| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.327.161,17 |
3.232.375,93 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
404.228,59 |
427.424,73 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
362.151,05 |
398.428,17 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
445.508,33 |
514.703,77 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
83.357,28 |
116.275,60 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
38.887,71 |
27.477,39 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
10.669,84 |
11.002,41 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
28.217,87 |
16.474,98 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.189,83 |
1.519,17 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.189,83 |
1.519,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.311.468,66 |
2.243.370,19 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.973.358,88 |
2.108.268,57 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
940.530,05 |
1.019.551,70 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.032.828,83 |
1.088.716,87 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
338.109,78 |
135.101,62 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
18.334,80 |
35.101,62 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
319.774,98 |
100.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
19.495,85 |
39.719,92 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
66,59 |
15.936,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
48,53 |
24,18 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
18,06 |
15.911,84 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
19.429,26 |
23.783,90 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
850,00 |
1.264,81 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
18.565,51 |
22.256,29 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
13,75 |
13,86 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
248,94 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
591.852,05 |
520.293,22 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
199.897,13 |
31.256,83 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,00 |
7,35 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
199.897,13 |
31.249,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
239.258,01 |
293.091,85 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
23,75 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
239.234,26 |
290.053,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
3.038,46 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
152.696,91 |
195.944,54 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
944,53 |
1.013,41 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
151.752,38 |
194.931,13 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
116,02 |
1.567,87 |
| 683 |
Ostali prihodi |
116,02 |
1.567,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.927.319,31 |
2.042.316,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
241.489,68 |
324.010,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
195.227,75 |
259.128,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
195.227,75 |
259.128,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.147,37 |
15.718,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.114,56 |
49.163,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.114,56 |
49.163,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.048.131,75 |
1.210.449,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.894,14 |
16.945,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
43,28 |
411,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.223,36 |
14.607,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.370,00 |
1.779,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
257,50 |
146,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
106.152,50 |
112.023,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.455,26 |
9.314,20 |
| 3223 |
Energija |
51.935,03 |
60.054,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
41.196,34 |
38.844,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.532,14 |
2.712,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
33,73 |
1.098,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
804.543,02 |
903.175,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.150,58 |
22.931,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
572.240,40 |
507.267,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.887,94 |
6.718,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.176,83 |
59.955,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.184,26 |
3.909,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.960,14 |
40.522,59 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
87.260,67 |
19.165,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
29.697,62 |
28.096,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
70.984,58 |
214.607,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
124.542,09 |
178.305,09 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
32.243,75 |
67.456,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.108,31 |
3.263,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.893,24 |
8.427,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
519,12 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
81.777,67 |
99.156,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.258,22 |
8.403,57 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.119,52 |
1.623,73 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
3.119,52 |
1.623,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.138,70 |
6.779,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.123,85 |
6.665,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
14,85 |
114,84 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
372.309,90 |
335.535,37 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
132.141,43 |
100.000,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
132.141,43 |
100.000,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
14.808,66 |
13.190,33 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
14.808,66 |
13.190,33 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
225.359,81 |
222.345,04 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
218.778,69 |
215.390,29 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
6.581,12 |
6.954,75 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
61.746,74 |
34.952,57 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
61.746,74 |
34.952,57 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
34.989,41 |
28.248,69 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
26.757,33 |
6.703,88 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
193.383,02 |
128.965,84 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
94.557,14 |
91.078,19 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
94.557,14 |
91.078,19 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
98.825,88 |
37.887,65 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
98.825,88 |
37.887,65 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.927.319,31 |
2.042.316,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.399.841,86 |
1.190.059,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.135.250,81 |
965.698,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
354.762,15 |
311.569,15 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
86.922,14 |
86.922,14 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
415,09 |
4.148,72 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
415,09 |
4.148,72 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
415,09 |
4.148,72 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
415,09 |
4.148,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.686.373,01 |
1.780.310,97 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
25.933,04 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
15.000,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
15.000,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
10.933,04 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
10.933,04 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
604.577,85 |
1.167.873,81 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
300.817,44 |
1.163.423,81 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
22.937,50 |
459.430,84 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
277.879,94 |
703.992,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
288.510,41 |
4.450,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.145,90 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.288,21 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.576,30 |
4.450,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
276.500,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
15.250,00 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
15.250,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.055.862,12 |
612.437,16 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.049.650,79 |
612.437,16 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
4.461,33 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
1.750,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.685.957,92 |
1.776.162,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.498.972,57 |
648.993,41 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
253,30 |
290,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.327.576,26 |
3.236.524,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.613.692,32 |
3.822.627,89 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
286.116,06 |
586.103,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
636.278,24 |
316.704,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
355.015,45 |
311.859,71 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
33.457,46 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.327.576,26 |
3.236.524,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.613.692,32 |
3.822.627,89 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
286.116,06 |
586.103,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
602.820,78 |
316.704,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
316.704,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
269.398,52 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
465,00 |
530,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
731.352,09 |
517.567,44 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.698.015,98 |
3.578.588,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.905.160,63 |
3.884.899,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
524.207,44 |
211.256,02 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
12,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
10,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
28.217,87 |
16.474,98 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
940.530,05 |
1.008.488,57 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
11.063,13 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
1.032.828,83 |
1.088.716,87 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
18.334,80 |
35.101,62 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
319.774,98 |
100.000,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
4.430,85 |
3.631,34 |
| 64236 |
Spomenička renta |
13,75 |
13,86 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.223,36 |
14.607,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
62,26 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.784,72 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
121,87 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
13.516,05 |
16.893,76 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
833,21 |
2.148,56 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
519,12 |
0,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
3.119,52 |
1.623,73 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
132.141,43 |
100.000,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
9.293,49 |
5.640,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.170,00 |
6.220,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
18.525,92 |
16.388,69 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
23.894,09 |
3.912,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
2.863,24 |
2.791,88 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
98.825,88 |
37.887,65 |
