| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.286.026,55 |
1.540.191,06 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
341.145,63 |
365.822,14 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
317.647,02 |
337.084,06 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
317.647,02 |
425.651,96 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
88.567,90 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
20.040,33 |
21.293,08 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
240,04 |
1.431,20 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
19.800,29 |
19.861,88 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.458,28 |
7.445,00 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.458,28 |
7.445,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
769.601,93 |
949.463,01 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
769.601,93 |
892.307,12 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
545.459,63 |
581.465,72 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
224.142,30 |
310.841,40 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
57.155,89 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
57.155,89 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
22.469,21 |
19.633,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,19 |
6,74 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,19 |
6,74 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
22.462,02 |
19.627,08 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.960,11 |
4.127,33 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
18.067,58 |
15.451,97 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
434,33 |
47,78 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
151.479,78 |
205.272,09 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
9.044,12 |
8.137,72 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
9.044,12 |
8.137,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
119.365,43 |
167.786,45 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
74,05 |
5,08 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
111.806,18 |
167.779,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.485,20 |
1,56 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
23.070,23 |
29.347,92 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.669,32 |
864,15 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
21.400,91 |
28.483,77 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.330,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.330,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.330,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
933.604,78 |
1.230.649,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
122.944,12 |
189.147,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
91.046,40 |
142.286,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
91.046,40 |
142.286,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.875,15 |
23.384,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
15.022,57 |
23.477,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
15.022,57 |
23.477,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
448.243,13 |
569.349,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.873,98 |
5.143,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
643,85 |
642,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.273,28 |
2.562,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
374,05 |
510,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.582,80 |
1.429,42 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
90.257,25 |
60.836,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.422,50 |
6.301,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.996,60 |
3.394,76 |
| 3223 |
Energija |
26.754,03 |
26.803,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
53.315,94 |
24.145,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.617,97 |
164,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
150,21 |
26,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
308.491,05 |
427.519,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.094,93 |
7.912,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
162.789,54 |
235.381,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.393,53 |
10.700,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
24.196,20 |
53.782,27 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
48.954,00 |
27.100,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
974,72 |
1.900,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.288,63 |
29.985,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.523,97 |
15.793,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.275,53 |
44.963,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
44.620,85 |
75.849,96 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
21.997,01 |
55.898,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
345,26 |
345,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17.304,84 |
13.672,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
796,34 |
1.700,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.226,88 |
1.955,39 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
6,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.950,52 |
2.270,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.315,37 |
1.801,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.315,37 |
1.801,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.308,73 |
1.611,12 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
6,64 |
190,53 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
3.322,55 |
3.727,68 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
3.322,55 |
3.727,68 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
3.322,55 |
3.727,68 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
219.582,78 |
303.576,39 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.819,37 |
2.024,76 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.819,37 |
2.024,76 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
8.036,61 |
7.686,51 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
8.036,61 |
7.686,51 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
209.726,80 |
293.865,12 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
209.726,80 |
293.865,12 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
32.975,65 |
51.468,52 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
32.975,65 |
51.468,52 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
17.970,72 |
22.540,81 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.004,93 |
28.927,71 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
105.221,18 |
111.578,47 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
102.636,52 |
109.062,03 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
100.019,00 |
105.270,79 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.617,52 |
3.791,24 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
2.584,66 |
2.516,44 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.584,66 |
2.516,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
933.604,78 |
1.230.649,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
352.421,77 |
309.541,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
997.530,52 |
757.840,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
83.634,27 |
178.396,88 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
8.035,13 |
43.729,38 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
8.035,13 |
43.729,38 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
2.535,13 |
37.729,38 |
| 7111 |
Zemljište |
2.535,13 |
37.729,38 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
5.500,00 |
6.000,00 |
| 7124 |
Ostala prava |
5.500,00 |
6.000,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
526.310,17 |
415.803,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
298.648,72 |
201.800,93 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
136.867,74 |
120.126,81 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
58.590,94 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
78.276,80 |
75.129,31 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
44.997,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
153.170,87 |
78.431,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.802,39 |
4.512,91 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
633,06 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.750,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
136.985,42 |
73.918,87 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.610,11 |
3.242,34 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
6.610,11 |
3.242,34 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.000,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
2.000,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
227.661,45 |
214.003,02 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
227.661,45 |
214.003,02 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
518.275,04 |
372.074,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
276.408,73 |
209.277,47 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
13.725,19 |
9.171,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.294.061,68 |
1.583.920,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.459.914,95 |
1.646.453,93 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
165.853,27 |
62.533,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
721.121,79 |
548.563,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
97.359,46 |
187.568,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.294.061,68 |
1.583.920,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.459.914,95 |
1.646.453,93 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
165.853,27 |
62.533,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
721.121,79 |
548.563,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
555.268,52 |
486.029,55 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
799.456,32 |
633.606,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.320.294,69 |
1.588.374,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.486.144,64 |
1.622.551,24 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
633.606,37 |
599.429,75 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
110,88 |
87,79 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.208,76 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
19.861,88 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
481.459,63 |
503.169,03 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
64.000,00 |
78.296,69 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
74.142,30 |
121.514,02 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
150.000,00 |
189.327,38 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
57.155,89 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
5.807,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.273,28 |
2.562,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
974,72 |
1.900,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
354,56 |
279,92 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
21.997,01 |
21.983,86 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.322,55 |
3.727,68 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
1.819,37 |
2.024,76 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
1.725,36 |
1.459,92 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.247,20 |
7.265,45 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
11.998,16 |
13.815,44 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.574,44 |
2.423,96 |
| 37223 |
Stanovanje |
2.353,24 |
2.367,45 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.077,25 |
24.136,30 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.584,66 |
2.516,44 |
