| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
257.396,95 |
311.884,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
432,00 |
518,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
432,00 |
518,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
432,00 |
518,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.067,42 |
41.423,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.067,42 |
41.423,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.067,42 |
41.423,69 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
227.897,53 |
269.942,13 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
227.897,53 |
269.942,13 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
225.905,89 |
268.597,13 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.991,64 |
1.345,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
254.380,05 |
326.514,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
206.958,54 |
271.416,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
168.877,21 |
224.735,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
168.877,21 |
224.735,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.216,57 |
9.599,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.864,76 |
37.081,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.864,76 |
37.081,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
46.566,88 |
54.162,93 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.317,22 |
9.357,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
896,08 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.505,37 |
8.767,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
441,47 |
519,37 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
474,30 |
71,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.788,87 |
31.378,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.966,04 |
2.778,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
16.357,12 |
18.060,10 |
| 3223 |
Energija |
4.880,33 |
5.750,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.177,10 |
1.519,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.643,91 |
2.454,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
764,37 |
815,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
7.479,86 |
10.753,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
647,70 |
562,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
829,21 |
1.880,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.979,82 |
3.809,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.456,47 |
2.829,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
881,13 |
681,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
667,90 |
989,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17,63 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.980,93 |
2.672,59 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.530,22 |
2.374,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
310,00 |
157,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
13,27 |
13,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
127,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
854,63 |
935,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
854,63 |
935,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
854,63 |
935,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
254.380,05 |
326.514,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.016,90 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
14.630,74 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.170,66 |
4.127,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.014,69 |
3.810,15 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
3.810,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.973,12 |
2.844,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.973,12 |
2.844,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.973,12 |
2.844,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.961,48 |
900,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.011,64 |
1.944,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.973,12 |
2.844,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
848,30 |
848,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
257.396,95 |
311.884,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
258.353,17 |
329.358,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
956,22 |
17.474,74 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.018,96 |
4.975,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.014,69 |
3.810,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
257.396,95 |
311.884,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
258.353,17 |
329.358,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
956,22 |
17.474,74 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.018,96 |
4.975,53 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.975,18 |
22.450,27 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.147,87 |
17.723,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
246.196,75 |
293.811,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
240.621,19 |
311.534,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.723,43 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
9,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
432,00 |
518,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
29.067,42 |
41.423,69 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
800,00 |
40,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.505,37 |
8.767,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
331,51 |
284,70 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.530,22 |
2.374,16 |
