| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
280.978,72 |
361.051,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.458,84 |
14.898,65 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
18.458,84 |
14.898,65 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.458,84 |
14.898,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
52.471,16 |
52.278,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
52.471,16 |
52.278,38 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
52.471,16 |
52.278,38 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
9,01 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
9,01 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
9,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
209.726,80 |
293.865,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
209.726,80 |
293.865,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
209.726,80 |
293.865,12 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
321,92 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
321,92 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
277.229,01 |
394.547,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
203.705,74 |
309.437,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
168.116,47 |
250.633,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
168.116,47 |
250.633,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.850,00 |
17.450,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.739,27 |
41.354,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.739,27 |
41.354,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
72.566,97 |
84.113,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.378,36 |
17.807,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
174,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.871,06 |
15.755,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.163,50 |
1.749,70 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
343,80 |
128,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.039,31 |
41.347,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.977,14 |
5.478,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.154,51 |
24.882,80 |
| 3223 |
Energija |
3.329,38 |
7.480,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
1.125,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.127,03 |
2.136,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
451,25 |
243,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.108,80 |
21.034,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
252,53 |
106,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.993,68 |
3.529,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.991,86 |
4.030,27 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.405,18 |
3.792,66 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.313,46 |
3.692,06 |
| 3238 |
Računalne usluge |
764,62 |
762,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.387,47 |
5.120,25 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
994,80 |
1.817,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.045,70 |
2.105,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.750,28 |
1.736,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
257,92 |
287,68 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
37,50 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
81,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
794,30 |
855,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
794,30 |
855,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
794,30 |
855,06 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
162,00 |
141,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
162,00 |
141,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
162,00 |
141,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
277.229,01 |
394.547,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.749,71 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
33.496,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.791,09 |
17.618,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.388,97 |
6.863,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.388,97 |
6.863,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.761,66 |
367,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.761,66 |
367,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.761,66 |
367,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
360,90 |
367,16 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.400,76 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.761,66 |
367,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.764,82 |
7.526,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
280.978,72 |
361.051,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
278.990,67 |
394.914,85 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.988,05 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
33.863,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.026,27 |
10.092,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.388,97 |
6.863,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
280.978,72 |
361.051,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
278.990,67 |
394.914,85 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.988,05 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
33.863,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.026,27 |
10.092,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.014,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
23.771,58 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.200,53 |
11.423,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
284.173,16 |
368.033,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
280.950,11 |
376.471,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.423,58 |
2.985,54 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
568,80 |
835,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
17.890,04 |
14.063,45 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
52.471,16 |
52.278,38 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.871,06 |
15.755,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
597,68 |
2.389,43 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.493,06 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
176,24 |
162,69 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
162,00 |
141,00 |
