| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
166.493,58 |
167.651,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.664,80 |
9.725,30 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
6.900,30 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
6.900,30 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.664,80 |
2.825,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.664,80 |
2.825,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8,81 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8,81 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8,81 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
175,01 |
172,08 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
175,01 |
172,08 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
175,01 |
172,08 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
164.644,96 |
157.754,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
164.644,96 |
157.754,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
164.644,96 |
157.754,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
163.493,77 |
173.666,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
120.293,21 |
125.878,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
89.419,89 |
97.253,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
89.419,89 |
97.253,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.119,00 |
12.578,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.754,32 |
16.046,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.754,32 |
16.046,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
43.200,56 |
47.787,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.317,60 |
5.953,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.317,60 |
5.432,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
70,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
451,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
22.915,25 |
23.116,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.515,41 |
1.302,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
16.035,30 |
14.636,23 |
| 3223 |
Energija |
4.124,66 |
7.016,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
26,75 |
56,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
180,61 |
54,81 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
32,52 |
49,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.219,18 |
12.733,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
527,76 |
536,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.609,42 |
4.107,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.890,00 |
580,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
925,60 |
1.082,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
97,56 |
97,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
603,85 |
1.661,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.089,99 |
1.089,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.475,00 |
3.577,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.748,53 |
5.983,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
324,37 |
2.220,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
184,28 |
110,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.239,88 |
3.653,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
163.493,77 |
173.666,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.999,81 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
6.014,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
637.663,34 |
640.663,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.373,67 |
1.373,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
7.656,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
7.656,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
7.656,08 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.656,08 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
7.656,08 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
645.454,03 |
645.454,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
166.493,58 |
167.651,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
163.493,77 |
181.322,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.999,81 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
13.670,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.790,69 |
4.790,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.373,67 |
1.373,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
166.493,58 |
167.651,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
163.493,77 |
181.322,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.999,81 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
13.670,94 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.790,69 |
4.790,88 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.790,88 |
18.461,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
0,00 |
6,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
6.900,30 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.664,80 |
2.825,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8,81 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.317,60 |
5.432,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
23,23 |
23,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.089,99 |
1.089,99 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
324,37 |
2.220,00 |
