| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.558.407,42 |
4.783.227,88 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
3.511.963,18 |
3.442.599,61 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.571.407,56 |
1.914.850,93 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.179.870,68 |
1.333.558,72 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
125.726,69 |
169.597,33 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
243.523,62 |
280.861,77 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
85.287,42 |
199.085,36 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
63.000,85 |
68.252,25 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
1.788.514,02 |
1.353.692,84 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
730.535,00 |
586.943,49 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
1.057.979,02 |
766.749,35 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
59.809,25 |
65.318,28 |
| 6142 |
Porez na promet |
59.809,25 |
65.318,28 |
| 616 |
Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163) |
92.232,35 |
108.737,56 |
| 6162 |
Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe |
92.232,35 |
108.737,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
141.497,97 |
284.499,53 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
94.100,00 |
284.499,53 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
10.000,00 |
58.301,55 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
84.100,00 |
226.197,98 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
47.397,97 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
47.397,97 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
206.800,28 |
208.623,95 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9.328,57 |
10.186,86 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
9.328,57 |
10.186,86 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
197.471,71 |
198.437,09 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
45.441,51 |
42.768,38 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
151.093,32 |
154.275,21 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
3,27 |
2,58 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
933,61 |
1.390,92 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
678.804,30 |
827.616,57 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
117.341,61 |
125.489,38 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
6.513,54 |
1.315,59 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
110.828,07 |
124.173,79 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.323,01 |
6.156,63 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1.276,93 |
396,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.046,08 |
5.759,95 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
550.139,68 |
695.970,56 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
388.984,53 |
513.012,34 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
161.155,15 |
182.958,22 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.226,69 |
14.935,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.226,69 |
14.935,04 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.226,69 |
14.935,04 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
7.115,00 |
4.953,18 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
6.965,00 |
4.903,18 |
| 6819 |
Ostale kazne |
6.965,00 |
4.903,18 |
| 683 |
Ostali prihodi |
150,00 |
50,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.003.449,35 |
4.840.204,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
305.903,64 |
348.477,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
237.583,91 |
273.388,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
237.583,91 |
273.388,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.118,35 |
29.925,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
39.201,38 |
45.163,54 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
39.201,38 |
45.163,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.393.071,48 |
1.709.523,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.979,79 |
18.036,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
318,38 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.520,93 |
16.571,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.699,80 |
699,38 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.440,68 |
765,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
138.290,69 |
160.349,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.782,29 |
20.706,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
6.302,27 |
| 3223 |
Energija |
101.676,92 |
115.955,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.635,85 |
17.298,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
195,63 |
86,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.134.866,61 |
1.378.773,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
41.988,74 |
46.923,96 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
185.642,06 |
170.689,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
23.767,28 |
43.911,87 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
53.603,53 |
62.305,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.152,67 |
5.308,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
20.480,63 |
21.750,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
110.819,80 |
127.562,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
25.704,86 |
36.877,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
666.707,04 |
863.443,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
101.934,39 |
152.363,92 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
17.454,01 |
47.582,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.726,13 |
9.482,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.183,06 |
13.648,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.968,57 |
2.617,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.839,76 |
1.714,97 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
5.989,26 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
55.762,86 |
71.329,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.816,06 |
4.037,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.816,06 |
4.037,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.587,71 |
3.791,95 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
228,35 |
245,51 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
69.010,26 |
126.442,68 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
69.010,26 |
126.442,68 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
69.010,26 |
126.442,68 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
451.562,06 |
1.346.676,59 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
221.387,57 |
926.262,96 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
221.387,57 |
222.017,18 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
704.245,78 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
230.174,49 |
420.413,63 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
165.279,76 |
201.822,94 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
64.894,73 |
218.590,69 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
275.298,77 |
363.804,62 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
275.298,77 |
363.804,62 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
203.967,79 |
266.576,82 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
71.330,98 |
97.227,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
505.787,08 |
941.242,77 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
327.433,74 |
365.354,84 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
327.433,74 |
365.354,84 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
66.910,24 |
201.689,44 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
66.910,24 |
201.689,44 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
111.443,10 |
374.198,49 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
111.443,10 |
374.198,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.003.449,35 |
4.840.204,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.554.958,07 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
56.976,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.221.355,33 |
1.609.288,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
452.282,65 |
593.381,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
52.035,00 |
80.925,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
52.035,00 |
80.925,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
52.035,00 |
80.925,00 |
| 7111 |
Zemljište |
52.035,00 |
80.925,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.000.776,67 |
1.169.016,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.000.776,67 |
1.169.016,15 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
928.233,46 |
1.082.480,69 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
218.847,54 |
256.566,32 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
124.706,05 |
498.004,37 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
584.679,87 |
327.910,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
58.494,21 |
70.285,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.484,09 |
4.475,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.365,63 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
27.846,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
20.798,24 |
65.810,46 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
4.049,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.049,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
10.000,00 |
16.250,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
10.000,00 |
16.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
948.741,67 |
1.088.091,15 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
42.139,49 |
42.139,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.610.442,42 |
4.864.152,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.004.226,02 |
6.009.220,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
606.216,40 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.145.067,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.221.355,33 |
1.609.288,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
494.422,14 |
635.520,49 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
218.283,03 |
218.894,48 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
173.387,23 |
173.998,68 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
173.387,23 |
173.998,68 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
173.387,23 |
173.998,68 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
44.895,80 |
44.895,80 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
44.895,80 |
44.895,80 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
44.895,80 |
44.895,80 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
218.283,03 |
218.894,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.610.442,42 |
4.864.152,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.222.509,05 |
6.228.115,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
387.933,37 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.363.962,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.221.355,33 |
1.609.288,70 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.609.288,70 |
245.326,24 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.451.255,03 |
1.795.763,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.790.632,91 |
5.904.497,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.446.124,14 |
6.836.573,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.795.763,80 |
863.687,98 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
2.480,17 |
605,25 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
532.933,28 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
1.057.979,02 |
766.749,35 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
10.000,00 |
58.301,55 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
84.100,00 |
226.197,98 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
47.397,97 |
0,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
3,27 |
2,58 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
110.828,07 |
123.801,85 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
702,40 |
291,77 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.520,93 |
16.571,60 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
5.308,92 |
5.308,92 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.133,62 |
3.364,05 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.616,80 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.899,33 |
8.680,45 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
69.010,26 |
126.442,68 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
12.750,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
71.387,60 |
68.759,60 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
149.999,97 |
140.507,58 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
704.245,78 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
43.849,77 |
74.190,75 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
54.455,00 |
59.560,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
12.343,24 |
31.685,35 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
93.319,78 |
101.140,72 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
30.832,69 |
52.817,19 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
38.865,04 |
43.510,61 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.633,25 |
900,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
10.296,58 |
17.000,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
111.443,10 |
374.198,49 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
44.895,80 |
44.895,80 |
