| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.742.453,22 |
7.677.849,26 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
4.278.312,50 |
4.637.838,81 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
3.753.548,33 |
4.137.626,18 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.656.128,62 |
3.175.336,63 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
244.745,77 |
272.989,02 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
269.920,15 |
404.437,17 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
826.810,50 |
686.198,59 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
0,00 |
13.143,70 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
244.056,71 |
414.478,93 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
423.746,96 |
386.123,19 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
2.737,21 |
15.387,58 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
421.009,75 |
370.735,61 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
101.017,21 |
114.089,44 |
| 6142 |
Porez na promet |
100.693,48 |
113.833,93 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
323,73 |
255,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
568.940,60 |
1.970.138,74 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
231.712,04 |
408.500,12 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
201.712,04 |
265.857,77 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
30.000,00 |
142.642,35 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.215,99 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.215,99 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
331.012,57 |
1.561.638,62 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
40.000,00 |
17.500,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
291.012,57 |
1.544.138,62 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
270.864,71 |
260.302,46 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
220,25 |
170,61 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
220,25 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
170,61 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
270.644,46 |
260.131,85 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
177.217,53 |
171.664,23 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
78.809,07 |
39.638,01 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
14.617,86 |
48.829,61 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
623.824,57 |
809.273,42 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
89.568,03 |
85.491,98 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
972,47 |
40,60 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
88.595,56 |
85.451,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
38.976,88 |
53.017,15 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
2.651,03 |
937,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.094,26 |
52.080,12 |
| 6528 |
Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
8.231,59 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
495.279,66 |
670.764,29 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
297.139,82 |
490.712,61 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
198.139,84 |
180.051,68 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
510,84 |
295,83 |
| 683 |
Ostali prihodi |
510,84 |
295,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.334.232,05 |
5.193.618,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
422.561,79 |
609.375,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
345.699,38 |
501.429,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
345.699,38 |
501.429,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.518,30 |
25.209,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
52.344,11 |
82.735,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
52.344,11 |
82.735,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.246.499,04 |
2.315.332,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.125,24 |
12.190,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.576,64 |
3.821,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.570,81 |
5.897,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.977,79 |
2.471,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
150.914,03 |
151.287,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.229,67 |
8.540,36 |
| 3223 |
Energija |
99.615,41 |
96.192,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
36.157,19 |
41.567,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.828,83 |
2.497,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.082,93 |
2.489,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.948.118,10 |
1.963.295,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
25.211,16 |
27.385,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.473.513,34 |
1.299.664,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
20.283,12 |
14.798,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
176.036,29 |
342.371,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
21.221,53 |
26.281,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.493,75 |
4.611,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
108.708,56 |
109.484,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
50.849,43 |
60.200,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
66.800,92 |
78.496,74 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
60,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
137.341,67 |
188.499,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.599,02 |
35.352,94 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.043,59 |
5.625,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
40.520,74 |
35.901,08 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.871,36 |
3.871,36 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.163,05 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
81.306,96 |
106.585,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
15.579,15 |
16.873,10 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
4.710,48 |
2.561,38 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
4.710,48 |
2.561,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.868,67 |
14.311,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.558,74 |
3.378,45 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
8.309,93 |
10.933,27 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
708.131,42 |
1.021.581,49 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
708.131,42 |
1.021.581,49 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
701.305,53 |
1.008.589,99 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
6.825,89 |
12.991,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
476.317,19 |
684.212,55 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
476.317,19 |
684.212,55 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
182.901,92 |
244.287,09 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
293.415,27 |
439.925,46 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
465.143,46 |
546.243,46 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
416.276,80 |
538.165,75 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
416.276,80 |
538.165,75 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
31.818,96 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
31.818,96 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
17.047,70 |
8.077,71 |
| 3835 |
Ostale kazne |
17.047,70 |
8.077,71 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.334.232,05 |
5.193.618,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.408.221,17 |
2.484.231,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.164.821,30 |
1.575.685,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.072.918,72 |
897.614,07 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
20.831,64 |
4.024,69 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
12.400,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
12.400,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
12.400,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
8.431,64 |
4.024,69 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
8.431,64 |
4.024,69 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
8.431,64 |
4.024,69 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.018.188,86 |
3.970.312,12 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
10.000,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
10.000,00 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
10.000,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.008.188,86 |
3.970.312,12 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
931.463,40 |
3.747.062,77 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
549.933,46 |
1.642.129,01 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
288.737,87 |
2.040.304,90 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
92.792,07 |
64.628,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
40.000,46 |
223.249,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.228,81 |
169.978,47 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
28.030,04 |
15.330,08 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
8.741,61 |
37.940,80 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
31.975,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
31.975,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.750,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
4.750,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
997.357,22 |
3.966.287,43 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,07 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.763.284,86 |
7.681.873,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.352.420,91 |
9.163.930,12 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
410.863,95 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.482.056,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.164.821,23 |
1.575.685,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.072.918,72 |
897.614,07 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
110.334,56 |
420.556,68 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
110.334,56 |
420.556,68 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
110.334,56 |
420.556,68 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
110.334,56 |
420.556,68 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
176.963,76 |
176.963,76 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
176.963,76 |
176.963,76 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
176.963,76 |
176.963,76 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
176.963,76 |
176.963,76 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
243.592,92 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
66.629,20 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
471.903,31 |
405.274,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.873.619,42 |
8.102.430,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.529.384,67 |
9.340.893,88 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
344.234,75 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.238.463,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.636.724,54 |
1.980.959,29 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.980.959,29 |
742.496,04 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.950.125,37 |
2.498.617,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.229.613,75 |
8.194.979,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.681.121,28 |
9.627.079,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.498.617,84 |
1.066.517,38 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
25,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
23,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
11.397,83 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
370.735,61 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
323,73 |
255,51 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
178.222,54 |
133.137,77 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
23.489,50 |
132.720,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
27.942,35 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
30.000,00 |
114.700,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.215,99 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.000,00 |
17.500,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
291.012,57 |
1.544.138,62 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
84.689,76 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.800,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
1.160,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.570,81 |
5.897,49 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.599,02 |
4.628,45 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
4.710,48 |
2.561,38 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
169.201,92 |
226.587,09 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
13.700,00 |
17.700,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
293.415,27 |
422.976,96 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
16.948,50 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
110.334,56 |
420.556,68 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
176.963,76 |
176.963,76 |
