| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
104.454,60 |
121.083,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
432,00 |
345,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
432,00 |
345,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
432,00 |
345,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
14.809,24 |
17.956,29 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.809,24 |
17.956,29 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14.809,24 |
17.956,29 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
89.213,36 |
102.781,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
89.213,36 |
102.781,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
89.213,36 |
102.781,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
102.300,81 |
124.008,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
77.695,00 |
96.341,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
66.670,58 |
81.825,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
66.670,58 |
81.825,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.700,00 |
3.100,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
8.324,42 |
11.416,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
8.324,42 |
11.416,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
24.444,33 |
27.582,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.709,80 |
4.056,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
80,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.537,80 |
4.019,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
92,00 |
36,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
12.222,43 |
13.858,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.960,95 |
3.099,88 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.777,08 |
8.520,70 |
| 3223 |
Energija |
2.468,50 |
2.100,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15,90 |
136,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
7.245,88 |
9.592,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
345,62 |
315,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
56,79 |
1.058,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.035,21 |
2.476,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
734,48 |
844,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
382,83 |
1.472,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.456,88 |
1.500,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.234,07 |
1.925,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
266,22 |
75,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
156,93 |
75,69 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
109,29 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
84,62 |
84,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
84,62 |
84,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
84,62 |
84,62 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
76,86 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
76,86 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
76,86 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
102.300,81 |
124.008,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.153,79 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
2.924,71 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.578,99 |
1.425,20 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.529,73 |
2.090,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
179,90 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
179,90 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
179,90 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
179,90 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
179,90 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.078,83 |
3.258,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
104.454,60 |
121.083,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
102.480,71 |
124.008,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.973,89 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
2.924,71 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
6.657,82 |
4.683,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.529,73 |
2.090,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
104.454,60 |
121.083,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
102.480,71 |
124.008,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.973,89 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
2.924,71 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
6.657,82 |
4.683,93 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.683,93 |
7.608,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
432,00 |
345,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
87,60 |
89,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
382,83 |
597,23 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
76,86 |
0,00 |
