| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
72.657,70 |
84.450,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
9.300,00 |
17.667,70 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
6.967,70 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
6.967,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.300,00 |
10.700,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.800,00 |
10.700,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.500,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
574,00 |
430,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
574,00 |
430,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
574,00 |
430,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.068,85 |
1.762,45 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.068,85 |
1.762,45 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.068,85 |
1.762,45 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
60.714,85 |
64.590,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
60.714,85 |
64.590,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
54.133,73 |
57.635,91 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.581,12 |
6.954,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
57.469,16 |
68.955,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
39.254,45 |
47.871,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
29.791,78 |
37.908,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
29.791,78 |
37.908,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.547,00 |
3.709,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
4.915,67 |
6.254,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
4.915,67 |
6.254,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
18.214,71 |
21.083,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.360,70 |
2.791,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.955,20 |
2.726,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
60,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
345,50 |
65,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.400,37 |
1.744,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
971,63 |
1.455,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
428,74 |
288,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
5.259,87 |
6.222,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
640,29 |
653,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.687,28 |
2.084,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.822,31 |
1.889,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
631,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
886,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
109,99 |
77,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.193,77 |
10.325,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
331,10 |
700,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.855,99 |
3.180,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.006,68 |
6.444,31 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
57.469,16 |
68.955,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.188,54 |
15.495,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
65.971,31 |
65.971,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.176,29 |
17.126,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.176,29 |
17.126,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.981,12 |
5.354,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.302,12 |
4.756,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
598,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
679,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.195,17 |
11.771,76 |
| 4241 |
Knjige |
12.195,17 |
11.771,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.176,29 |
17.126,51 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
68.139,82 |
70.127,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
72.657,70 |
84.450,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
74.645,45 |
86.082,06 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.987,75 |
1.631,25 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.168,51 |
4.156,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
72.657,70 |
84.450,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
74.645,45 |
86.082,06 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.987,75 |
1.631,25 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.168,51 |
4.156,26 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.156,26 |
5.787,51 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
6.967,70 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.800,00 |
10.700,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.500,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
574,00 |
430,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.955,20 |
2.726,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
438,22 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
447,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
331,10 |
700,00 |
