| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.516.309,50 |
1.820.255,44 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
735.833,60 |
984.180,10 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
706.659,92 |
964.178,53 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
706.659,92 |
964.178,53 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
25.355,10 |
17.136,13 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
3.227,11 |
7.701,60 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
22.127,99 |
9.434,53 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.818,58 |
2.865,44 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.818,58 |
2.865,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
580.019,06 |
642.963,21 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
550.354,67 |
252.736,51 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
427.048,47 |
151.636,51 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
123.306,20 |
101.100,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
4.014,52 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
4.014,52 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
360.226,70 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
360.226,70 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
25.649,87 |
30.000,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
25.649,87 |
30.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
77.178,96 |
84.296,96 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
143,32 |
197,59 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
143,32 |
197,59 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
77.035,64 |
84.099,37 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
15.709,10 |
19.870,79 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
45.999,56 |
44.064,89 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
15.326,98 |
20.163,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
123.271,99 |
108.812,28 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
24,00 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
0,00 |
24,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
53.685,00 |
35.267,47 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
37.994,97 |
20.629,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.690,03 |
14.638,30 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
69.586,99 |
73.520,81 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
69.586,99 |
73.520,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5,89 |
2,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5,89 |
2,89 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5,89 |
2,89 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
907.937,33 |
1.214.808,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
141.848,25 |
169.678,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
106.977,04 |
130.427,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
106.977,04 |
130.427,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.220,00 |
17.730,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.651,21 |
21.520,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.651,21 |
21.520,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
338.855,03 |
488.362,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.363,18 |
8.200,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.539,10 |
1.564,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.888,43 |
3.450,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.751,25 |
1.886,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.184,40 |
1.299,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
106.495,15 |
85.896,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.459,95 |
2.681,25 |
| 3223 |
Energija |
31.660,13 |
38.278,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.369,41 |
16.232,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
63.005,66 |
28.559,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
145,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
166.095,34 |
334.774,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.903,55 |
6.441,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
94.148,04 |
254.693,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
478,32 |
507,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.834,45 |
15.745,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.206,72 |
1.393,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.146,74 |
1.440,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
34.739,32 |
36.141,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.638,20 |
18.411,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
56.901,36 |
59.489,51 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
24.709,98 |
30.568,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.474,50 |
4.187,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.152,96 |
11.755,11 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.207,50 |
603,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.356,42 |
12.374,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.164,63 |
18.076,60 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
571,98 |
98,00 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
571,98 |
98,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.592,65 |
17.978,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.978,07 |
1.877,05 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.065,85 |
7,20 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.548,73 |
16.094,35 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.584,76 |
781,88 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.584,76 |
781,88 |
| 3521 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |
0,00 |
781,88 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.584,76 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.500,00 |
6.965,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
1.500,00 |
6.965,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
5.465,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
183.603,28 |
327.691,53 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
183.603,28 |
327.691,53 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
56.893,92 |
148.450,69 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
126.709,36 |
179.240,84 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
232.381,38 |
203.253,46 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
99.787,42 |
145.681,33 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
99.787,42 |
145.681,33 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
1.500,00 |
36.100,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
1.500,00 |
36.100,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
101.715,15 |
0,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
101.715,15 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
29.378,81 |
21.472,13 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
29.378,81 |
21.472,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
907.937,33 |
1.214.808,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
608.372,17 |
605.446,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.111.354,30 |
238.870,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
48.241,33 |
76.584,73 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
17,02 |
15,56 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
9.910,48 |
7.074,02 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
8.716,00 |
5.780,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
8.716,00 |
5.780,00 |
| 7111 |
Zemljište |
8.716,00 |
5.780,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.194,48 |
1.294,02 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.194,48 |
1.294,02 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.194,48 |
1.294,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
515.452,51 |
505.703,70 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
22.318,08 |
33.062,67 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
22.318,08 |
33.062,67 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
19.287,67 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
22.318,08 |
13.775,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
280.769,89 |
360.919,46 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
205.381,63 |
214.127,94 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
12.952,16 |
72.535,99 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
192.429,47 |
141.591,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
60.388,26 |
40.879,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.365,78 |
1.740,13 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.250,00 |
5.685,63 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
4.940,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
30.324,63 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
24.447,85 |
28.513,26 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
79.850,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
79.850,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
15.000,00 |
26.062,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
15.000,00 |
26.062,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
212.364,54 |
111.721,57 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
212.364,54 |
111.721,57 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
505.542,03 |
498.629,68 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
965.960,04 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.791,81 |
497,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.526.219,98 |
1.827.329,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.423.389,84 |
1.720.512,53 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
102.830,14 |
106.816,93 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
145.394,26 |
238.870,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
50.033,14 |
77.082,52 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
20.000,00 |
11.000,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
20.000,00 |
11.000,00 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
20.000,00 |
11.000,00 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
20.000,00 |
11.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
117.437,72 |
28.463,61 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
11.000,00 |
| 512 |
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 5121+5122) |
0,00 |
11.000,00 |
| 5121 |
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
0,00 |
11.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
117.437,72 |
17.463,61 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
29.937,72 |
17.463,61 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
29.937,72 |
17.463,61 |
| 543 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431) |
87.500,00 |
0,00 |
| 5431 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |
87.500,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
97.437,72 |
17.463,61 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
115.547,90 |
17.463,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.546.219,98 |
1.838.329,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.540.827,56 |
1.748.976,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.392,42 |
89.353,32 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
260.942,16 |
256.334,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
266.334,58 |
345.687,90 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
286.577,08 |
288.436,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.648.227,28 |
1.967.578,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.646.368,19 |
1.882.622,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
288.436,17 |
373.391,53 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
574,80 |
556,80 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
7.099,80 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
9.434,53 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
427.048,47 |
149.247,71 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
2.388,80 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
89.106,20 |
86.100,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
34.200,00 |
15.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
4.014,52 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.649,87 |
30.000,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
21.591,99 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.888,43 |
3.450,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.146,74 |
1.440,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
21.585,86 |
26.577,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.437,40 |
2.707,91 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
571,98 |
98,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
12.020,00 |
26.555,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
14.320,00 |
20.300,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
17.253,92 |
27.922,13 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
13.300,00 |
73.673,56 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.155,16 |
3.802,40 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
122.554,20 |
175.438,44 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
29.378,81 |
21.472,13 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
29.937,72 |
17.463,61 |
