| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.669.012,81 |
3.698.551,33 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.632.263,11 |
1.823.341,85 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.558.878,21 |
1.759.672,96 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.573.971,97 |
1.759.672,96 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
15.093,76 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
64.570,24 |
55.033,41 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
4.589,09 |
4.461,81 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
59.981,15 |
50.571,60 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
8.814,66 |
8.635,48 |
| 6142 |
Porez na promet |
8.814,66 |
8.635,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.227.449,94 |
1.204.745,33 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
417.044,69 |
349.117,74 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
268.270,92 |
302.417,74 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
148.773,77 |
46.700,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
490.519,69 |
571.964,26 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
490.519,69 |
571.964,26 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
319.885,56 |
283.663,33 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
319.885,56 |
283.663,33 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
109.656,95 |
212.454,83 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
88,92 |
46,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
88,92 |
46,77 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
109.568,03 |
212.408,06 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
78.103,29 |
178.680,05 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
13.714,97 |
0,80 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
17.749,77 |
33.727,21 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
681.095,74 |
456.637,75 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
729,40 |
24.170,50 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
729,40 |
24.170,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
574.751,05 |
279.080,06 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
88.698,70 |
52,73 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
486.052,35 |
279.027,33 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
105.615,29 |
153.387,19 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
6.034,32 |
4.639,43 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
99.580,97 |
148.747,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.270,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
15.270,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
15.270,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.277,07 |
1.371,57 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
3.277,07 |
1.371,57 |
| 6818 |
Upravne mjere |
3.277,07 |
1.371,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.924.476,52 |
3.433.688,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
609.643,32 |
912.051,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
435.737,17 |
646.259,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
435.737,17 |
646.259,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.410,00 |
31.331,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
145.496,15 |
234.459,74 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
76.833,70 |
125.981,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
68.662,45 |
108.478,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.469.086,93 |
1.557.019,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.506,77 |
27.356,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.746,42 |
7.465,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.951,67 |
14.611,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.808,68 |
5.278,78 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
98.543,88 |
124.663,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.218,76 |
13.151,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.824,06 |
12.162,21 |
| 3223 |
Energija |
41.610,34 |
49.682,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
33.890,72 |
49.668,39 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
718.387,41 |
812.963,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
34.415,12 |
24.965,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
346.911,54 |
436.139,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.228,34 |
6.890,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
221.120,15 |
212.532,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.362,52 |
9.259,47 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
60.483,53 |
83.091,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
39.217,96 |
38.011,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.648,25 |
2.072,25 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.105,70 |
4.257,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
619.543,17 |
587.778,09 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.689,92 |
32.248,94 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.556,58 |
10.235,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.841,06 |
4.829,56 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
909,15 |
2.508,91 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
600.546,46 |
537.955,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
95.762,39 |
113.273,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
95.762,39 |
113.273,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.840,55 |
5.729,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
90.921,84 |
107.544,99 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
32.369,08 |
38.932,03 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
38.932,03 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
38.932,03 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
32.369,08 |
0,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
32.123,18 |
0,00 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
245,90 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
269.359,25 |
410.257,96 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
269.359,25 |
410.257,96 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
269.359,25 |
410.257,96 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
448.255,55 |
402.153,01 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
374.501,39 |
276.791,47 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
374.501,39 |
276.791,47 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
481,88 |
0,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
481,88 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
73.272,28 |
125.361,54 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
73.272,28 |
125.361,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.924.476,52 |
3.433.688,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
744.536,29 |
264.863,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.659.674,33 |
6.031.166,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
785.522,55 |
601.429,47 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.816,77 |
3.710,18 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
4.467,72 |
2.616,87 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
4.467,72 |
2.616,87 |
| 7111 |
Zemljište |
4.467,72 |
2.616,87 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.349,05 |
1.093,31 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.349,05 |
1.093,31 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.349,05 |
1.093,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
655.648,95 |
912.395,28 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
18.393,31 |
35.601,48 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 4111 |
Zemljište |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
9.393,31 |
26.601,48 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
9.393,31 |
26.601,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
637.255,64 |
876.793,80 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
607.449,33 |
856.621,17 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
229.570,87 |
378.055,45 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
34.551,86 |
60.514,48 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
343.326,60 |
418.051,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.806,31 |
6.472,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.900,36 |
6.472,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.905,95 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
13.700,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
13.700,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
649.832,18 |
908.685,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.669.601,15 |
5.660.569,52 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
71.196,79 |
78.267,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.674.829,58 |
3.702.261,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.580.125,47 |
4.346.083,32 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
94.704,11 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
643.821,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
370.597,03 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.926,82 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
856.719,34 |
679.696,90 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
17.595,15 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
0,00 |
17.595,15 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
0,00 |
17.595,15 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
0,00 |
17.595,15 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
1.777,99 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
1.777,99 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
0,00 |
1.777,99 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1.777,99 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
15.817,16 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
24.008,03 |
24.008,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.674.829,58 |
3.719.856,66 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.580.125,47 |
4.347.861,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
94.704,11 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
628.004,65 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.081,21 |
394.605,06 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
108.785,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
233.399,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
321.703,12 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.751.937,72 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.784.964,53 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
288.676,31 |
0,00 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
41,00 |
48,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
48,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
4.589,09 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
172.812,00 |
217.944,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
95.458,92 |
84.473,74 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
148.773,77 |
46.700,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
490.519,69 |
571.964,26 |
| 63823 |
Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
319.885,56 |
283.663,33 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.951,67 |
14.611,86 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.075,05 |
8.668,44 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.465,93 |
1.236,42 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
3.346,83 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
38.932,03 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
246.796,34 |
398.312,89 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
22.562,91 |
11.945,07 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
25.951,61 |
22.168,79 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
73.272,28 |
125.361,54 |
| 81212 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
0,00 |
17.595,15 |
