| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.092.095,76 |
1.531.720,75 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
595.189,29 |
714.230,98 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
562.416,46 |
665.856,48 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
566.595,35 |
695.522,95 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
26.154,76 |
25.845,59 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
25.435,07 |
17.941,64 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
15.696,97 |
12.690,57 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
71.465,69 |
86.144,27 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
28.285,80 |
43.590,52 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
3.458,86 |
7.754,05 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
24.826,94 |
35.836,47 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.487,03 |
4.783,98 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.487,03 |
4.783,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
391.722,73 |
692.688,96 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
280.425,28 |
486.085,01 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
130.833,28 |
108.402,40 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
149.592,00 |
377.682,61 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
111.297,45 |
206.603,95 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
111.297,45 |
206.603,95 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.680,92 |
36.855,38 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
624,84 |
1.607,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,91 |
5,28 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
621,93 |
1.451,88 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
150,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5.056,08 |
35.248,22 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
205,00 |
410,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
4.681,45 |
32.342,64 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
0,00 |
393,92 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
169,63 |
2.101,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
97.938,60 |
85.457,57 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
483,86 |
0,00 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
88,49 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
395,37 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
53.614,09 |
38.999,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
53.614,09 |
38.999,34 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
43.840,65 |
46.458,23 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.700,26 |
7.824,41 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
40.140,39 |
38.633,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.564,22 |
2.487,86 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.564,22 |
2.487,86 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.564,22 |
2.487,86 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
796.778,02 |
934.677,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
99.223,42 |
162.571,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
65.544,47 |
134.007,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
65.544,47 |
134.007,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.227,79 |
6.910,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.451,16 |
21.654,26 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
15.049,48 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
12.401,68 |
21.654,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
380.053,35 |
467.232,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.122,80 |
3.555,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
736,30 |
205,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.313,28 |
2.180,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.073,22 |
1.169,35 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
45.333,95 |
48.541,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.371,34 |
7.331,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
102,95 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
25.923,72 |
22.992,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.935,94 |
3.749,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
14.468,41 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
246.891,66 |
268.086,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.941,75 |
9.029,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
82.010,00 |
69.603,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.660,94 |
19.911,95 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.557,19 |
7.370,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.246,41 |
4.933,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
68.940,81 |
85.734,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
23.231,25 |
25.320,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.303,31 |
46.181,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
82.704,94 |
147.049,23 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
17.810,17 |
33.116,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.069,05 |
3.147,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.000,00 |
6.494,56 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
3.000,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.145,20 |
7.000,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
47.680,52 |
94.290,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
14.892,95 |
17.344,30 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
7.067,69 |
7.523,18 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
3.772,40 |
5.898,47 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.584,80 |
1.624,71 |
| 3425 |
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |
710,49 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.825,26 |
9.821,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.813,08 |
9.806,83 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
12,18 |
14,29 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
87.528,35 |
130.466,22 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
87.528,35 |
130.466,22 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
86.092,92 |
129.397,83 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.435,43 |
1.068,39 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.228,25 |
21.328,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.228,25 |
21.328,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.280,94 |
7.000,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
947,31 |
14.328,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
211.851,70 |
135.735,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
139.391,18 |
120.365,30 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
139.391,18 |
119.176,36 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.188,94 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
64.362,64 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
14.366,50 |
0,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
49.996,14 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
8.097,88 |
15.370,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
8.097,88 |
15.370,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
796.778,02 |
934.677,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
295.317,74 |
597.043,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
536.309,71 |
832.956,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
223.341,30 |
657.719,34 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.788,08 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
8.606,00 |
2.609,85 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
2.609,85 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
2.609,85 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
2.609,85 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
8.606,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
8.606,00 |
0,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
8.606,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
437.931,13 |
664.198,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
305.525,79 |
623.440,27 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
298.777,18 |
599.150,72 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
24.060,06 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
220.763,96 |
214.727,54 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
78.013,22 |
360.363,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.398,61 |
11.211,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
92,50 |
1.339,83 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
61,80 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.244,31 |
9.871,60 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.350,00 |
13.078,12 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
4.350,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
13.078,12 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
132.405,34 |
40.758,62 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
129.605,34 |
40.758,62 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
2.800,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
429.325,13 |
661.589,04 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
890.217,22 |
1.077.263,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.100.701,76 |
1.534.330,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.234.709,15 |
1.598.876,56 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
134.007,39 |
64.545,96 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
353.907,51 |
244.307,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
223.341,30 |
657.719,34 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
337.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
337.000,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
337.000,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
337.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
14.432,20 |
28.864,40 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
14.432,20 |
28.864,40 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
14.432,20 |
28.864,40 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
28.864,40 |
| 5424 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
14.432,20 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
308.135,60 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
14.432,20 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
210.896,55 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
47.125,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.100.701,76 |
1.871.330,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.249.141,35 |
1.627.740,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
243.589,64 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
148.439,59 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
143.010,96 |
291.432,55 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
291.450,55 |
47.842,91 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.612,81 |
11,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.267.528,38 |
1.899.307,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.280.129,96 |
1.836.558,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11,23 |
62.759,93 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
4,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
122.915,28 |
95.801,67 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
7.918,00 |
12.600,73 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
47.400,00 |
191.350,64 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
102.192,00 |
186.331,97 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
111.297,45 |
206.603,95 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.292,80 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.313,28 |
2.180,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.175,75 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
4.198,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.899,98 |
12.759,67 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
6.629,77 |
16.056,46 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
16.199,17 |
6.600,29 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
3.772,40 |
5.898,47 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.584,80 |
1.624,71 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.435,43 |
756,39 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
0,00 |
312,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
2.280,94 |
7.000,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
7.152,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
286,33 |
1.120,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
660,98 |
6.056,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
16.880,10 |
5.567,16 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
8.097,88 |
0,00 |
| 38613 |
Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru |
0,00 |
15.370,00 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
0,00 |
337.000,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
0,00 |
28.864,40 |
| 54242 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
14.432,20 |
0,00 |
