| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.129.494,55 |
2.657.771,47 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.131.822,42 |
1.425.295,11 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.050.302,10 |
1.358.092,75 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.150.053,01 |
1.503.220,70 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
23.536,05 |
24.548,07 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
123.286,96 |
169.676,02 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
62.272,81 |
47.606,80 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
23.136,96 |
17.912,89 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
39.135,85 |
29.693,91 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
19.247,51 |
19.595,56 |
| 6142 |
Porez na promet |
19.247,51 |
19.259,56 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
336,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
735.995,62 |
995.315,22 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
466.225,77 |
254.974,25 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
370.764,70 |
79.722,70 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
95.461,07 |
175.251,55 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
362.451,90 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
362.451,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
269.769,85 |
377.889,07 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
40.000,00 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
229.769,85 |
377.889,07 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
59.470,75 |
45.436,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.597,05 |
685,53 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.597,05 |
685,53 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
57.873,70 |
44.750,55 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
19.895,96 |
7.664,01 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
36.569,37 |
35.927,87 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
648,93 |
298,36 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
759,44 |
860,31 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
183.430,45 |
177.741,56 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
838,25 |
840,60 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
838,25 |
840,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.278,48 |
15.206,19 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
527,85 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
15.750,63 |
15.206,19 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
166.313,72 |
161.694,77 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
30.092,50 |
25.715,79 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
136.221,22 |
135.978,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.229,76 |
5.799,09 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.229,76 |
5.799,09 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.229,76 |
5.799,09 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
14.545,55 |
8.184,41 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
176,96 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
176,96 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
14.368,59 |
8.184,41 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.037.630,00 |
1.506.808,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
161.923,85 |
217.379,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
128.507,55 |
174.421,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
127.454,54 |
171.766,88 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.053,01 |
2.654,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.212,51 |
14.178,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.203,79 |
28.779,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.203,79 |
28.779,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
503.175,94 |
592.063,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.526,99 |
8.598,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
62,10 |
390,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.048,10 |
7.664,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
281,25 |
491,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
135,54 |
52,65 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.652,82 |
41.166,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.095,32 |
9.295,53 |
| 3223 |
Energija |
31.977,42 |
31.504,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.580,08 |
278,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
87,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
423.804,38 |
505.805,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.535,06 |
6.975,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
210.650,10 |
256.898,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.263,80 |
14.084,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
62.502,31 |
51.427,21 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
14.654,61 |
22.961,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.482,79 |
2.222,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
32.811,56 |
62.556,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.478,44 |
23.733,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
67.425,71 |
64.944,97 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.337,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
32.191,75 |
35.156,09 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.281,71 |
14.454,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.096,67 |
1.203,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.743,14 |
7.031,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.004,38 |
2.890,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
17.419,98 |
7.731,97 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.645,87 |
1.844,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
682,67 |
975,19 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
682,67 |
975,19 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
682,67 |
975,19 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
192.915,11 |
263.354,66 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
192.915,11 |
263.354,66 |
| 3521 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |
0,00 |
4.760,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
187.235,11 |
253.014,66 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
5.680,00 |
5.580,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
7.303,21 |
13.376,47 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
7.303,21 |
13.376,47 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
7.303,21 |
13.376,47 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
34.181,08 |
60.062,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
34.181,08 |
60.062,18 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
18.670,00 |
45.500,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.511,08 |
14.562,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
137.448,14 |
359.596,84 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
127.448,14 |
358.096,84 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
127.448,14 |
358.096,84 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
10.000,00 |
1.500,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
10.000,00 |
1.500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.037.630,00 |
1.506.808,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.091.864,55 |
1.150.962,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
484.464,31 |
1.443.707,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
330.424,09 |
180.811,68 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
901,37 |
397,40 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
20.600,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
20.600,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
20.600,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
20.600,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
592.184,94 |
1.344.930,20 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
60.957,00 |
59.365,42 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
53.457,00 |
21.464,54 |
| 4111 |
Zemljište |
53.457,00 |
21.464,54 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
7.500,00 |
37.900,88 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
7.500,00 |
37.900,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
325.705,13 |
821.141,27 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
256.054,65 |
794.599,73 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
107.099,84 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
130.590,86 |
272.034,58 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
125.463,79 |
415.465,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
59.862,17 |
22.229,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
39.875,82 |
12.290,16 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
10.498,68 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.190,49 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
2.000,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.517,15 |
590,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.780,03 |
7.348,88 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
9.788,31 |
4.312,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
9.788,31 |
4.312,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
205.522,81 |
464.423,51 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
205.522,81 |
464.423,51 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
592.184,94 |
1.324.330,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
449.126,98 |
908.690,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.129.494,55 |
2.678.371,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.629.814,94 |
2.851.738,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
499.679,61 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
173.367,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.337,33 |
535.016,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
330.424,09 |
180.811,68 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
25.000,00 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
25.000,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
0,00 |
25.000,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
25.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
25.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.129.494,55 |
2.678.371,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.629.814,94 |
2.876.738,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
499.679,61 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
198.367,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
35.337,33 |
535.016,94 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
535.016,94 |
336.649,64 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
17.018,51 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
290.737,94 |
877.065,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.197.358,34 |
2.876.119,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.611.030,94 |
3.209.108,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
877.065,34 |
544.075,78 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
17.912,89 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
39.135,85 |
29.693,91 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
336,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
361.269,74 |
67.980,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
5.494,96 |
7.742,70 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
67.025,00 |
156.400,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
25.500,00 |
18.000,00 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
2.936,07 |
851,55 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.000,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
229.769,85 |
377.889,07 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
8.088,89 |
8.331,56 |
| 64236 |
Spomenička renta |
14,90 |
15,10 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
838,25 |
840,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.048,10 |
7.664,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
55,00 |
86,82 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
824,14 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.895,68 |
17.071,34 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.241,36 |
13.859,71 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
5.680,00 |
5.580,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.540,00 |
1.960,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
5.130,00 |
7.700,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
12.000,00 |
11.500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
24.340,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
8.559,04 |
7.140,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
738,24 |
1.089,68 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.213,80 |
6.332,50 |
