| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
271.873,96 |
321.916,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.346,54 |
8.018,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.346,54 |
8.018,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.346,54 |
8.018,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
127.952,00 |
122.632,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
127.952,00 |
122.632,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
127.952,00 |
122.632,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.214,05 |
4.574,75 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.081,75 |
3.495,15 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.081,75 |
3.495,15 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.132,30 |
1.079,60 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.132,30 |
1.079,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
136.361,37 |
186.682,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
136.361,37 |
186.682,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
136.361,37 |
186.682,73 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
8,42 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
8,42 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
284.464,01 |
330.810,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
202.497,79 |
244.264,28 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
173.912,70 |
209.323,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
173.912,70 |
209.323,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.627,52 |
7.874,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.957,57 |
27.065,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.957,57 |
27.065,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
81.279,28 |
85.479,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.282,52 |
25.397,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.734,50 |
10.919,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.694,30 |
1.176,87 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
10.853,72 |
13.301,86 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
24.152,23 |
28.405,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.917,21 |
5.408,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.914,30 |
14.960,86 |
| 3223 |
Energija |
4.455,22 |
5.822,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
332,40 |
1.650,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
533,10 |
564,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.866,20 |
29.691,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.521,03 |
917,96 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.464,77 |
6.561,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
770,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.718,71 |
4.489,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.228,27 |
627,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.710,91 |
8.534,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7,91 |
1.700,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.444,60 |
6.859,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
978,33 |
1.984,58 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
806,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
782,33 |
879,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
158,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
140,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
196,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
686,94 |
1.066,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
686,94 |
1.066,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
686,94 |
1.066,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
284.464,01 |
330.810,03 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
12.590,05 |
8.893,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.385,03 |
3.429,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.147,72 |
3.008,46 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.365,00 |
2.315,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.365,00 |
2.315,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.365,00 |
2.315,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.810,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.315,86 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
555,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.365,00 |
2.315,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
271.873,96 |
321.916,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
286.829,01 |
333.125,89 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.955,05 |
11.209,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.385,03 |
3.429,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.147,72 |
3.008,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
271.873,96 |
321.916,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
286.829,01 |
333.125,89 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.955,05 |
11.209,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.385,03 |
3.429,98 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.429,98 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
7.779,36 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.778,18 |
23.869,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
288.337,02 |
336.438,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
278.245,71 |
348.402,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.869,49 |
11.906,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
14,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.346,54 |
8.018,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
127.952,00 |
122.632,65 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.228,27 |
627,70 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
2.347,26 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
806,10 |
