| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.637.548,65 |
1.835.995,37 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
413.967,61 |
503.018,54 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
289.326,21 |
377.015,78 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
352.172,63 |
302.139,21 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
39.301,25 |
74.876,57 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
102.147,67 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
123.860,12 |
124.177,24 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.965,74 |
3.947,36 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
121.894,38 |
120.229,88 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
781,28 |
1.825,52 |
| 6142 |
Porez na promet |
781,28 |
1.825,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.052.354,65 |
1.159.130,83 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
676.243,93 |
207.845,83 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
583.343,93 |
19.673,07 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
92.900,00 |
188.172,76 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
8.148,80 |
3.510,15 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
8.148,80 |
3.510,15 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
618.521,84 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
618.521,84 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
367.961,92 |
329.253,01 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
178.707,18 |
269.253,01 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
189.254,74 |
60.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
85.437,89 |
92.914,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,87 |
2,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,87 |
2,05 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
85.434,02 |
92.912,03 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
6.434,43 |
4.539,12 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
78.715,36 |
88.353,01 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
284,23 |
19,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
78.503,61 |
69.652,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
55.649,59 |
47.717,53 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
167,14 |
5,57 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
54.601,49 |
42.114,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
880,96 |
5.597,74 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
22.854,02 |
21.935,06 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
187,98 |
9,20 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
22.666,04 |
21.925,86 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
7.284,89 |
11.279,33 |
| 683 |
Ostali prihodi |
7.284,89 |
11.279,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
999.523,88 |
1.497.446,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
245.736,54 |
433.203,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
203.298,48 |
355.778,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
203.298,48 |
355.778,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.900,00 |
18.740,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.538,06 |
58.685,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.538,06 |
58.685,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
487.691,49 |
690.203,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.690,44 |
12.150,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
343,70 |
557,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.882,24 |
5.976,29 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
8.464,50 |
5.617,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.550,56 |
91.343,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.181,41 |
9.561,33 |
| 3223 |
Energija |
37.500,89 |
53.941,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
286,42 |
2.481,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.581,84 |
25.358,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
389.714,86 |
503.541,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.704,36 |
9.169,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
267.922,01 |
347.170,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
20.436,19 |
14.200,91 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
43.968,66 |
56.678,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
41.107,00 |
59.977,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.900,48 |
6.125,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.676,16 |
10.218,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.735,63 |
83.167,71 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.913,64 |
37.543,04 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.831,99 |
1.300,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.354,02 |
9.814,05 |
| 3294 |
Članarine i norme |
795,44 |
1.475,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.940,18 |
13.377,37 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.900,36 |
19.657,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.786,89 |
14.821,73 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
13.164,11 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
13.164,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.786,89 |
1.657,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.786,89 |
1.657,62 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
4.085,60 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
4.085,60 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
2.105,60 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
1.980,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
16.110,78 |
19.064,85 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
16.110,78 |
19.064,85 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
16.110,78 |
19.064,85 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
51.157,19 |
56.653,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
51.157,19 |
56.653,04 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
34.672,43 |
39.337,74 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
16.484,76 |
17.315,30 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
196.040,99 |
279.414,39 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
125.215,99 |
143.931,25 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
125.215,99 |
143.931,25 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
70.825,00 |
71.660,25 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
49.625,00 |
49.510,25 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
21.200,00 |
22.150,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
6.916,64 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
6.916,64 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
56.906,25 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
56.906,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
999.523,88 |
1.497.446,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
638.024,77 |
338.548,80 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
163.681,86 |
369.012,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
31.434,62 |
261.614,49 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
2.467,33 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
2.467,33 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
2.467,33 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
2.467,33 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
433.880,20 |
1.518.280,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
433.880,20 |
1.518.280,27 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
374.365,86 |
578.044,63 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
7.133,18 |
196.754,46 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
367.232,68 |
381.290,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
55.764,34 |
940.235,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.372,02 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.301,47 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
55.764,34 |
934.562,15 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.750,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
3.750,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
433.880,20 |
1.515.812,94 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.186,38 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
3.795,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.637.548,65 |
1.838.462,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.433.404,08 |
3.015.726,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
204.144,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.177.264,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
164.868,24 |
369.012,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31.434,62 |
265.410,35 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
600.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
600.000,00 |
| 847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477) |
0,00 |
600.000,00 |
| 8471 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna |
0,00 |
600.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
27.967,06 |
25.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
27.967,06 |
25.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
25.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
25.000,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
27.967,06 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
27.967,06 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
575.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
27.967,06 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
14.694,83 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
13.272,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.637.548,65 |
2.438.462,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.461.371,14 |
3.040.726,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
176.177,51 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
602.264,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
179.563,07 |
355.740,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
355.740,58 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
246.523,56 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
235.607,87 |
504.008,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.684.809,20 |
2.501.047,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.416.408,47 |
2.907.210,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
504.008,60 |
97.845,98 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
24,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
24,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
3.531,20 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
120.229,88 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
583.343,93 |
14.417,07 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
5.256,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
72.900,00 |
173.172,76 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
20.000,00 |
15.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
8.148,80 |
3.510,15 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
178.707,18 |
269.253,01 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
189.254,74 |
60.000,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
81.627,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.882,24 |
5.976,29 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.188,98 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.913,64 |
8.674,63 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.204,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
13.164,11 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
0,00 |
1.980,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
8.320,00 |
10.526,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
9.320,00 |
8.280,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.490,86 |
6.500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
9.541,57 |
14.031,74 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
14.710,85 |
15.100,68 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.773,91 |
2.214,62 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
56.906,25 |
| 84712 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni |
0,00 |
600.000,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
25.000,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
27.967,06 |
0,00 |
