| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.619.396,54 |
1.818.712,75 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
333.126,89 |
232.574,37 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
277.384,48 |
191.582,22 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
277.384,48 |
191.582,22 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
51.842,19 |
36.795,74 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
51.842,19 |
36.795,74 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.900,22 |
4.196,41 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.900,22 |
4.196,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.013.123,71 |
1.255.877,31 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
941.577,89 |
967.140,99 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
457.141,90 |
413.590,65 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
484.435,99 |
553.550,34 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
71.545,82 |
288.736,32 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
71.545,82 |
288.736,32 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
21.386,12 |
37.203,74 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
828,29 |
201,61 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
828,29 |
201,61 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
20.557,83 |
37.002,13 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.830,09 |
7.670,42 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
14.899,97 |
29.324,60 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
1.827,77 |
7,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
251.759,82 |
293.057,33 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
15,09 |
38,39 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
15,09 |
38,39 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
172.299,51 |
213.131,00 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
19,69 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
133.069,97 |
146.733,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
39.209,85 |
66.397,32 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
79.445,22 |
79.887,94 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.515,93 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
77.929,29 |
79.887,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
961.899,96 |
1.373.935,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
345.098,91 |
537.401,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
286.267,92 |
452.192,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
286.267,92 |
452.192,51 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.240,64 |
10.640,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
47.590,35 |
74.568,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
47.590,35 |
74.568,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
424.680,16 |
663.190,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.607,20 |
17.005,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
116,80 |
223,18 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.808,90 |
16.058,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.681,50 |
723,38 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
82.888,83 |
114.671,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.348,62 |
16.385,45 |
| 3223 |
Energija |
48.686,00 |
49.769,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
19.051,71 |
48.516,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
802,50 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
288.950,47 |
463.451,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.777,33 |
6.354,96 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.497,26 |
22.137,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.010,20 |
212,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
177.477,80 |
182.006,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.025,00 |
139.775,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
15.416,92 |
19.954,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
53.965,53 |
84.100,78 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.780,43 |
7.966,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
943,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.233,66 |
68.061,95 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.570,88 |
23.343,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.826,82 |
3.154,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.924,59 |
5.224,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.561,37 |
34.989,19 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.385,93 |
28.233,90 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
223,56 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
223,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
9.385,93 |
28.010,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.397,54 |
4.042,40 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
37,83 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5.988,39 |
23.930,11 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
8.640,00 |
3.168,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
8.640,00 |
3.168,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
8.640,00 |
3.168,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
5.250,48 |
9.471,32 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
5.250,48 |
9.471,32 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
5.250,48 |
9.471,32 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
36.478,16 |
26.357,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
36.478,16 |
26.357,70 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
22.979,53 |
18.024,68 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
13.498,63 |
8.333,02 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
132.366,32 |
106.113,02 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
107.366,32 |
106.113,02 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
107.366,32 |
106.113,02 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
25.000,00 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
25.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
961.899,96 |
1.373.935,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
657.496,58 |
444.777,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.532.871,10 |
3.188.630,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.185.316,12 |
956.201,07 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
372.165,54 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
372.165,54 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
372.165,54 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
372.165,54 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
849.060,70 |
565.631,20 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.625,00 |
38.854,90 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
2.625,00 |
38.854,90 |
| 4113 |
Ostala prirodna materijalna imovina |
2.625,00 |
38.854,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
767.027,15 |
526.776,30 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
762.734,54 |
498.580,51 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
277.606,30 |
37.503,06 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
50.771,93 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
198.076,47 |
117.944,50 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
287.051,77 |
292.361,02 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.292,61 |
28.195,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.292,61 |
99,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
28.095,99 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
79.408,55 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
79.408,55 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
476.895,16 |
565.631,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.478.725,06 |
2.654.164,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.991.562,08 |
1.818.712,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.810.960,66 |
1.939.566,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
180.601,42 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
120.853,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
54.146,04 |
534.465,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.185.316,12 |
956.201,07 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
63.192,64 |
63.192,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.991.562,08 |
1.818.712,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.810.960,66 |
1.939.566,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
180.601,42 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
120.853,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
471.273,15 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.046,60 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
171.554,82 |
350.419,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.768,86 |
30.768,86 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
118.126,29 |
473.775,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.081.417,08 |
2.063.623,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.725.767,77 |
1.899.785,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
473.775,60 |
637.613,67 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
12,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
12,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
12,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
0,00 |
13,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
457.141,90 |
413.590,65 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
339.435,99 |
551.794,28 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
145.000,00 |
1.756,06 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
21.455,63 |
25.269,72 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
17.507,46 |
199.242,78 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
32.582,73 |
64.223,82 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
870,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.808,90 |
16.058,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
170,20 |
959,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
40.884,09 |
34.551,86 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
40,00 |
2.072,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.848,48 |
6.256,12 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
223,56 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
9.995,29 |
7.680,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.200,00 |
500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
10.784,24 |
9.844,68 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.913,57 |
5.060,00 |
| 37224 |
Prehrana |
989,52 |
1.373,89 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.595,54 |
1.899,13 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
25.000,00 |
0,00 |
