| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
280.851,85 |
349.748,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
300,00 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
300,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
300,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
671,26 |
400,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
671,26 |
400,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
671,26 |
400,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.073,74 |
30.660,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.073,74 |
30.660,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.073,74 |
30.660,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.271,80 |
16.260,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.271,80 |
15.910,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.271,80 |
15.910,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
350,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
350,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
236.535,05 |
302.428,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
236.535,05 |
302.428,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
236.535,05 |
302.428,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
280.412,01 |
346.296,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
231.406,85 |
298.385,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
187.084,22 |
245.825,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
176.293,31 |
230.172,36 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
10.790,91 |
15.653,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.672,75 |
15.055,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
28.649,88 |
37.504,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
28.649,88 |
37.504,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
48.493,72 |
47.378,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.688,20 |
4.418,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
34,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.688,20 |
4.042,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
341,76 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.728,75 |
31.992,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.933,43 |
7.034,56 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
17.941,13 |
18.532,75 |
| 3223 |
Energija |
4.077,19 |
5.059,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
777,00 |
1.365,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.180,92 |
10.101,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
757,68 |
1.879,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.581,34 |
2.799,95 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.245,57 |
1.844,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
480,19 |
221,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.936,23 |
1.343,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.179,91 |
2.012,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
895,85 |
866,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
895,85 |
866,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
511,44 |
532,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
511,44 |
532,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
511,44 |
532,31 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
280.412,01 |
346.296,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
439,84 |
3.452,23 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
978,88 |
539,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
280.851,85 |
349.748,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
280.412,01 |
346.296,25 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
439,84 |
3.452,23 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
978,88 |
539,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
280.851,85 |
349.748,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
280.412,01 |
346.296,25 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
439,84 |
3.452,23 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
978,88 |
539,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
2.913,19 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
539,04 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.390,46 |
30.770,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
296.050,42 |
367.075,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
285.670,34 |
357.948,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
30.770,54 |
39.897,98 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
16,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
300,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
32.950,74 |
30.660,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.120,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.688,20 |
4.042,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
480,19 |
221,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.936,23 |
1.343,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
895,85 |
866,00 |
