| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.255.843,23 |
1.426.339,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,78 |
7,89 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,78 |
7,89 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,78 |
7,89 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
50,00 |
14,38 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
50,00 |
14,38 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
50,00 |
14,38 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
155.977,40 |
155.078,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
154.977,40 |
146.687,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
154.977,40 |
146.687,92 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.000,00 |
8.391,04 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.000,00 |
8.391,04 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.099.814,05 |
1.271.238,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.099.814,05 |
1.271.238,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.099.814,05 |
1.271.238,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.160.527,49 |
1.490.395,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
935.048,59 |
1.244.237,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
615.018,69 |
1.007.035,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
615.018,69 |
1.007.035,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.688,94 |
71.037,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
272.340,96 |
166.164,68 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
146.663,36 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
125.677,60 |
166.164,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
223.802,41 |
243.994,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.881,14 |
51.699,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
333,60 |
1.124,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.043,21 |
46.906,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.867,83 |
3.668,57 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.636,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
128.297,23 |
135.142,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
57.278,80 |
40.313,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
66.928,87 |
83.061,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.242,31 |
4.988,51 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.847,25 |
6.778,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
41.459,49 |
37.003,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.505,41 |
2.927,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.233,16 |
7.206,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.007,76 |
1.864,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
455,80 |
2.286,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.224,04 |
3.361,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.575,27 |
7.247,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.959,71 |
8.587,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
498,34 |
3.522,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.164,55 |
20.149,29 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.006,44 |
12.245,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
459,82 |
2.081,47 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.489,69 |
5.785,29 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.208,60 |
37,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.676,49 |
2.163,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.676,49 |
2.163,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.675,42 |
2.163,08 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,07 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.160.527,49 |
1.490.395,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
95.315,74 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
64.055,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
66.881,57 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
29.178,34 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.196,43 |
6.839,23 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.146,43 |
6.794,32 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.851,04 |
44.242,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.851,04 |
44.242,80 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
29.026,08 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
29.026,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.851,04 |
15.216,72 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.313,73 |
4.718,82 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
15.537,31 |
10.497,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.851,04 |
44.242,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
36.554,57 |
55.405,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.255.843,23 |
1.426.339,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.179.378,53 |
1.534.638,27 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
76.464,70 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
108.298,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
11.475,96 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
65.732,91 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.196,43 |
6.839,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.255.843,23 |
1.426.339,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.179.378,53 |
1.534.638,27 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
76.464,70 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
108.298,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
11.475,96 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
65.732,91 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.731,79 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
96.822,81 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.406,33 |
106.456,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.279.692,16 |
1.453.947,33 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.177.641,62 |
1.540.679,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
106.456,87 |
19.724,69 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
54,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.143,62 |
7.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.043,21 |
46.906,23 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.481,28 |
73,36 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
665,95 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
8.950,68 |
6.565,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.006,44 |
12.245,03 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
344,86 |
1.466,47 |
