| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.279.241,69 |
1.668.213,94 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
646.650,24 |
731.556,23 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
620.790,55 |
706.881,87 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
650.856,93 |
699.444,00 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
32.274,93 |
45.084,87 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
30.839,80 |
36.567,67 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
46.756,57 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
93.181,11 |
120.971,24 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
25.174,14 |
21.045,95 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
3.050,66 |
223,28 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
22.123,48 |
20.822,67 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
685,55 |
3.628,41 |
| 6142 |
Porez na promet |
685,55 |
3.628,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
472.586,50 |
730.843,31 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
472.586,50 |
730.843,31 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
431.886,50 |
515.468,31 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
40.700,00 |
215.375,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
88.524,56 |
138.371,24 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
25.692,33 |
26.090,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
492,33 |
385,68 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
25.200,00 |
25.704,37 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
62.832,23 |
112.281,19 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
862,70 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
27.153,43 |
11.696,70 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
29.261,73 |
95.833,44 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
5.554,37 |
4.751,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
71.204,99 |
67.343,16 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
3.671,98 |
7.451,84 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
3.671,98 |
3.551,84 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,00 |
3.900,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
20.579,42 |
28.079,33 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
966,70 |
243,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.612,72 |
27.836,24 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
46.953,59 |
31.811,99 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
6.502,09 |
1.655,80 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
40.451,50 |
30.156,19 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
275,40 |
100,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
275,40 |
100,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
275,40 |
100,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
752.940,31 |
956.681,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
80.273,13 |
137.367,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
50.003,32 |
89.511,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
50.003,32 |
89.511,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.031,00 |
8.011,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.238,81 |
39.845,03 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
12.005,24 |
21.762,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
10.233,57 |
18.082,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
279.440,10 |
343.894,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.057,60 |
6.331,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
176,00 |
481,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.881,60 |
5.749,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
100,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.589,60 |
32.804,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
47.609,05 |
9.781,64 |
| 3223 |
Energija |
16.879,22 |
20.057,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.101,33 |
1.985,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
980,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
159.364,30 |
251.883,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.489,47 |
4.392,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
33.267,19 |
62.109,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.328,86 |
16.807,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
76.281,24 |
73.247,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
715,00 |
825,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
867,46 |
977,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.990,73 |
57.943,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.743,85 |
25.108,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.680,50 |
10.472,96 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
169,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
49.259,60 |
52.874,91 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
23.724,14 |
33.872,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.707,80 |
2.054,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.700,73 |
3.389,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.647,40 |
8.146,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
115,07 |
143,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.364,46 |
5.268,37 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
30.940,87 |
1.319,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
30.940,87 |
1.319,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
988,61 |
1.319,98 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
29.952,26 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
13.641,79 |
196.198,28 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
13.641,79 |
196.198,28 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
12.192,79 |
194.782,28 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.449,00 |
1.416,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
136.361,37 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
136.361,37 |
0,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
136.361,37 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
47.515,31 |
73.827,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
47.515,31 |
73.827,02 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
31.939,06 |
57.342,02 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.576,25 |
16.485,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
164.767,74 |
204.072,78 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
108.178,86 |
150.552,99 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
108.178,86 |
150.552,99 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
55.605,70 |
25.658,70 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
53.605,70 |
25.658,70 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
2.000,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
983,18 |
27.861,09 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
983,18 |
27.861,09 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
752.940,31 |
956.681,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
526.301,38 |
711.532,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.072.571,24 |
2.736.240,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
295.810,97 |
298.249,18 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.852,84 |
893,18 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.852,84 |
893,18 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.852,84 |
893,18 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
791,04 |
362,28 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
1.061,80 |
530,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
166.838,72 |
615.017,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
165.788,72 |
487.690,06 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
150.481,42 |
456.393,42 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
119.946,79 |
278.256,98 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
4.375,00 |
129.208,31 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
26.159,63 |
48.928,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.646,94 |
11.496,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.910,90 |
2.717,80 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
543,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.736,04 |
6.135,84 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.100,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.660,36 |
19.800,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.660,36 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
19.800,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.050,00 |
127.327,52 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.050,00 |
127.327,52 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
164.985,88 |
614.124,40 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.266.120,20 |
1.835.470,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.281.094,53 |
1.669.107,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
919.779,03 |
1.571.698,58 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
361.315,50 |
97.408,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
806.451,04 |
900.769,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
295.810,97 |
298.249,18 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
346.372,21 |
0,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
346.372,21 |
0,00 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
346.372,21 |
0,00 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
346.372,21 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
346.372,21 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
62.781,38 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
314.933,70 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.627.466,74 |
1.669.107,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
919.779,03 |
1.571.698,58 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
707.687,71 |
97.408,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
491.517,34 |
963.550,93 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.199.205,05 |
1.060.959,47 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
7.437,54 |
7.437,54 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
219.331,65 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.734.242,70 |
2.586.426,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.056.591,71 |
1.539.471,84 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
896.982,64 |
1.046.955,10 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
3.050,66 |
223,28 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
428.641,50 |
515.468,31 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
3.245,00 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
40.700,00 |
183.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
32.375,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
11.906,24 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.881,60 |
5.749,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
977,34 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.967,72 |
4.700,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
21.768,16 |
16.361,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
335,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.449,00 |
1.416,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
12.059,06 |
39.462,02 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
19.880,00 |
17.880,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
15.576,25 |
16.485,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
950,00 |
