 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.272.470,67 |
434.396,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11.095,66 |
3.193,41 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
10.269,87 |
21,11 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
825,79 |
3.172,30 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.261.375,01 |
431.203,41 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
50.263,46 |
77.540,44 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.202.519,86 |
341.307,92 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
8.591,69 |
12.355,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.165.997,53 |
1.068.316,01 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
373.041,61 |
425.261,45 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
0,00 |
26,56 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
373.041,61 |
425.234,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
76.695,37 |
115.651,93 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
25,13 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
76.670,24 |
115.651,93 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
716.260,55 |
527.402,63 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
271.305,84 |
59.898,38 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
444.954,71 |
467.504,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
291,99 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
291,99 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
291,99 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.002.436,45 |
2.321.927,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
206.411,83 |
252.294,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
166.821,50 |
200.875,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
166.821,50 |
200.875,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.007,68 |
18.946,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.582,65 |
32.473,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.582,65 |
32.473,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
793.754,26 |
1.014.484,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.233,93 |
8.088,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
260,17 |
434,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.509,38 |
6.473,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
464,38 |
1.180,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.341,86 |
45.107,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.715,24 |
5.510,85 |
| 3223 |
Energija |
30.326,65 |
38.880,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
192,81 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
852,41 |
716,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.254,75 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
700.632,31 |
875.472,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.034,23 |
11.838,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
81.576,30 |
223.669,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.462,36 |
3.454,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
424.992,47 |
532.770,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.144,96 |
10.300,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.665,85 |
4.762,81 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
120.354,84 |
61.270,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
24.393,64 |
24.818,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.007,66 |
2.587,05 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
402,60 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
53.143,56 |
85.815,71 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.080,72 |
13.188,77 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.508,43 |
4.057,23 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.666,75 |
12.392,84 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.062,32 |
5.407,64 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
26.016,37 |
46.384,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.808,97 |
4.385,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.876,98 |
11.888,61 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.511,48 |
9.031,32 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.511,48 |
9.031,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.365,50 |
2.857,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.329,33 |
2.743,98 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
36,17 |
113,31 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
606.555,16 |
705.038,71 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
245.671,00 |
255.645,66 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
245.671,00 |
255.645,66 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
360.884,16 |
449.393,05 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
350.807,25 |
386.314,87 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
10.076,91 |
63.078,18 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
124.586,74 |
151.417,69 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
124.586,74 |
151.417,69 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
109.002,16 |
133.263,21 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.584,58 |
18.154,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
262.251,48 |
186.803,07 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
158.058,46 |
178.596,86 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
158.058,46 |
178.596,86 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
55.400,41 |
2.200,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
55.400,41 |
2.200,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
48.792,61 |
6.006,21 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
48.792,61 |
6.006,21 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.002.436,45 |
2.321.927,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.820.556,59 |
951.633,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.177.425,05 |
2.447.577,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
291.410,64 |
307.857,64 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
31.410,00 |
33.000,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
31.410,00 |
33.000,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
31.410,00 |
33.000,00 |
| 7111 |
Zemljište |
31.410,00 |
33.000,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
401.600,76 |
1.828.828,43 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
44.983,95 |
222.405,54 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
38.147,73 |
9.726,75 |
| 4111 |
Zemljište |
38.147,73 |
9.726,75 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
6.836,22 |
212.678,79 |
| 4123 |
Licence |
5.586,22 |
770,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
1.250,00 |
211.908,79 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
230.681,79 |
1.575.886,08 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
185.205,98 |
1.550.093,53 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
160.035,98 |
1.435.922,98 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
25.170,00 |
114.170,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
44.281,31 |
25.792,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
29.913,50 |
811,03 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.779,75 |
686,96 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.588,06 |
24.294,56 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.194,50 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
1.194,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
125.935,02 |
30.536,81 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
125.935,02 |
30.536,81 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
370.190,76 |
1.795.828,43 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
169.281,12 |
18.434,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.854.403,04 |
3.306.560,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.404.037,21 |
4.150.755,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.450.365,83 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
844.194,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.008.143,93 |
2.429.142,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
291.410,64 |
307.857,64 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
106.125,13 |
48.971,70 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
106.125,13 |
48.971,70 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
106.125,13 |
48.971,70 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
106.125,13 |
48.971,70 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
135.492,51 |
93.789,24 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
6.730,34 |
6.400,70 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
6.730,34 |
6.400,70 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
6.730,34 |
6.400,70 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
128.762,17 |
87.388,54 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
128.762,17 |
87.388,54 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
128.762,17 |
87.388,54 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
29.367,38 |
44.817,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.960.528,17 |
3.355.532,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.539.529,72 |
4.244.544,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.420.998,45 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
889.012,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.008.143,93 |
2.429.142,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.429.142,38 |
1.540.130,12 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.128.791,33 |
2.620.355,33 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.805.544,02 |
4.607.014,29 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.313.980,02 |
5.414.235,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.620.355,33 |
1.813.134,17 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
11.217,05 |
15.617,62 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
52.568,17 |
64.675,24 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
79.596,21 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
178.692,74 |
136.821,20 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
20.023,78 |
21.842,89 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
4.654,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
39.336,07 |
100.000,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.456,10 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
16.137,26 |
8.839,24 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
364.118,01 |
373.810,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
152,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.509,38 |
6.473,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.638,99 |
575,78 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.438,29 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.071,02 |
13.213,24 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.080,72 |
2.546,22 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.969,68 |
2.288,47 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
5.511,48 |
9.031,32 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
135.384,00 |
137.907,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
94.952,75 |
100.378,93 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
15.334,25 |
17.359,73 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
64.820,00 |
74.130,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
1.600,00 |
7.600,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
42.582,16 |
51.533,21 |
| 37223 |
Stanovanje |
2.872,90 |
4.508,83 |
| 37224 |
Prehrana |
343,44 |
337,08 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.368,24 |
13.308,57 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
48.792,61 |
6.006,21 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
106.125,13 |
48.971,70 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
128.762,17 |
87.388,54 |
