| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.243.541,63 |
2.027.468,76 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
304.684,82 |
368.245,73 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
293.901,27 |
355.701,82 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
293.901,27 |
355.701,82 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
8.627,71 |
10.419,48 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.187,84 |
10.389,48 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
7.439,87 |
30,00 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.155,84 |
2.124,43 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.155,84 |
2.124,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
721.785,04 |
1.396.843,06 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
422.934,91 |
121.807,06 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
415.734,91 |
21.807,06 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
7.200,00 |
100.000,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
236.863,63 |
10.428,11 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
236.863,63 |
10.428,11 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
371.715,65 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
371.715,65 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
61.986,50 |
892.892,24 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
260.759,26 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
61.986,50 |
632.132,98 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
138.292,15 |
175.755,57 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
41,81 |
54,79 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
41,70 |
54,70 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,11 |
0,09 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
138.250,34 |
175.700,78 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
28.632,08 |
31.070,89 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
109.359,15 |
144.629,89 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
259,11 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
77.990,66 |
85.277,25 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
159,24 |
106,16 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
159,24 |
106,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
62.677,76 |
67.640,83 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
39,45 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
49.804,15 |
33.747,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.834,16 |
33.893,21 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
15.153,66 |
17.530,26 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
15.153,66 |
17.530,26 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
788,96 |
1.347,15 |
| 683 |
Ostali prihodi |
788,96 |
1.347,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
711.369,38 |
1.190.573,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
249.201,77 |
445.957,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
205.769,69 |
372.891,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
205.769,69 |
372.891,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.480,00 |
11.538,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.952,08 |
61.527,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.952,08 |
61.527,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
320.193,45 |
506.161,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.787,86 |
6.729,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
450,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.142,70 |
1.195,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
361,66 |
328,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.283,50 |
4.755,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.612,39 |
41.348,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.500,16 |
16.539,81 |
| 3223 |
Energija |
21.193,46 |
22.484,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
200,83 |
1.070,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.564,81 |
1.002,91 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
153,13 |
250,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
199.626,74 |
360.783,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.200,03 |
10.972,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
87.668,89 |
143.921,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.206,90 |
8.352,05 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.060,11 |
21.877,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.355,83 |
7.677,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.646,59 |
8.152,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
49.889,03 |
103.177,74 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.571,63 |
5.429,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.027,73 |
51.221,88 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
41.664,62 |
44.778,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
35.501,84 |
52.522,91 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.319,71 |
14.471,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17.879,28 |
21.627,01 |
| 3294 |
Članarine i norme |
889,58 |
466,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.064,06 |
1.889,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.349,21 |
14.068,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.297,80 |
4.957,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.297,80 |
4.957,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.297,80 |
4.957,65 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
22.968,86 |
37.191,05 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
22.968,86 |
37.191,05 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
22.968,86 |
37.191,05 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
31.974,59 |
55.721,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
31.974,59 |
55.721,70 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
28.065,76 |
49.555,58 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.908,83 |
6.166,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
82.732,91 |
140.584,25 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
70.032,91 |
82.518,51 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
70.032,91 |
82.518,51 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
12.700,00 |
58.065,74 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
12.700,00 |
58.065,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
711.369,38 |
1.190.573,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
532.172,25 |
836.895,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
228.229,61 |
383.179,02 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.426,41 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
377.222,84 |
1.034.233,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
112.972,35 |
700.396,16 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
59.102,10 |
652.259,13 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
18.375,00 |
18.243,75 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
40.727,10 |
634.015,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.282,75 |
5.412,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.209,50 |
135,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.073,25 |
5.277,03 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
39.587,50 |
42.725,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
87,50 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
39.500,00 |
42.725,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
264.250,49 |
333.837,78 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
126.614,68 |
174.289,18 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
137.635,81 |
159.548,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
377.222,84 |
1.034.233,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.243.541,63 |
2.027.468,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.088.592,22 |
2.224.807,49 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
154.949,41 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
197.338,73 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
228.229,61 |
383.179,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.426,41 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.243.541,63 |
2.027.468,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.088.592,22 |
2.224.807,49 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
154.949,41 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
197.338,73 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
228.229,61 |
383.179,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
383.179,02 |
185.840,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
72,54 |
72,54 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
269.489,30 |
454.725,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.297.886,11 |
2.073.323,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.112.650,19 |
2.281.763,71 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
454.725,22 |
246.285,08 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
25,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
25,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
293.901,27 |
355.701,82 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
10.333,25 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
415.734,91 |
15.634,02 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
6.173,04 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
7.200,00 |
100.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
236.863,63 |
10.428,11 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
260.759,26 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
61.986,50 |
632.132,98 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
30.192,13 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.142,70 |
1.195,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
465,86 |
585,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
14.248,09 |
17.500,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.479,14 |
6.345,46 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.319,71 |
4.603,64 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
15.795,58 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.600,00 |
4.300,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
8.659,95 |
10.950,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
16.805,81 |
18.510,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.908,83 |
6.166,12 |
