| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.204.156,08 |
3.998.394,39 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
951.785,31 |
1.276.723,71 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
895.796,67 |
1.115.722,51 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
895.796,67 |
1.115.722,51 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
50.363,82 |
154.097,77 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
12.502,71 |
0,00 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
37.861,11 |
154.097,77 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
5.624,82 |
6.903,43 |
| 6142 |
Porez na promet |
5.624,82 |
6.903,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.875.181,83 |
2.204.185,14 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
135.971,86 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
135.971,86 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.004.497,39 |
2.100.853,73 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
722.176,00 |
842.904,11 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
282.321,39 |
1.257.949,62 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
2.278,19 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
2.278,19 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
732.434,39 |
103.331,41 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
103.331,41 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
732.434,39 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
53.931,36 |
85.499,52 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
142,45 |
3.440,48 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
142,45 |
3.440,48 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
53.788,91 |
82.059,04 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
21.277,05 |
4.841,45 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
29.896,73 |
77.217,59 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2.615,13 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
321.901,02 |
420.452,64 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
24,54 |
9.553,59 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
24,54 |
8,38 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
9.545,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.699,43 |
24.775,94 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1.625,32 |
12,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.074,11 |
24.763,63 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
292.177,05 |
386.123,11 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
55.799,42 |
57.377,75 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
236.377,63 |
328.745,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.031,46 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.031,46 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.031,46 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.356,56 |
10.501,92 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.356,56 |
156,54 |
| 6819 |
Ostale kazne |
1.356,56 |
156,54 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
10.345,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.309.298,72 |
2.472.528,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
363.731,95 |
506.281,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
311.862,07 |
423.556,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
311.862,07 |
423.556,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.970,00 |
15.322,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
48.899,88 |
67.402,69 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,00 |
0,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.899,88 |
67.402,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.066.370,32 |
1.037.357,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.990,46 |
23.186,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.653,01 |
6.688,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.714,41 |
8.664,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.854,04 |
416,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.769,00 |
7.417,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
98.673,68 |
118.139,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.876,97 |
12.682,14 |
| 3223 |
Energija |
84.510,31 |
102.953,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2.325,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
286,40 |
178,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
839.775,28 |
690.017,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.165,51 |
6.649,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
469.150,70 |
322.638,95 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
18.186,38 |
24.939,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
52.336,03 |
39.471,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.433,61 |
2.993,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
225.046,02 |
209.184,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.695,45 |
27.416,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
62.761,58 |
56.724,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
99.930,90 |
206.014,44 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
13.784,39 |
12.851,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
938,81 |
1.286,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
33.778,46 |
24.133,09 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.247,05 |
12,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
43.103,15 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.182,19 |
124.628,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
73.215,07 |
45.353,13 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
6.860,49 |
4.090,05 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
6.860,49 |
4.090,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
66.354,58 |
41.263,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.521,72 |
4.390,38 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
758,15 |
21.010,32 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
63.074,71 |
15.862,38 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
294.465,82 |
384.748,97 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
20.537,50 |
24.650,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
20.537,50 |
24.650,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
273.928,32 |
360.098,97 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
273.928,32 |
360.098,97 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
239.301,50 |
233.860,93 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
239.301,50 |
233.860,93 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
60.918,75 |
89.931,87 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
178.382,75 |
143.929,06 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
272.214,06 |
264.926,47 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
183.934,49 |
248.239,52 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
183.934,49 |
248.239,52 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
16.686,95 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
16.686,95 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
88.279,57 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
88.279,57 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.309.298,72 |
2.472.528,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
894.857,36 |
1.525.865,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.071.234,23 |
2.966.091,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.039.773,56 |
859.087,56 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
232.707,03 |
247.880,63 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
232.707,03 |
247.880,63 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
232.707,03 |
247.880,63 |
| 7111 |
Zemljište |
232.707,03 |
247.880,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.330.014,54 |
2.092.050,25 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
14.421,85 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
14.421,85 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
14.421,85 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.315.592,69 |
2.092.050,25 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.157.148,17 |
1.630.573,86 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
781.221,39 |
810.270,07 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
37.591,50 |
713.277,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
338.335,28 |
107.026,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
85.715,00 |
227.695,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.814,01 |
7.295,97 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.062,50 |
1.388,58 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
2.596,00 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
3.448,03 |
5.487,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
24.000,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
45.794,46 |
213.523,09 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
168.350,00 |
| 4232 |
Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |
0,00 |
168.350,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
4.600,00 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
400,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
4.200,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
72.729,52 |
60.831,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
5.312,50 |
6.625,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
67.417,02 |
54.206,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.097.307,51 |
1.844.169,62 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.389.399,98 |
3.486.707,49 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
283.657,14 |
154.354,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.436.863,11 |
4.246.275,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.639.313,26 |
4.564.579,06 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
202.450,15 |
318.304,04 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
318.165,75 |
520.615,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.323.430,70 |
1.013.441,57 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
47.068,65 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
47.068,65 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
47.068,65 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
47.068,65 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
38.834,67 |
31.067,72 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
38.834,67 |
31.067,72 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
38.834,67 |
31.067,72 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
38.834,67 |
31.067,72 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
16.000,93 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
38.834,67 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
220.872,61 |
182.037,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.436.863,11 |
4.293.343,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.678.147,93 |
4.595.646,78 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
241.284,82 |
302.303,11 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
97.293,14 |
338.577,96 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
338.577,96 |
640.881,07 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
169.751,91 |
0,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.691.851,87 |
4.561.829,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.778.385,94 |
4.561.829,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
83.217,84 |
0,10 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
154.097,77 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
684.676,00 |
714.778,74 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
37.500,00 |
128.125,37 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
78.943,24 |
1.058.103,18 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
203.378,15 |
167.471,44 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
32.375,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
2.278,19 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
103.331,41 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
732.434,39 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
518,68 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
4,05 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.102,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
8.664,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.993,75 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
15.594,08 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.394,98 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
12.851,42 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
6.860,49 |
4.090,05 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
21.610,00 |
42.720,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
18.998,75 |
28.477,36 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
19.190,00 |
16.490,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.120,00 |
2.244,51 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
132.413,13 |
124.864,56 |
| 37223 |
Stanovanje |
7.400,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
38.569,62 |
19.064,50 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
88.279,57 |
0,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
47.068,65 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
0,00 |
31.067,72 |
