| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.257.838,51 |
1.487.793,68 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
343.078,42 |
387.786,54 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
321.033,38 |
362.621,52 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
322.190,20 |
386.048,28 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
35.856,40 |
36.041,31 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
7.845,94 |
9.693,04 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
1.725,09 |
1.486,47 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
14.739,04 |
17.146,67 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
61.323,29 |
87.794,25 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
17.950,81 |
20.459,45 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
642,36 |
4.685,83 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
17.308,45 |
15.773,62 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.094,23 |
4.705,57 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.094,23 |
4.705,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
667.838,01 |
798.392,47 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
566.340,63 |
274.011,26 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
475.537,60 |
101.701,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
90.803,03 |
172.310,26 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
51.991,60 |
61.879,76 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.991,60 |
6.879,76 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
46.000,00 |
55.000,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
10.902,25 |
379.240,14 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
10.902,25 |
11.427,17 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
367.812,97 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
38.603,53 |
83.261,31 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
36.296,24 |
83.261,31 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.307,29 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
165.747,83 |
142.639,22 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
118,06 |
19,82 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
118,06 |
0,00 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
19,82 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
165.629,77 |
142.619,40 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.911,89 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
18.114,93 |
15.285,94 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
145.602,95 |
127.333,46 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
80.584,49 |
158.486,46 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
11.804,50 |
11.660,57 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
11.572,26 |
11.554,40 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
232,24 |
106,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
49.815,98 |
129.408,37 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
148,39 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
49.079,06 |
129.300,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
588,53 |
107,79 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
18.964,01 |
17.417,52 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
18.964,01 |
17.417,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
589,76 |
488,99 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
589,76 |
488,99 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
589,76 |
488,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.005.639,89 |
1.148.612,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
196.904,13 |
287.498,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
163.608,67 |
240.809,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
163.608,67 |
240.809,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.300,00 |
6.955,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.995,46 |
39.733,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.995,46 |
39.733,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
328.095,57 |
293.925,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.579,17 |
9.258,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
815,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.863,17 |
7.582,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
640,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.716,00 |
221,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
76.149,29 |
60.971,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.532,32 |
3.450,64 |
| 3223 |
Energija |
31.266,82 |
33.447,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
24.154,77 |
18.388,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.687,11 |
5.088,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
508,27 |
597,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
211.971,62 |
163.053,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.558,94 |
3.816,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
128.465,52 |
48.893,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.734,29 |
8.073,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.816,67 |
28.244,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.453,49 |
5.042,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.529,24 |
5.923,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.875,79 |
50.104,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.047,14 |
11.182,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.490,54 |
1.770,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
32.395,49 |
60.641,83 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.424,15 |
29.944,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.719,93 |
2.594,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
16.479,63 |
8.749,05 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.421,09 |
11.124,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.186,25 |
7.472,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.164,44 |
756,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.850,98 |
3.160,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.850,98 |
3.160,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.204,44 |
2.412,41 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,11 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
646,43 |
748,26 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
22.816,78 |
19.132,77 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
22.816,78 |
19.132,77 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
22.816,78 |
19.132,77 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
278.810,87 |
322.647,26 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
44.913,94 |
28.646,50 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
20.783,41 |
28.646,50 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
24.130,53 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
5.999,40 |
24.058,63 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
5.999,40 |
24.058,63 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
227.897,53 |
269.942,13 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
225.905,89 |
268.597,13 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
1.991,64 |
1.345,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
71.260,09 |
68.177,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
71.260,09 |
68.177,39 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
68.806,88 |
64.060,87 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.453,21 |
4.116,52 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
104.901,47 |
154.070,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
104.688,13 |
150.070,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
104.688,13 |
150.070,50 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
4.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
4.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
213,34 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
213,34 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.005.639,89 |
1.148.612,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
252.198,62 |
339.181,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
458.820,02 |
588.232,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.815,30 |
89.955,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
157,94 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
510,27 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
510,27 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
510,27 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
510,27 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
460.211,45 |
429.378,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
275.419,73 |
371.435,79 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
257.274,81 |
364.447,09 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
4.375,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
219.412,17 |
329.930,79 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
37.862,64 |
30.141,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.541,91 |
104,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.540,25 |
104,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.068,75 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.900,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.032,91 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
7.603,01 |
6.883,80 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.940,63 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
2.625,00 |
6.883,80 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
1.037,38 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
184.791,72 |
57.942,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
184.791,72 |
57.942,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
459.701,18 |
429.378,29 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
171.832,43 |
506.786,74 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.891,79 |
2.031,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.258.348,78 |
1.487.793,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.465.851,34 |
1.577.990,92 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
207.502,56 |
90.197,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
286.987,59 |
81.446,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.707,09 |
91.986,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.258.348,78 |
1.487.793,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.465.851,34 |
1.577.990,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
207.502,56 |
90.197,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
286.987,59 |
81.446,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
79.485,03 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
8.750,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
404.754,91 |
126.134,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.284.306,88 |
1.539.318,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.562.927,27 |
1.564.763,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
126.134,52 |
100.689,95 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
15,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
14,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
642,36 |
449,60 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
4.236,23 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
15.773,62 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
475.537,60 |
87.511,37 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
14.189,63 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
55.172,71 |
154.555,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
35.630,32 |
17.755,26 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.991,60 |
6.879,76 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
46.000,00 |
55.000,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
36.296,24 |
83.261,31 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.307,29 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.863,17 |
7.582,71 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.951,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.045,84 |
2.400,79 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.424,15 |
29.944,91 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
22.228,78 |
17.160,77 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
588,00 |
1.972,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
5.900,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
18.383,41 |
0,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
2.400,00 |
0,00 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
22.746,50 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
24.130,53 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
39.796,88 |
6.100,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
0,00 |
300,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
8.540,00 |
6.100,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.400,00 |
6.600,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
13.070,00 |
44.960,87 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.453,21 |
4.116,52 |
