| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.641.690,71 |
3.622.836,95 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.206.072,32 |
2.323.480,15 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.133.553,27 |
2.244.547,90 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.884.187,81 |
2.130.210,50 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
108.514,39 |
143.023,70 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
53.213,56 |
63.787,89 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
238.613,17 |
272.269,71 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
150.975,66 |
364.743,90 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
57.725,08 |
62.996,51 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
380,00 |
608,54 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
57.345,08 |
62.387,97 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
14.793,97 |
15.935,74 |
| 6142 |
Porez na promet |
14.712,29 |
15.935,74 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
81,68 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.100.495,37 |
1.000.800,25 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
510.705,54 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
149.797,12 |
0,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
360.908,42 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
589.789,83 |
343.493,35 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
530.393,25 |
161.964,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
59.396,58 |
181.529,35 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
14.339,57 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
14.339,57 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
383.611,89 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
383.611,89 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
259.355,44 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
184.809,20 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
74.546,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
119.097,56 |
114.696,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
52.800,00 |
53.856,78 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
52.800,00 |
53.856,78 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
66.297,56 |
60.839,45 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
55.764,61 |
49.122,86 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
10.532,95 |
11.656,86 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
59,73 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
215.955,54 |
183.860,32 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
28.843,25 |
29.538,40 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
28.837,13 |
29.531,44 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
6,12 |
6,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.964,50 |
17.866,05 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
998,33 |
2.797,78 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
110,81 |
2.524,46 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
20.855,36 |
12.543,81 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
165.147,79 |
136.455,87 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
28.223,37 |
4.251,24 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
135.809,80 |
130.620,49 |
| 6533 |
Naknade za priključak |
1.114,62 |
1.584,14 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
69,92 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
25,00 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
25,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
44,92 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.877.387,35 |
2.514.443,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
429.390,38 |
629.894,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
336.053,23 |
510.693,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
336.053,23 |
510.693,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.889,10 |
46.733,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
51.448,05 |
72.468,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
51.448,05 |
72.468,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
462.452,08 |
613.713,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.563,22 |
24.426,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
60,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.748,66 |
7.359,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.367,00 |
4.080,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
9.387,56 |
12.986,83 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.865,95 |
89.365,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.346,46 |
14.808,93 |
| 3223 |
Energija |
52.730,75 |
54.696,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.980,60 |
15.131,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.731,11 |
3.466,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.077,03 |
1.262,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
263.587,08 |
369.217,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.916,24 |
11.675,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
98.031,04 |
191.548,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
25.895,42 |
26.828,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
46.794,75 |
49.972,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
11.317,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.718,75 |
3.929,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.354,52 |
32.286,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.437,58 |
6.576,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
48.438,78 |
35.082,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
90.435,83 |
130.703,59 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.184,80 |
16.157,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.700,06 |
11.118,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
60.005,53 |
81.917,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
7.501,83 |
6.370,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.285,11 |
11.168,56 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.758,50 |
3.970,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.380,56 |
3.740,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.380,56 |
3.740,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.329,05 |
3.693,41 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
316,29 |
46,83 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
735,22 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
923,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
923,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
923,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
652.612,07 |
826.329,40 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
15.670,56 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
15.670,56 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
69.147,60 |
92.095,15 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
67.147,60 |
64.301,40 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
2.000,00 |
27.793,75 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
583.464,47 |
718.563,69 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
583.464,47 |
710.283,69 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
8.280,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
119.024,31 |
161.232,11 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
119.024,31 |
161.232,11 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
116.514,31 |
148.687,27 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.510,00 |
12.544,84 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
209.527,95 |
278.610,43 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
192.026,46 |
241.793,40 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
190.925,36 |
241.793,40 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.101,10 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
4.106,71 |
32.500,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
4.106,71 |
32.500,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
13.394,78 |
4.317,03 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
13.394,78 |
4.317,03 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.877.387,35 |
2.514.443,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.764.303,36 |
1.108.393,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
307.339,99 |
422.370,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
139.590,25 |
450.495,80 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
6.096,10 |
5.110,55 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
5.556,00 |
1.751,50 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
5.556,00 |
1.751,50 |
| 7111 |
Zemljište |
5.556,00 |
1.751,50 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
540,10 |
3.359,05 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
540,10 |
252,94 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
540,10 |
252,94 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
3.106,11 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
3.106,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.655.338,77 |
2.229.255,46 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.386,74 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
1.618,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
1.618,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
768,74 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
768,74 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
625.999,53 |
2.229.255,46 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
411.770,59 |
1.970.853,57 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
28.615,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
23.276,96 |
106.130,14 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
271.402,20 |
626.398,52 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
88.476,43 |
1.238.324,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
81.548,09 |
165.339,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
33.441,79 |
9.311,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.146,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
672,50 |
65.499,89 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
46.287,80 |
90.528,02 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
73.675,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
73.675,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.257,35 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
9.257,35 |
0,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
24.478,13 |
45.775,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
24.478,13 |
45.775,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
25.270,37 |
47.287,48 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
7.537,48 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
25.270,37 |
39.750,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.026.952,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.026.952,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.649.242,67 |
2.224.144,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.647.786,81 |
3.627.947,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.532.726,12 |
4.743.698,71 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
115.060,69 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.115.751,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
307.339,99 |
422.370,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
139.590,25 |
450.495,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.647.786,81 |
3.627.947,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.532.726,12 |
4.743.698,71 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
115.060,69 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.115.751,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
307.339,99 |
422.370,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
422.400,68 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
693.380,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
43.619,77 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
315.112,79 |
537.542,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.036.238,12 |
3.761.068,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.813.808,28 |
4.175.274,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
537.542,63 |
123.336,70 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
380,00 |
608,54 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
57.315,08 |
62.387,97 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
81,68 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
530.393,25 |
161.964,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
59.396,58 |
181.529,35 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
14.339,57 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
184.809,20 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
74.546,24 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
21.610,02 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.748,66 |
7.359,72 |
| 32371 |
Autorski honorari |
589,09 |
10.805,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.104,15 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
404,77 |
2.679,99 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.184,80 |
15.810,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.082,05 |
887,09 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
1.008,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
0,00 |
923,00 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
15.670,56 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
53.192,26 |
31.207,01 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
30.970,00 |
36.100,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
12.741,36 |
18.050,26 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
19.610,69 |
63.330,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
690,00 |
10.724,84 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
13.394,78 |
4.317,03 |
