| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.849.774,03 |
2.158.386,29 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
905.677,12 |
1.111.140,25 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
865.565,55 |
1.061.044,30 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
853.067,09 |
1.058.960,13 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
50.396,61 |
74.022,18 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
20.351,16 |
23.679,72 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
43.630,28 |
66.326,36 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
60.185,02 |
44.702,56 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
162.064,61 |
206.646,65 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
31.249,88 |
38.352,48 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
5.339,98 |
6.592,09 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
25.909,90 |
31.760,39 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
8.861,69 |
11.743,47 |
| 6142 |
Porez na promet |
8.861,69 |
11.743,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
868.603,68 |
975.901,49 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
704.305,35 |
280.876,72 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
593.428,12 |
124.431,49 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
110.877,23 |
156.445,23 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
114.423,75 |
128.952,91 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
114.423,75 |
128.952,91 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
442.130,50 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
442.130,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
49.874,58 |
123.941,36 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
49.874,58 |
123.941,36 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
550,82 |
521,80 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
23,81 |
15,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
23,81 |
15,15 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
527,01 |
506,65 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
331,81 |
331,81 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
53,10 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
2,28 |
2,88 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
192,92 |
118,86 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
73.892,41 |
67.922,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
43.286,87 |
40.208,58 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
7,17 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
43.279,70 |
40.208,58 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
30.605,54 |
27.714,17 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
1.366,48 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
30.605,54 |
26.347,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.050,00 |
2.900,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.050,00 |
2.900,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.050,00 |
2.900,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.147.421,08 |
1.338.623,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
115.373,54 |
203.916,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
93.433,30 |
164.945,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
89.098,64 |
161.421,67 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.491,27 |
0,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.843,39 |
3.524,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.890,80 |
16.490,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.049,44 |
22.479,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.049,44 |
22.479,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
613.694,14 |
564.320,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.673,85 |
7.038,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
2.649,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.031,35 |
3.529,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
500,00 |
273,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.142,50 |
586,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.494,11 |
69.755,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.718,85 |
3.544,41 |
| 3223 |
Energija |
21.069,72 |
21.308,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.233,87 |
42.171,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.403,77 |
2.578,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
67,90 |
152,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
530.471,85 |
428.665,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.549,92 |
5.544,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
389.683,11 |
303.394,11 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.277,50 |
10.792,04 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.267,00 |
23.616,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.144,38 |
4.442,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
86.013,02 |
51.233,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.769,67 |
14.671,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.767,25 |
14.970,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.054,33 |
58.860,53 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
941,65 |
475,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.518,45 |
2.845,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.415,68 |
5.433,37 |
| 3294 |
Članarine i norme |
836,92 |
1.566,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
4.753,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
31.214,19 |
43.784,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
31.518,76 |
10.358,68 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.099,43 |
1.798,90 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.099,43 |
1.798,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
29.419,33 |
8.559,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.428,98 |
1.952,36 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
40,72 |
0,13 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
27.949,63 |
6.607,29 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
12.954,77 |
16.714,69 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
12.954,77 |
16.714,69 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
12.954,77 |
16.714,69 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
189.802,48 |
307.720,18 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
7.812,73 |
68.704,95 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
7.812,73 |
68.704,95 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
1.620,00 |
7.725,78 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.620,00 |
2.581,77 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
5.144,01 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
180.369,75 |
231.289,45 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
175.112,07 |
228.539,45 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
5.257,68 |
2.750,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
49.123,60 |
101.999,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
49.123,60 |
101.999,94 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
48.328,45 |
64.891,06 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
795,15 |
37.108,88 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
134.953,79 |
133.593,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
128.758,59 |
92.737,29 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
128.758,59 |
92.737,29 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
40.856,61 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
5.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
35.856,61 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
6.195,20 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
6.195,20 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.147.421,08 |
1.338.623,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
702.352,95 |
819.762,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
271.231,01 |
80.629,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.668,50 |
54.718,97 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
694,14 |
694,14 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
100,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
100,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
100,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
100,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
821.966,10 |
919.204,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
350.619,83 |
662.071,55 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
344.284,62 |
634.005,51 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
265.862,62 |
623.602,76 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
78.422,00 |
10.402,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.235,21 |
736,18 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.115,26 |
736,18 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.119,95 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.100,00 |
27.329,86 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.100,00 |
27.329,86 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
471.346,27 |
257.132,89 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
206.326,64 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
471.346,27 |
50.806,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
821.966,10 |
919.104,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.849.774,03 |
2.158.486,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.969.387,18 |
2.257.827,95 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
119.613,15 |
99.341,66 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
271.231,01 |
80.629,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.668,50 |
54.718,97 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
53.074,68 |
18.846,56 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
53.074,68 |
18.846,56 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
18.846,56 |
18.846,56 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
18.846,56 |
18.846,56 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
34.228,12 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
34.228,12 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
53.074,68 |
18.846,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.849.774,03 |
2.158.486,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.022.461,86 |
2.276.674,51 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
172.687,83 |
118.188,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
271.231,01 |
80.629,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
98.543,18 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
37.558,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
14.327,21 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
286.728,73 |
124.708,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.875.572,95 |
2.219.124,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.037.593,65 |
2.267.484,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
124.708,03 |
76.347,90 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
5.851,45 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
31.760,39 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
584.682,20 |
118.046,02 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
8.745,92 |
6.222,44 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
163,03 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
104.190,90 |
149.440,37 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
6.686,33 |
7.004,86 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
114.423,75 |
128.952,91 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
49.874,58 |
123.941,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.031,35 |
3.529,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
74,10 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
785,43 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
5.972,22 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
475,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.845,79 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
2.099,43 |
1.798,90 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
12.954,77 |
16.444,69 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
0,00 |
270,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
5.318,61 |
68.704,95 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
2.494,12 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
15.237,95 |
607,05 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
14.811,98 |
19.053,40 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
18.278,52 |
45.230,61 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
16.353,96 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
0,00 |
2.288,20 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
795,15 |
18.466,72 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
1.708,30 |
1.680,66 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
18.846,56 |
18.846,56 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
34.228,12 |
0,00 |
