| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.305.226,09 |
1.376.241,87 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
899.646,25 |
440.259,87 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
853.954,03 |
413.732,31 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
853.954,03 |
443.340,37 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
0,00 |
39.506,71 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
0,00 |
20.278,34 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
8.149,41 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
97.542,52 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
45.692,22 |
26.527,56 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
2.474,02 |
8.104,08 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
43.218,20 |
18.423,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
243.412,71 |
762.598,50 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
220.181,81 |
183.755,51 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
63.381,81 |
97.944,30 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
156.800,00 |
85.811,21 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.630,90 |
6.840,51 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.630,90 |
6.840,51 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
17.600,00 |
572.002,48 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
17.600,00 |
18.525,00 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
553.477,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
75.146,27 |
90.305,76 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
75.146,27 |
90.305,76 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
75.106,46 |
85.607,59 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
0,00 |
4.698,17 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
39,81 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
82.112,41 |
82.252,54 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
3.850,14 |
3.367,15 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
30,52 |
31,84 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
3.819,62 |
3.335,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.299,43 |
16.285,31 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
53,35 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
22.246,08 |
16.285,31 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
55.962,84 |
62.600,08 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
79,80 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
55.883,04 |
62.600,08 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.770,16 |
131,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.770,16 |
131,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.770,16 |
131,20 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.138,29 |
694,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.138,29 |
694,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.028.786,92 |
1.000.038,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
217.321,42 |
263.479,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
174.143,77 |
210.121,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
174.143,77 |
210.121,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.787,12 |
19.047,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
28.390,53 |
34.310,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
28.390,53 |
34.310,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
508.655,55 |
416.407,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.294,47 |
8.919,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
894,17 |
1.348,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.643,46 |
5.942,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.756,84 |
1.561,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
68,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.058,61 |
58.751,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.398,13 |
3.422,05 |
| 3223 |
Energija |
18.834,24 |
19.145,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
33.151,58 |
36.052,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.404,98 |
131,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.269,68 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
372.551,54 |
285.780,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
85.867,26 |
31.570,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
161.509,62 |
77.164,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.024,36 |
10.912,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
78.641,49 |
125.228,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.875,28 |
2.134,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.743,75 |
16.282,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.651,85 |
15.394,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.237,93 |
7.093,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
65.750,93 |
62.956,08 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
29.588,09 |
33.625,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.667,61 |
3.284,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17.381,27 |
8.135,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
804,52 |
804,52 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
683,24 |
4.053,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.626,20 |
13.053,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.753,44 |
5.813,27 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
2.250,23 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.250,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.753,44 |
3.563,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.453,38 |
3.531,18 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,06 |
2,43 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
300,00 |
29,43 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
125.310,66 |
143.560,01 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
23.457,34 |
7.316,29 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
23.457,34 |
7.316,29 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
12.639,96 |
33.461,80 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
12.639,96 |
33.461,80 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
89.213,36 |
102.781,92 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
89.213,36 |
102.781,92 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
46.716,85 |
58.407,30 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
46.716,85 |
58.407,30 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
38.167,50 |
46.151,48 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.549,35 |
12.255,82 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
127.029,00 |
112.370,99 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
44.252,17 |
101.035,41 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
44.180,17 |
100.890,60 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
72,00 |
144,81 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
10.000,00 |
8.377,88 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
10.000,00 |
8.377,88 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.000,00 |
2.957,70 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.000,00 |
2.957,70 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
71.776,83 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
71.776,83 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.028.786,92 |
1.000.038,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
276.439,17 |
376.202,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
193.707,71 |
1.383,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
31.929,20 |
44.010,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2,84 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
206,56 |
630,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
206,56 |
630,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
206,56 |
630,00 |
| 7111 |
Zemljište |
206,56 |
630,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
496.929,21 |
296.257,44 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
49.819,02 |
6.931,25 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
49.819,02 |
6.931,25 |
| 4124 |
Ostala prava |
49.819,02 |
6.931,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
285.715,16 |
126.429,33 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
192.039,83 |
48.759,49 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
50.467,88 |
600,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
78.816,90 |
47.129,20 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
62.755,05 |
1.030,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
93.675,33 |
58.046,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
24.950,75 |
9.400,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.388,69 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
68.724,58 |
46.257,31 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
1.592,10 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.592,10 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
18.031,25 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
18.031,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
161.395,03 |
162.896,86 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
161.395,03 |
162.896,86 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
496.722,65 |
295.627,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
5.843,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.305.432,65 |
1.376.871,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.525.716,13 |
1.296.296,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
80.575,46 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
220.283,48 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
193.707,71 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
4.459,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31.929,20 |
44.010,86 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
29.267,68 |
50.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
29.267,68 |
50.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
50.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
50.000,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
29.267,68 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
29.267,68 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
20.732,32 |
50.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.355.432,65 |
1.476.871,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.554.983,81 |
1.346.296,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
130.575,46 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
199.551,16 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
193.707,71 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
4.459,52 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
126.115,94 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.843,45 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
243.910,99 |
120.976,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.437.437,39 |
1.606.592,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.560.372,10 |
1.547.655,07 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
120.976,28 |
179.913,23 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
8,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
7.395,59 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
43.218,20 |
18.423,48 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
37.908,00 |
79.549,70 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
25.473,81 |
18.394,60 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
156.800,00 |
85.811,21 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.630,90 |
6.840,51 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
70.274,18 |
80.576,87 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
58,06 |
29,02 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.643,46 |
5.942,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.367,44 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
671,88 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.157,66 |
3.463,97 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
370,33 |
330,26 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.250,23 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
5.857,34 |
7.316,29 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
17.600,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
24.045,00 |
31.380,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
1.000,00 |
1.100,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
4.800,00 |
4.200,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.722,50 |
4.271,48 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.600,00 |
5.200,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.549,35 |
12.255,82 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
71.776,83 |
0,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
50.000,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
29.267,68 |
0,00 |
