| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
161.179,34 |
203.151,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
112.825,69 |
156.070,40 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
12.250,00 |
26.564,61 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
12.250,00 |
26.564,61 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
70.000,00 |
88.106,50 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
70.000,00 |
88.106,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
30.575,69 |
41.399,29 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.575,69 |
41.399,29 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
43,30 |
16,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
43,30 |
16,32 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
43,30 |
16,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.213,50 |
21.807,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
28.213,50 |
21.807,30 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
10.698,85 |
11.459,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.514,65 |
10.347,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
20.000,00 |
25.000,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
20.000,00 |
25.000,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
20.000,00 |
25.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
96,85 |
257,30 |
| 683 |
Ostali prihodi |
96,85 |
257,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
163.100,43 |
204.443,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
90.161,42 |
96.656,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
77.282,84 |
81.241,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
77.282,84 |
81.241,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.350,00 |
2.850,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
10.528,58 |
12.564,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
10.528,58 |
12.564,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
69.373,97 |
104.642,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.418,04 |
37.464,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.172,49 |
17.113,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.039,50 |
3.872,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.745,45 |
12.549,62 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.460,60 |
3.929,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.426,32 |
6.015,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.484,29 |
1.858,25 |
| 3223 |
Energija |
1.341,53 |
1.497,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
600,50 |
2.659,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.877,52 |
29.098,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.378,93 |
3.148,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.149,32 |
5.084,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.379,44 |
2.091,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
637,30 |
603,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.400,00 |
2.640,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
609,22 |
446,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.534,56 |
3.511,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.788,75 |
11.571,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.652,09 |
32.064,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.816,11 |
2.009,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.667,17 |
5.136,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
490,00 |
360,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.678,81 |
24.557,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
365,04 |
620,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
365,04 |
620,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
365,04 |
620,07 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.200,00 |
2.525,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.200,00 |
2.525,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.200,00 |
2.525,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
163.100,43 |
204.443,59 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.921,09 |
1.292,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.716,60 |
1.500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.529,76 |
2.651,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.529,76 |
2.651,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.529,76 |
2.651,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
827,80 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.701,96 |
2.651,18 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.529,76 |
2.651,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
161.179,34 |
203.151,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
166.630,19 |
207.094,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.450,85 |
3.943,45 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.716,60 |
1.500,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
45.230,01 |
39.779,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
161.179,34 |
203.151,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
166.630,19 |
207.094,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.450,85 |
3.943,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
45.230,01 |
39.779,16 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
39.779,16 |
35.835,71 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.161,09 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
53.507,83 |
45.370,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
180.223,95 |
184.131,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
188.361,57 |
229.501,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.370,21 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
70.000,00 |
88.106,50 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
30.575,69 |
41.399,29 |
| 37224 |
Prehrana |
3.200,00 |
2.525,00 |
