| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
229.102,56 |
205.085,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
33.800,00 |
31.800,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
33.800,00 |
31.800,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.050,00 |
4.600,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
29.750,00 |
27.200,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
595,62 |
135,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
595,62 |
135,62 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
99,07 |
135,62 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
496,55 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
194.706,94 |
173.150,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
194.706,94 |
173.150,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
194.706,94 |
173.150,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
163.195,36 |
155.419,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
134.301,62 |
118.798,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
91.653,17 |
82.296,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
91.653,17 |
82.296,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.333,25 |
5.500,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.315,20 |
31.001,67 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
19.360,05 |
17.563,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.955,15 |
13.438,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
28.805,79 |
36.471,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.524,63 |
5.788,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
574,98 |
1.929,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.706,52 |
2.839,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
243,13 |
1.019,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.278,48 |
6.537,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.850,32 |
2.909,03 |
| 3223 |
Energija |
2.449,27 |
3.228,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
978,89 |
400,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
10.341,13 |
15.925,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.645,92 |
8.317,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.772,60 |
2.971,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
217,44 |
896,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
639,60 |
158,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
433,19 |
345,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
733,18 |
867,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.899,20 |
2.368,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.661,55 |
8.220,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.661,55 |
8.220,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
87,95 |
149,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
87,95 |
149,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
87,95 |
149,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
163.195,36 |
155.419,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
65.907,20 |
49.665,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
166.746,75 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.199,63 |
30.026,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.199,63 |
30.026,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.353,18 |
225,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.353,18 |
225,15 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.846,45 |
29.800,97 |
| 4241 |
Knjige |
27.846,45 |
29.800,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.199,63 |
30.026,12 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
182.916,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
229.102,56 |
205.085,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
200.394,99 |
185.445,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
28.707,57 |
19.639,81 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
16.169,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
229.102,56 |
205.085,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
200.394,99 |
185.445,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
28.707,57 |
19.639,81 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
16.169,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
28.707,57 |
3.470,09 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
72,30 |
72,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
72,30 |
72,30 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.840,00 |
2.700,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.210,00 |
1.900,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
25.600,00 |
25.700,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
4.150,00 |
1.500,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.706,52 |
2.839,32 |
