| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
396.457,54 |
545.390,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.813,00 |
9.683,90 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
4.813,00 |
9.683,90 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.813,00 |
9.683,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
90.171,48 |
91.992,97 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
90.171,48 |
91.992,97 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
90.171,48 |
91.992,97 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.980,00 |
480,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.980,00 |
480,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.980,00 |
480,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
299.493,06 |
443.233,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
299.493,06 |
443.233,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
299.493,06 |
443.233,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
381.922,03 |
545.594,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
291.377,26 |
417.125,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
228.292,85 |
312.571,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
228.292,85 |
312.571,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.397,78 |
53.050,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
37.686,63 |
51.503,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
37.686,63 |
51.503,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
76.842,88 |
95.797,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.861,57 |
13.277,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
791,92 |
933,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.692,63 |
9.395,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.737,42 |
2.729,22 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
639,60 |
218,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.699,10 |
54.511,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.417,91 |
13.699,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.911,01 |
21.665,95 |
| 3223 |
Energija |
5.977,50 |
10.332,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
531,08 |
128,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.601,94 |
8.684,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.259,66 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.493,95 |
25.567,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
829,42 |
1.330,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.774,14 |
6.541,42 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.857,65 |
2.131,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.134,57 |
3.246,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.162,14 |
1.237,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.327,17 |
10.558,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
408,86 |
519,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.788,26 |
2.441,57 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.220,71 |
1.622,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.827,58 |
129,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
916,09 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
60,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
189,99 |
539,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
633,89 |
90,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
656,00 |
947,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
656,00 |
947,70 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
656,00 |
947,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
12.800,43 |
31.723,62 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
12.800,43 |
31.723,62 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.800,43 |
31.723,62 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
245,46 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
245,46 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
245,46 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
381.922,03 |
545.594,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.535,51 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
203,52 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.283,57 |
30.819,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.512,19 |
6.260,33 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.837,20 |
3.174,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.837,20 |
3.174,05 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.462,20 |
3.174,05 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.462,20 |
3.174,05 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
375,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
375,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.837,20 |
3.174,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.295,12 |
16.132,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
396.457,54 |
545.390,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
383.759,23 |
548.768,34 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.698,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
3.377,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.988,45 |
14.686,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.512,19 |
6.260,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
396.457,54 |
545.390,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
383.759,23 |
548.768,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.698,31 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
3.377,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.988,45 |
14.686,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
14.686,76 |
11.309,19 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.601,14 |
16.307,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
400.507,46 |
459.561,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
390.801,53 |
475.862,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.307,07 |
6,73 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
19,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
4.813,00 |
9.683,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
89.610,15 |
91.992,97 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
561,33 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.692,63 |
9.395,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
532,14 |
687,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.650,97 |
1.309,87 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.441,28 |
56,25 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.220,71 |
1.622,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.827,58 |
129,88 |
| 37224 |
Prehrana |
12.800,43 |
31.723,62 |
