| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.289.243,59 |
1.365.989,78 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
91.079,11 |
149.099,50 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
74.932,28 |
132.201,75 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
74.932,28 |
132.201,75 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
16.146,83 |
16.897,75 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
16.146,83 |
16.897,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.086.060,20 |
1.053.972,26 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
801.177,49 |
194.830,20 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
339.214,66 |
20.385,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
461.962,83 |
174.445,20 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
28.910,67 |
36.502,07 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
28.910,67 |
36.502,07 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
341.555,88 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
341.555,88 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
255.972,04 |
481.084,11 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
255.972,04 |
441.866,61 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
39.217,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4.672,34 |
2.946,80 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
369,44 |
42,36 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
369,44 |
42,36 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
4.302,90 |
2.904,44 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.526,31 |
856,06 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
199,09 |
2.048,38 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2.577,50 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
107.193,04 |
91.936,88 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
144,64 |
105,06 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
144,64 |
105,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
93.034,22 |
78.417,09 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
0,33 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
93.033,89 |
78.417,09 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
14.014,18 |
13.414,73 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
14.014,18 |
13.414,73 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
238,90 |
68.034,34 |
| 683 |
Ostali prihodi |
238,90 |
68.034,34 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.533.122,06 |
1.218.521,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
307.176,08 |
523.842,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
258.132,53 |
441.665,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
258.132,53 |
441.665,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.451,77 |
9.301,73 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
42.591,78 |
72.874,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
42.591,78 |
72.874,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.103.395,89 |
507.970,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.585,85 |
13.070,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
113,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.203,13 |
4.319,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
92,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.382,72 |
8.544,49 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.494,09 |
45.695,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.232,44 |
11.963,46 |
| 3223 |
Energija |
30.128,93 |
30.112,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.956,45 |
2.488,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.176,27 |
1.131,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
994.792,56 |
388.418,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.869,22 |
4.330,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
906.844,78 |
285.324,92 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.793,75 |
10.969,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.028,70 |
10.502,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.401,04 |
6.490,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.423,62 |
2.913,96 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
36.140,20 |
52.384,61 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.537,23 |
10.267,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.754,02 |
5.235,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
52.523,39 |
60.786,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.025,20 |
21.050,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.917,80 |
4.019,05 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.684,28 |
1.500,91 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.548,08 |
8.814,31 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.120,00 |
2.006,74 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
16.363,41 |
2.971,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.864,62 |
20.422,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.864,87 |
2.036,08 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
19,58 |
8,07 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
19,58 |
8,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.845,29 |
2.028,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.844,09 |
2.027,80 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,20 |
0,21 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
3.512,08 |
10.157,50 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
3.080,83 |
9.700,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
3.080,83 |
9.700,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
431,25 |
457,50 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
431,25 |
457,50 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
40.522,11 |
74.848,44 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
16.523,13 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
16.523,13 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
40.522,11 |
58.325,31 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
40.020,45 |
58.325,31 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
501,66 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
61.830,40 |
81.224,27 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
61.830,40 |
81.224,27 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
51.045,41 |
72.604,09 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.784,99 |
8.620,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
12.820,63 |
18.442,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
12.820,63 |
18.442,30 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
12.820,63 |
18.442,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.533.122,06 |
1.218.521,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
147.468,21 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
243.878,47 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
250.589,76 |
245.101,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
21.021,63 |
26.839,37 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
148.123,25 |
235.355,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
148.123,25 |
101.096,26 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
2.333,13 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
2.333,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.228,25 |
6.108,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.769,00 |
2.692,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.716,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.728,00 |
500,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
30.731,25 |
200,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
59.875,00 |
55.125,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
59.875,00 |
55.125,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
53.020,00 |
37.529,63 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
2.599,63 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
53.020,00 |
34.930,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
134.259,26 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
134.259,26 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
148.123,25 |
235.355,52 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
136.996,17 |
49.979,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.289.243,59 |
1.365.989,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.681.245,31 |
1.453.877,09 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
392.001,72 |
87.887,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
387.585,93 |
295.080,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.021,63 |
26.839,37 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
300.000,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
300.000,00 |
0,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
300.000,00 |
0,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
300.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
301.330,00 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
1.330,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
0,00 |
1.330,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
1.330,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
300.000,00 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
0,00 |
300.000,00 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
300.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
300.000,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
301.330,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.589.243,59 |
1.365.989,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.681.245,31 |
1.755.207,09 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
92.001,72 |
389.217,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
387.585,93 |
295.080,84 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
295.584,21 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
94.136,47 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
579.518,57 |
542.968,24 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.659.743,40 |
1.436.517,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.696.293,73 |
1.936.524,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
542.968,24 |
42.961,60 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
31,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
31,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
16.897,75 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
339.214,66 |
18.785,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
1.600,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
461.962,83 |
174.445,20 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
28.910,67 |
36.502,07 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
255.972,04 |
441.866,61 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
39.217,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
15,77 |
2.461,73 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.203,13 |
4.319,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
210,00 |
275,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
5.322,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.298,36 |
4.831,71 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.025,20 |
9.584,78 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
101,44 |
135,26 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.914,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
19,58 |
8,07 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
431,25 |
457,50 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
37.545,41 |
59.104,09 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
6.114,61 |
1.807,97 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.670,38 |
6.812,21 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
300.000,00 |
0,00 |
| 54221 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih |
0,00 |
300.000,00 |
