| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
502.080,36 |
618.519,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
50.968,26 |
66.276,20 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
50.968,26 |
66.276,20 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
50.968,26 |
66.276,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,19 |
0,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,19 |
0,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,19 |
0,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
36.960,00 |
10.532,46 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
36.960,00 |
10.532,46 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
36.960,00 |
10.532,46 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
414.151,91 |
541.710,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
414.151,91 |
541.710,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
414.151,91 |
541.710,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
495.802,01 |
634.869,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
405.415,39 |
555.603,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
316.129,03 |
421.046,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
307.043,17 |
408.467,01 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
9.085,86 |
12.579,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.872,88 |
37.171,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
76.413,48 |
97.385,66 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
23.780,04 |
30.367,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
52.633,44 |
67.018,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
89.803,49 |
78.423,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.954,09 |
3.759,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.954,09 |
3.759,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.816,81 |
46.495,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
758,50 |
712,82 |
| 3223 |
Energija |
11.250,00 |
10.912,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.223,28 |
32.700,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.585,03 |
2.170,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.030,47 |
9.704,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.587,25 |
2.567,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
32.191,72 |
6.000,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
477,22 |
309,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
774,28 |
827,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.002,12 |
18.462,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.007,91 |
2.967,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
32,07 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.962,14 |
15.495,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
583,13 |
843,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
583,13 |
843,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
583,13 |
843,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
495.802,01 |
634.869,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.278,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
16.350,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.011,13 |
11.289,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
502.080,36 |
618.519,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
495.802,01 |
634.869,57 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.278,35 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
16.350,50 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.011,13 |
11.289,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
502.080,36 |
618.519,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
495.802,01 |
634.869,57 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.278,35 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
16.350,50 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.011,13 |
11.289,48 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.289,48 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
5.061,02 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
97.034,87 |
82.540,24 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
546.673,23 |
662.349,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
561.167,86 |
679.692,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
82.540,24 |
65.197,31 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
50.968,26 |
66.276,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.954,09 |
3.759,91 |
