| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.364.832,41 |
4.488.900,79 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.399.996,70 |
1.584.606,66 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.347.962,65 |
1.476.749,59 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.347.962,65 |
1.476.749,59 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
28.100,56 |
82.296,10 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.160,10 |
4.530,06 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
26.940,46 |
77.766,04 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
23.933,49 |
25.560,97 |
| 6142 |
Porez na promet |
23.933,49 |
25.520,57 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
40,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.800.415,47 |
2.727.506,09 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.709.465,25 |
731.191,99 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.316.665,25 |
499.796,13 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
392.800,00 |
231.395,86 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
29.453,10 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
29.453,10 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
999.552,90 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
999.552,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
61.497,12 |
996.761,20 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
61.497,12 |
996.761,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
67.197,46 |
70.353,52 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
67.197,46 |
70.353,52 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
9.746,68 |
5.695,63 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
56.332,01 |
64.465,10 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
0,00 |
6,20 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.118,77 |
186,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
78.785,20 |
100.835,08 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
7.618,79 |
1.446,28 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
989,72 |
1.446,28 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
6.629,07 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
34.346,96 |
35.366,53 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
718,53 |
15,30 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
32.729,88 |
33.368,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
898,55 |
1.982,95 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
36.819,45 |
64.022,27 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
491,07 |
3.714,09 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
36.328,38 |
60.308,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.437,58 |
5.121,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.937,58 |
5.121,61 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.937,58 |
5.121,61 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.500,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.500,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
12.000,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
477,83 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
477,83 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
477,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.288.870,76 |
2.717.415,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
186.738,32 |
172.623,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
143.553,06 |
133.433,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
143.553,06 |
133.433,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.067,99 |
17.800,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.117,27 |
21.390,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.117,27 |
21.390,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.120.262,32 |
1.279.896,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.324,62 |
14.001,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.562,06 |
3.124,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.036,39 |
2.073,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.569,00 |
2.215,60 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.157,17 |
6.587,51 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
107.303,76 |
123.458,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.981,54 |
22.341,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.076,58 |
7.304,16 |
| 3223 |
Energija |
39.472,80 |
41.249,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
27.628,25 |
23.032,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.144,59 |
29.530,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
888.982,23 |
1.032.053,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
20.263,88 |
16.284,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
400.628,85 |
522.859,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
95.544,03 |
77.188,97 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
129.509,59 |
121.661,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
86.635,38 |
57.710,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
728,16 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
52.157,32 |
121.683,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
26.138,75 |
37.128,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
77.376,27 |
77.536,50 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
7.060,94 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
96.590,77 |
110.382,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
37.968,04 |
71.936,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.463,74 |
11.401,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
23.253,84 |
9.722,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.231,24 |
2.005,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
15.596,12 |
13.766,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.077,79 |
1.548,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
40.337,72 |
53.294,56 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
4.459,09 |
46.632,91 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.459,09 |
46.632,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
35.878,63 |
6.661,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.686,33 |
992,83 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
34.192,30 |
5.668,82 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
5.399,99 |
6.750,00 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
5.399,99 |
6.750,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
5.399,99 |
6.750,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
348.537,07 |
509.564,51 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
62.244,01 |
66.330,61 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
62.244,01 |
66.330,61 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
286.293,06 |
443.233,90 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
284.946,81 |
443.233,90 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
1.346,25 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
279.526,45 |
378.156,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
279.526,45 |
378.156,92 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
207.639,64 |
322.339,25 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
71.886,81 |
55.817,67 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
308.068,89 |
317.129,54 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
237.554,38 |
255.290,49 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
235.080,35 |
255.290,49 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.474,03 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
50.000,00 |
55.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
10.000,00 |
15.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
20.514,51 |
6.839,05 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
20.514,51 |
6.839,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.288.870,76 |
2.717.415,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.075.961,65 |
1.771.485,47 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.485.918,88 |
3.563.717,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
278.104,15 |
1.633.621,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.025,03 |
1.024,32 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.381,41 |
85.881,47 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
983,25 |
85.516,49 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
983,25 |
85.516,49 |
| 7111 |
Zemljište |
983,25 |
85.516,49 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
398,16 |
364,98 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
398,16 |
364,98 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
398,16 |
364,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.113.341,66 |
3.240.188,85 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
63.879,21 |
46.762,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
63.879,21 |
46.762,50 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
63.879,21 |
46.762,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
98.751,88 |
854.967,17 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
63.210,68 |
749.954,92 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
17.125,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
63.210,68 |
732.829,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.393,70 |
56.887,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.174,63 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.071,07 |
9.100,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.148,00 |
47.787,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
13.900,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
13.900,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
247,50 |
48.125,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
247,50 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
48.125,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.950.710,57 |
2.338.459,18 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.950.710,57 |
2.338.459,18 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.111.960,25 |
3.154.307,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.931.832,39 |
4.045.629,84 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
5.405,86 |
5.252,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.366.213,82 |
4.574.782,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.402.212,42 |
5.957.604,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.035.998,60 |
1.382.821,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
554.086,49 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
481.912,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
283.510,01 |
1.638.873,54 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.314.653,87 |
2.215.817,94 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
1.314.653,87 |
2.215.817,94 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
1.314.653,87 |
2.215.817,94 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.314.653,87 |
2.215.817,94 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
4.667,41 |
53.802,61 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
4.667,41 |
53.802,61 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
4.667,41 |
53.802,61 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.667,41 |
53.802,61 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
1.309.986,46 |
2.162.015,33 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
764.064,41 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
515.922,05 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.680.867,69 |
6.790.600,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.406.879,83 |
6.011.406,78 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
273.987,86 |
779.193,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38.164,44 |
282.152,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
312.152,30 |
1.061.345,72 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
115.531,94 |
807.445,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.517.286,22 |
4.672.844,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.825.372,79 |
4.228.824,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
807.445,37 |
1.251.465,54 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
40,40 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.139.292,51 |
185.046,63 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
177.372,74 |
314.749,50 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
349.400,00 |
120.908,86 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
43.400,00 |
110.487,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
29.453,10 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
61.497,12 |
996.761,20 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
621,31 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.036,39 |
2.073,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
53,16 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
15.625,00 |
91.250,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.295,83 |
400,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.799,20 |
8.531,95 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.104,00 |
2.786,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.459,09 |
46.632,91 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
9.900,00 |
21.400,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
37.162,35 |
39.900,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
160.577,29 |
261.039,25 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
23.253,92 |
20.180,82 |
| 37223 |
Stanovanje |
40,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
48.592,89 |
35.636,85 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
20.514,51 |
6.839,05 |
| 84452 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
1.314.653,87 |
2.215.817,94 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
4.667,41 |
53.802,61 |
