| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.407.747,79 |
2.089.533,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.205.461,52 |
1.771.969,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.205.461,52 |
1.771.969,52 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.203.695,50 |
1.763.222,60 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.766,02 |
8.746,92 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,01 |
7,94 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,01 |
7,94 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,01 |
7,94 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
110.364,88 |
128.513,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
110.364,88 |
128.513,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
110.364,88 |
128.513,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
100,00 |
16,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
100,00 |
16,96 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
100,00 |
16,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
91.814,38 |
189.025,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
91.814,38 |
189.025,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
91.780,28 |
188.674,62 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
34,10 |
351,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.434.945,57 |
2.166.883,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.125.087,97 |
1.823.201,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
909.251,17 |
1.512.508,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
868.611,11 |
1.434.327,86 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
40.640,06 |
78.180,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
78.951,53 |
79.458,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
136.885,27 |
231.234,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
136.885,27 |
231.234,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
307.882,13 |
341.817,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
57.638,66 |
62.850,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.098,00 |
537,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.026,38 |
53.980,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.438,74 |
6.205,16 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.075,54 |
2.127,42 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
178.296,38 |
200.436,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
42.165,50 |
36.936,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
125.453,98 |
146.916,18 |
| 3223 |
Energija |
8.691,91 |
9.069,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.509,40 |
1.545,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
475,59 |
5.969,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
64.093,77 |
69.983,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.798,00 |
9.307,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.886,90 |
16.015,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.131,30 |
15.874,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.744,68 |
3.240,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.854,33 |
8.080,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.142,28 |
1.313,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.543,49 |
6.331,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.992,79 |
9.821,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.853,32 |
8.547,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.244,14 |
1.244,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
340,55 |
378,53 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.449,31 |
5.206,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.819,32 |
1.717,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.975,47 |
1.863,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.975,47 |
1.863,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.975,47 |
1.863,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.434.945,57 |
2.166.883,11 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
27.197,78 |
77.349,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
53.096,93 |
24.099,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.128,39 |
2.761,69 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.800,12 |
9.098,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.800,12 |
9.098,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.800,12 |
9.098,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
199,99 |
2.457,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
468,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.600,13 |
6.172,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.800,12 |
9.098,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.407.747,79 |
2.089.533,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.436.745,69 |
2.175.981,35 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
28.997,90 |
86.447,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
53.096,93 |
24.099,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.128,39 |
2.761,69 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.407.747,79 |
2.089.533,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.436.745,69 |
2.175.981,35 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
28.997,90 |
86.447,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
53.096,93 |
24.099,03 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
24.099,03 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
62.348,46 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
139.796,18 |
151.857,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.525.999,91 |
2.232.676,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.513.938,37 |
2.384.342,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
151.857,72 |
192,13 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
71,00 |
73,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.494,76 |
8.033,33 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.199.200,74 |
1.755.189,27 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.766,02 |
8.746,92 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
110.364,88 |
128.513,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.858,13 |
450,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.026,38 |
53.980,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.076,57 |
2.641,95 |
| 32371 |
Autorski honorari |
216,51 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.201,15 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
303,02 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.244,14 |
1.244,68 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.032,00 |
4.656,00 |
