| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.471.150,71 |
4.793.740,24 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.329.262,79 |
1.331.515,33 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.088.059,78 |
1.110.327,84 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.088.059,78 |
1.120.093,80 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
0,00 |
159.729,77 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
0,00 |
46.932,86 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
45.045,14 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
261.473,73 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
96.353,36 |
206.060,87 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
96.353,36 |
68.638,88 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
0,00 |
137.421,99 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
144.849,65 |
15.126,62 |
| 6142 |
Porez na promet |
144.849,65 |
15.092,50 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
34,12 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.625.966,36 |
2.765.860,70 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.104.527,79 |
1.111.683,28 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
354.065,47 |
481.856,03 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
750.462,32 |
629.827,25 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
12.287,83 |
22.040,60 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.287,83 |
22.040,60 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
1.118.779,34 |
1.193.195,28 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.118.779,34 |
0,00 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.193.195,28 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
390.371,40 |
438.941,54 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
390.371,40 |
438.941,54 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
293.827,79 |
294.476,96 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,10 |
1,19 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,10 |
1,19 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
293.825,69 |
294.475,77 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
200.894,01 |
202.993,29 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
92.567,56 |
91.348,81 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
7,27 |
6,03 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
356,85 |
127,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
222.093,77 |
251.887,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
82.444,71 |
137.335,21 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
397,80 |
10,25 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
54.184,35 |
82.598,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
27.862,56 |
54.726,82 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
139.649,06 |
114.552,04 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.468,32 |
1.274,79 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
136.180,74 |
113.277,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
150.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
150.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
150.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.944.639,35 |
5.358.712,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
627.465,85 |
852.027,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
521.994,01 |
716.876,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
521.994,01 |
716.876,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.448,34 |
17.042,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
86.023,50 |
118.108,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
86.023,50 |
118.108,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.981.338,65 |
2.594.525,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.735,90 |
25.456,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.956,96 |
13.248,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.803,94 |
11.066,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
975,00 |
1.141,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
80.957,90 |
90.157,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.047,41 |
9.045,86 |
| 3223 |
Energija |
69.985,56 |
80.263,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.924,93 |
847,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.772.140,22 |
1.207.565,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
30.326,66 |
38.776,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
475.536,61 |
397.913,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
49.782,14 |
61.439,68 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
576.288,04 |
336.948,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
83.062,34 |
79.173,33 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
329.662,09 |
86.286,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
600,00 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
226.882,34 |
207.028,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.100.504,63 |
1.271.346,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
29.874,29 |
40.984,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.732,52 |
4.732,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
56.237,55 |
46.863,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.009.660,27 |
1.178.766,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
111.209,82 |
122.321,28 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
6.117,38 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
6.117,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
111.209,82 |
116.203,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
19.530,42 |
25.608,57 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
91.679,40 |
90.595,33 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
60.500,00 |
99.500,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
60.500,00 |
99.500,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
60.500,00 |
99.500,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
509.951,93 |
624.533,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
509.951,93 |
624.533,94 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
404.506,17 |
517.846,27 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
105.445,76 |
106.687,67 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
654.173,10 |
1.065.804,22 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
654.173,10 |
854.024,14 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
654.173,10 |
854.024,14 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
131.780,08 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
131.780,08 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
80.000,00 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
80.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.944.639,35 |
5.358.712,60 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
473.488,64 |
564.972,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
597.529,32 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
971.075,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
227.954,41 |
204.933,47 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
330.561,01 |
107.608,41 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
330.561,01 |
107.608,41 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
330.561,01 |
107.608,41 |
| 7111 |
Zemljište |
330.561,01 |
107.608,41 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
569.041,04 |
442.855,99 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
4.000,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
4.000,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
4.000,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
78.191,08 |
153.998,96 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
53.749,92 |
110.095,13 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
53.749,92 |
110.095,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.441,16 |
43.903,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.803,66 |
10.759,16 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.637,50 |
33.144,67 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
486.849,96 |
288.857,03 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
486.849,96 |
288.857,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
238.480,03 |
335.247,58 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
623.088,50 |
44.628,49 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
28.664,73 |
72.166,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.801.711,72 |
4.901.348,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.513.680,39 |
5.801.568,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
711.968,67 |
900.219,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
25.559,18 |
1.015.704,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
256.619,14 |
277.100,37 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
541.630,57 |
1.714.584,37 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
541.630,57 |
1.714.584,37 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
541.630,57 |
568.243,77 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
541.630,57 |
568.243,77 |
| 845 |
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 8453 do 8456) |
0,00 |
1.146.340,60 |
| 8453 |
Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
1.146.340,60 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
449.752,17 |
860.246,57 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
449.752,17 |
860.246,57 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
449.752,17 |
686.558,57 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
449.752,17 |
686.558,57 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
0,00 |
173.688,00 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
173.688,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
91.878,40 |
854.337,80 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
91.878,40 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
280.393,32 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.343.342,29 |
6.615.933,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.963.432,56 |
6.661.815,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
620.090,27 |
45.882,14 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
305.952,50 |
923.825,95 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
926.042,77 |
969.708,09 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,00 |
302.109,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.845.706,58 |
7.243.257,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.543.596,71 |
7.415.181,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
302.109,87 |
130.186,45 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
44,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
44,00 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
34,12 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
295.759,51 |
369.716,07 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
58.305,96 |
112.139,96 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
730.462,32 |
599.827,25 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
20.000,00 |
30.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
12.287,83 |
14.040,60 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
8.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
390.371,40 |
438.941,54 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
85.919,36 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
6,03 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.123,53 |
7.657,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.803,94 |
11.066,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
447,92 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
29.874,29 |
22.711,43 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
6.117,38 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
117.746,17 |
123.106,27 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
20.000,00 |
23.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
266.760,00 |
371.340,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
96.772,01 |
93.352,67 |
| 37224 |
Prehrana |
1.980,00 |
1.860,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.693,75 |
11.475,00 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
80.000,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
541.630,57 |
568.243,77 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
449.752,17 |
686.558,57 |
