| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.104.795,47 |
4.115.431,07 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
596.058,80 |
704.326,34 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
560.308,31 |
661.599,38 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
520.772,38 |
667.566,14 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
55.568,63 |
55.059,27 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
12.817,40 |
24.568,83 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
40.857,40 |
28.659,74 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
69.707,50 |
114.254,60 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
33.764,79 |
39.849,67 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
567,36 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
33.764,79 |
39.282,31 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.985,70 |
2.877,29 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.985,70 |
2.877,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.223.534,10 |
3.187.011,84 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.625.016,65 |
1.460.497,45 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
602.392,00 |
232.612,33 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.022.624,65 |
1.227.885,12 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.111,60 |
14.040,60 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.111,60 |
14.040,60 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
418.568,40 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
418.568,40 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
592.405,85 |
1.293.905,39 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
228.455,04 |
346.706,54 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
363.950,81 |
947.198,85 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
150.508,85 |
75.475,76 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
262,02 |
109,57 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
68,96 |
101,53 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
193,06 |
8,04 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
150.246,83 |
75.366,19 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
14.712,86 |
11.768,15 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
134.357,50 |
63.592,30 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
4,02 |
5,74 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.172,45 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
114.186,36 |
113.026,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.991,94 |
13.435,72 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
28,34 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.963,60 |
13.435,72 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
100.194,42 |
99.591,17 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
50,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
100.194,42 |
99.541,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.759,08 |
31.704,02 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.849,08 |
20.504,02 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.600,00 |
14.130,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.249,08 |
6.374,02 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.910,00 |
11.200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.910,00 |
11.200,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.748,28 |
3.886,22 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.748,28 |
3.886,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.604.236,13 |
1.951.590,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
437.902,87 |
583.140,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
342.764,83 |
467.852,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
342.764,83 |
467.852,44 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.581,88 |
38.113,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
56.556,16 |
77.174,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
56.556,16 |
77.174,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
709.650,34 |
908.726,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.475,10 |
26.753,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.537,70 |
11.581,41 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.425,40 |
8.511,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
150,00 |
1.746,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.362,00 |
4.914,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.780,04 |
100.516,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.324,25 |
48.520,28 |
| 3223 |
Energija |
27.264,32 |
31.543,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
19.268,51 |
18.089,51 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
922,96 |
2.362,69 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
570.978,55 |
727.276,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.910,62 |
7.332,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
252.886,72 |
300.065,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.480,53 |
41.950,11 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
35.844,37 |
39.028,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.332,76 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.049,63 |
1.326,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
198.030,14 |
250.899,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
28.563,64 |
50.416,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
23.880,14 |
36.257,57 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.592,78 |
82,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
42.823,87 |
54.097,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.643,89 |
21.360,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.925,12 |
2.029,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14.144,92 |
11.427,11 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.442,81 |
1.443,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.822,15 |
3.922,33 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.844,98 |
13.915,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.747,69 |
5.565,59 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
1.308,90 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.308,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.747,69 |
4.256,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.743,01 |
4.256,61 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,47 |
0,08 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3,21 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
186.700,16 |
206.193,73 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
14.834,16 |
14.427,26 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
14.834,16 |
14.427,26 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
171.866,00 |
191.766,47 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
171.866,00 |
191.766,47 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
49.783,99 |
62.893,82 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
49.783,99 |
62.893,82 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
18.380,00 |
16.085,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
31.403,99 |
46.808,82 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
218.451,08 |
185.071,27 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
140.455,12 |
174.590,39 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
140.455,12 |
174.590,39 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
77.995,96 |
10.480,88 |
| 3864 |
Kapitalne pomoći iz EU sredstava |
77.995,96 |
10.480,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.604.236,13 |
1.951.590,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.500.559,34 |
2.163.840,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
533.864,76 |
1.485.430,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
107.270,83 |
533.012,47 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
16.669,27 |
16.781,18 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
87.593,99 |
1.589,60 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
1.589,60 |
1.589,60 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
1.589,60 |
1.589,60 |
| 7111 |
Zemljište |
1.589,60 |
1.589,60 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
86.004,39 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
86.004,39 |
0,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
86.004,39 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
636.587,39 |
3.916.618,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
636.587,39 |
3.916.618,10 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
543.621,81 |
3.709.409,19 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
102.590,66 |
1.719.505,93 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
407.496,31 |
1.989.903,26 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
33.534,84 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
71.962,58 |
199.793,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.136,50 |
2.287,91 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.589,24 |
1.098,66 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
63.267,73 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
63.236,84 |
133.139,61 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
21.003,00 |
7.415,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
21.003,00 |
7.415,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
548.993,40 |
3.915.028,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
330.831,98 |
330.831,98 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
14.672,99 |
12.227,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.192.389,46 |
4.117.020,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.240.823,52 |
5.868.208,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
951.565,94 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.751.188,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
203.032,78 |
1.154.598,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
121.943,82 |
545.239,96 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
490.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
490.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
490.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
490.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
490.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.192.389,46 |
4.607.020,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.240.823,52 |
5.868.208,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
951.565,94 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.261.188,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
203.032,78 |
1.154.598,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.154.598,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
106.589,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
3.056,26 |
1.249,31 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
496.396,69 |
1.219.330,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.822.350,96 |
4.694.827,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.099.417,06 |
5.369.547,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.219.330,59 |
544.610,34 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
31,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
31,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
600.392,00 |
229.156,81 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.000,00 |
3.455,52 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
944.751,93 |
994.551,79 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
77.872,72 |
233.333,33 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.111,60 |
14.040,60 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
228.455,04 |
346.706,54 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
363.950,81 |
947.198,85 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
2.990,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
491,46 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.425,40 |
8.511,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.367,00 |
140,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
25.861,87 |
693,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.194,44 |
4.479,16 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.124,75 |
9.621,88 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.308,90 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
12.523,57 |
9.826,44 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
2.310,59 |
4.600,82 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
450,00 |
200,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
4.780,00 |
2.310,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.600,00 |
7.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.550,00 |
6.175,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
16.160,33 |
20.661,94 |
| 37223 |
Stanovanje |
5.380,60 |
5.555,55 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.863,06 |
20.591,33 |
| 38642 |
Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava |
77.995,96 |
10.480,88 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
490.000,00 |
