| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.700.610,47 |
2.016.901,82 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
396.833,79 |
474.519,13 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
296.393,81 |
367.285,13 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
297.071,93 |
367.285,13 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
678,12 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
96.025,00 |
102.394,30 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
52.238,14 |
40.140,88 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
43.786,86 |
62.253,42 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.414,98 |
4.839,70 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.414,98 |
4.839,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
973.115,41 |
1.238.878,46 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
35.770,83 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
35.770,83 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
706.513,29 |
270.146,93 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
545.313,29 |
67.438,40 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
161.200,00 |
202.708,53 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
11.246,71 |
12.221,41 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
11.246,71 |
12.221,41 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
547.248,57 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
547.248,57 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
255.355,41 |
373.490,72 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
255.355,41 |
373.490,72 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
191.726,88 |
158.291,90 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
228,74 |
132,86 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
228,74 |
132,86 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
191.498,14 |
158.159,04 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
190.789,31 |
157.670,33 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
14,25 |
14,97 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
694,58 |
473,74 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
130.717,28 |
136.379,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
62.429,78 |
66.193,38 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
96,92 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
21.168,37 |
33.695,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
41.164,49 |
32.498,10 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
68.287,50 |
70.185,96 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
5.730,24 |
201,35 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
62.557,26 |
69.984,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.217,11 |
8.832,99 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.217,11 |
8.832,99 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.217,11 |
8.832,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.327.678,69 |
1.675.659,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
435.362,74 |
707.236,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
342.742,46 |
567.338,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
342.742,46 |
567.338,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.628,86 |
49.655,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
53.991,42 |
90.243,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
53.991,42 |
90.243,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
412.146,42 |
499.922,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.398,18 |
17.489,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.670,18 |
4.160,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.698,00 |
13.218,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
30,00 |
110,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
113.004,14 |
138.864,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.311,12 |
29.113,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.904,29 |
20.009,66 |
| 3223 |
Energija |
69.125,13 |
76.510,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
311,76 |
12.659,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
351,84 |
571,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
219.199,85 |
281.114,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.783,74 |
10.997,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
53.463,58 |
144.862,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.791,25 |
5.736,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
98.325,03 |
83.032,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.373,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.040,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
30.144,73 |
22.156,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.971,03 |
6.475,83 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.347,49 |
5.815,24 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.196,66 |
1.852,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
57.347,59 |
60.600,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
28.018,60 |
36.912,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
209,26 |
209,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.576,60 |
4.414,62 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.614,36 |
1.036,23 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.928,77 |
18.027,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
44.900,13 |
20.782,06 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.269,42 |
14.232,89 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
1.269,42 |
14.232,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
43.630,71 |
6.549,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.403,52 |
3.107,85 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
40.227,19 |
3.441,32 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
123.917,56 |
125.305,71 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
123.917,56 |
125.305,71 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
108.232,68 |
112.875,93 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.684,88 |
12.429,78 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
311.351,84 |
322.412,80 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
311.351,84 |
314.016,01 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
310.565,06 |
312.718,96 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
536,78 |
1.297,05 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
250,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
8.396,79 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
8.366,79 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
30,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.327.678,69 |
1.675.659,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
372.931,78 |
341.242,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.991.783,72 |
2.364.715,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
360.161,88 |
377.414,23 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.604,99 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
65.644,60 |
70.080,40 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
65.644,60 |
70.080,40 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
65.644,60 |
70.080,40 |
| 7111 |
Zemljište |
65.644,60 |
70.080,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
589.131,12 |
822.045,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
589.131,12 |
822.045,58 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
551.803,37 |
717.255,71 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
414.419,25 |
654.872,90 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
137.384,12 |
62.382,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
37.327,75 |
104.789,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.035,00 |
309,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
29.641,25 |
4.820,42 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.651,50 |
99.659,46 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
523.486,52 |
751.965,18 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.854.182,85 |
2.377.669,37 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
106.119,13 |
36.039,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.766.255,07 |
2.086.982,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.916.809,81 |
2.497.704,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
150.554,74 |
410.722,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
137.600,87 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
12.953,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
466.281,01 |
413.453,23 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
303.343,94 |
434.064,11 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
303.343,94 |
434.064,11 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
303.343,94 |
434.064,11 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
303.343,94 |
434.064,11 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
3.332,65 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
3.332,65 |
| 534 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342) |
0,00 |
3.332,65 |
| 5341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
3.332,65 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
303.343,94 |
430.731,46 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
303.343,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.069.599,01 |
2.521.046,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.916.809,81 |
2.501.037,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
152.789,20 |
20.009,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
137.600,87 |
290.390,10 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
290.390,07 |
310.399,20 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
239.060,48 |
316.139,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.126.008,72 |
2.317.930,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.048.929,35 |
2.318.788,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
316.139,85 |
315.281,56 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
35,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
35,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
33.906,91 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
62.253,42 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
545.313,29 |
24.571,04 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
42.867,36 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
161.200,00 |
202.708,53 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
11.246,71 |
12.221,41 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
255.355,41 |
373.490,72 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
142.073,59 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
14,97 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.698,00 |
13.218,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.040,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.093,37 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
937,50 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
26.108,57 |
26.146,73 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
1.269,42 |
14.232,89 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
8.195,33 |
11.404,80 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
23.665,39 |
21.241,36 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
8.000,00 |
14.000,00 |
| 37218 |
Pomoć nezaposlenim osobama |
14.500,00 |
14.160,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
53.871,96 |
52.069,77 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.232,25 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.452,63 |
12.429,78 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
303.343,94 |
434.064,11 |
