| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
357.504,66 |
421.012,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.454,40 |
138.783,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.454,40 |
138.783,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.454,40 |
138.783,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,28 |
1,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,28 |
1,81 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,28 |
1,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
182.062,32 |
90.266,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
182.062,32 |
90.266,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
182.062,32 |
90.266,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
171.866,00 |
191.766,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
171.866,00 |
191.766,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
171.866,00 |
191.766,47 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
120,66 |
195,19 |
| 683 |
Ostali prihodi |
120,66 |
195,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
354.051,27 |
438.292,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
285.125,76 |
363.463,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
232.800,26 |
290.450,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
232.800,26 |
290.450,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.277,25 |
33.692,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.048,25 |
39.320,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.048,25 |
39.320,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
67.870,50 |
73.557,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.403,16 |
16.799,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
30,00 |
30,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.270,39 |
13.745,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.789,27 |
2.228,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
313,50 |
795,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.000,73 |
38.221,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.014,49 |
5.474,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.883,00 |
26.893,96 |
| 3223 |
Energija |
4.590,66 |
5.107,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
146,37 |
367,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
885,21 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
481,00 |
376,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.377,25 |
17.363,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
939,68 |
660,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.844,90 |
6.368,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
610,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.288,16 |
2.332,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.349,79 |
1.967,69 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.368,04 |
3.242,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
764,43 |
1.072,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.212,25 |
1.718,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.089,36 |
1.172,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
815,33 |
923,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
274,03 |
249,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.055,01 |
1.271,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.055,01 |
1.271,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.054,90 |
1.271,81 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,11 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
354.051,27 |
438.292,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.453,39 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
17.279,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.535,66 |
7.094,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.915,50 |
621,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.894,52 |
3.678,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.894,52 |
3.678,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.894,52 |
3.678,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.439,99 |
1.460,93 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
761,77 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.454,53 |
1.455,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.894,52 |
3.678,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
357.504,66 |
421.012,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
356.945,79 |
441.970,57 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
558,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
20.958,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.535,66 |
7.094,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.915,50 |
621,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
357.504,66 |
421.012,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
356.945,79 |
441.970,57 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
558,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
20.958,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.535,66 |
7.094,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.094,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
13.863,57 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.983,08 |
34.558,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
380.048,41 |
425.853,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
373.473,34 |
439.195,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
34.558,15 |
21.216,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
14,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.004,40 |
3.358,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
450,00 |
135.425,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
182.062,32 |
90.266,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.270,39 |
13.745,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
802,30 |
1.233,38 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.368,04 |
3.242,92 |
