| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
706.735,41 |
833.938,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
24.110,26 |
24.460,23 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
15.122,57 |
24.460,23 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
15.122,57 |
24.460,23 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
8.987,69 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
8.987,69 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
174,08 |
4,42 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
14,84 |
4,42 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
14,84 |
4,42 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
159,24 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
159,24 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
116.069,10 |
111.445,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
116.069,10 |
111.445,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
116.069,10 |
111.445,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.917,50 |
4.185,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.917,50 |
4.185,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.917,50 |
4.185,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
563.464,47 |
693.843,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
563.464,47 |
693.843,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
563.464,47 |
685.563,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
8.280,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
676.185,87 |
851.335,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
540.454,90 |
719.856,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
411.653,46 |
543.948,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
411.653,46 |
543.948,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
77.154,96 |
98.214,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
51.646,48 |
77.693,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
51.646,48 |
77.693,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
134.712,60 |
130.283,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.872,68 |
12.802,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.499,99 |
641,47 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.677,56 |
10.433,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.950,13 |
917,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
745,00 |
809,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
90.155,06 |
84.316,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.048,07 |
19.269,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
43.228,68 |
51.234,98 |
| 3223 |
Energija |
8.551,50 |
10.596,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.326,81 |
3.216,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.261,57 |
30.260,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.007,78 |
1.210,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
980,00 |
2.283,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.890,30 |
7.407,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.194,48 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
750,57 |
1.788,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
638,77 |
814,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.799,67 |
16.755,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.423,29 |
2.904,04 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.245,57 |
1.262,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
297,25 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.177,72 |
1.344,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.018,37 |
1.102,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.018,37 |
1.102,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.018,37 |
1.102,96 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
8,15 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
8,15 |
| 3636 |
Povrat pomoći primljenih iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika po protestiranim jamstvima |
0,00 |
8,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
84,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
84,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
84,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
676.185,87 |
851.335,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.549,54 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
17.396,35 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
16.854,53 |
10.703,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.348,30 |
5.213,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.398,58 |
26.302,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.398,58 |
26.302,23 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.738,22 |
26.302,23 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
14.355,73 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
22.738,22 |
11.946,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.660,36 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.660,36 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.398,58 |
26.302,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
706.735,41 |
833.938,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
700.584,45 |
877.637,47 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.150,96 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
43.698,58 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
16.854,53 |
10.703,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.348,30 |
5.213,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
706.735,41 |
833.938,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
700.584,45 |
877.637,47 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.150,96 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
43.698,58 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
16.854,53 |
10.703,57 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
10.703,57 |
54.402,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
50.737,76 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.374,49 |
2.909,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
898.071,00 |
895.639,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
903.535,87 |
894.988,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.909,62 |
3.560,23 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
29,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
17.700,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
15.122,57 |
6.760,23 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
8.987,69 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
112.823,04 |
108.729,55 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.677,56 |
10.433,73 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.177,72 |
1.344,00 |
| 36365 |
Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima |
0,00 |
8,15 |
