| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.206.001,70 |
3.572.832,56 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.043.268,26 |
1.312.261,04 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
811.042,72 |
1.065.310,23 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
518.504,56 |
836.162,49 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
119.102,23 |
101.426,47 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
118.415,29 |
107.713,60 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
28.396,13 |
58.136,99 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
122.964,05 |
65.212,02 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
96.339,54 |
103.341,34 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
203.134,29 |
213.264,00 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
45.687,04 |
52.110,22 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
157.447,25 |
161.153,78 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
29.091,25 |
33.686,81 |
| 6142 |
Porez na promet |
29.091,25 |
33.686,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
473.216,63 |
1.388.869,29 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
198.427,68 |
207.304,63 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
80.617,68 |
64.185,69 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
117.810,00 |
143.118,94 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
12.930,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
12.930,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
274.788,95 |
317.618,83 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
274.788,95 |
292.750,00 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
24.868,83 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
851.015,83 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
851.015,83 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
276.228,14 |
425.169,70 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
619,15 |
11,56 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,47 |
11,56 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
607,68 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
275.608,99 |
425.158,14 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
90.158,16 |
91.013,18 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
36.416,27 |
37.170,98 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
149.014,66 |
233.683,96 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
19,90 |
63.290,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
410.071,95 |
435.282,53 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
55.034,13 |
60.881,54 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
0,00 |
1.028,28 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
17,56 |
16,70 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
55.016,57 |
59.836,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.123,35 |
30.028,89 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
576,30 |
109,96 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
32.547,05 |
29.918,93 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
321.914,47 |
344.372,10 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
231.314,28 |
233.047,21 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
90.600,19 |
111.324,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.216,72 |
11.250,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22,56 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22,56 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.194,16 |
11.250,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.194,16 |
11.250,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.856.352,51 |
2.176.837,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
192.380,63 |
228.219,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
151.597,76 |
181.203,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
144.423,28 |
172.628,37 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
7.174,48 |
8.574,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.040,80 |
15.290,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.742,07 |
31.725,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.742,07 |
31.725,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
629.431,51 |
709.166,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.761,76 |
3.988,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.266,34 |
498,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.173,62 |
2.246,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.321,80 |
1.243,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
102.120,41 |
110.887,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.092,29 |
1.420,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
520,60 |
| 3223 |
Energija |
53.506,35 |
55.424,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
44.503,77 |
51.839,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.767,30 |
1.410,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
250,70 |
272,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
492.850,98 |
558.528,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.772,70 |
7.990,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
254.422,07 |
280.061,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.732,46 |
10.207,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
45.202,01 |
53.740,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.308,54 |
20.935,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
73.562,19 |
85.834,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.230,86 |
30.784,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
61.620,15 |
68.974,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.698,36 |
35.762,50 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
14.541,49 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
958,17 |
1.025,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
16.873,66 |
12.825,56 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.676,72 |
1.191,12 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.682,48 |
1.521,60 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.598,82 |
1.516,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.908,51 |
3.141,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.153,78 |
13.455,36 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.534,97 |
11.759,63 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.534,97 |
11.759,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.618,81 |
1.695,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.618,81 |
1.695,73 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
30.850,90 |
26.190,74 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
30.850,90 |
26.190,74 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
30.850,90 |
26.190,74 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
715.915,66 |
914.283,90 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
33.439,94 |
33.101,94 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
33.439,94 |
33.101,94 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
682.475,72 |
881.181,96 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
682.299,72 |
881.181,96 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
176,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
99.797,84 |
118.827,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
99.797,84 |
118.827,39 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
66.799,61 |
82.581,86 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
32.998,23 |
36.245,53 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
184.822,19 |
166.694,77 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
132.454,03 |
149.676,49 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
130.924,75 |
145.944,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.529,28 |
3.732,49 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
14.000,00 |
15.000,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
14.000,00 |
15.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
38.368,16 |
2.018,28 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
38.368,16 |
2.018,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.856.352,51 |
2.176.837,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
349.649,19 |
1.395.995,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
901.641,80 |
536.791,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
212.962,38 |
149.868,67 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
87.282,82 |
226.645,84 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
86.716,30 |
226.378,50 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
86.716,30 |
226.378,50 |
| 7111 |
Zemljište |
86.716,30 |
226.378,50 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
566,52 |
267,34 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
566,52 |
267,34 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
566,52 |
267,34 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
843.365,90 |
2.151.777,24 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
85.109,90 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
85.109,90 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
85.109,90 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
758.256,00 |
2.151.777,24 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
711.341,12 |
2.099.347,96 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
24.470,73 |
1.620.916,19 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
619.010,72 |
397.333,07 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
67.859,67 |
81.098,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.165,50 |
48.409,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.935,00 |
638,57 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
26.230,50 |
7.015,95 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
40.754,76 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
500,00 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
500,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
18.249,38 |
4.020,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
2.600,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
6.038,88 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
12.210,50 |
1.420,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
756.083,08 |
1.925.131,40 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
73.874,42 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
5.939,12 |
5.870,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.293.284,52 |
3.799.478,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.699.718,41 |
4.328.614,53 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
406.433,89 |
529.136,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
975.516,22 |
536.791,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
218.901,50 |
155.738,85 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
1.100.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
1.100.000,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
1.100.000,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1.100.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
36.361,25 |
29.088,99 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
36.361,25 |
29.088,99 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
36.361,25 |
29.088,99 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
36.361,25 |
29.088,99 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
1.070.911,01 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
36.361,25 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
4.070,29 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.293.284,52 |
4.899.478,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.736.079,66 |
4.357.703,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
541.774,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
442.795,14 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
979.586,51 |
536.791,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
536.791,37 |
1.078.566,25 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.092.050,38 |
720.948,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.575.220,65 |
5.981.513,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.946.322,61 |
5.180.545,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
720.948,42 |
1.521.915,64 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
875,95 |
0,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
49.342,04 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
157.447,25 |
161.153,78 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
6.547,68 |
13.547,69 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
74.070,00 |
50.638,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
67.810,00 |
93.118,94 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
12.930,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
851.015,83 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
54.819,01 |
59.826,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.173,62 |
2.246,30 |
| 32371 |
Autorski honorari |
94,62 |
94,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.434,39 |
1.687,17 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
20.172,88 |
11.950,07 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
14.541,49 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.534,97 |
11.759,63 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
33.439,94 |
33.101,94 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
3.300,00 |
3.240,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
63.499,61 |
79.341,86 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
18.148,83 |
21.793,58 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.849,40 |
14.451,95 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
38.368,16 |
990,00 |
| 38613 |
Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru |
0,00 |
1.028,28 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
0,00 |
1.100.000,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
36.361,25 |
29.088,99 |
