| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
256.179,99 |
356.768,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.366,87 |
5.227,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.366,87 |
5.227,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.366,87 |
5.227,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
71.209,67 |
119.758,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
71.209,67 |
119.758,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
71.209,67 |
119.758,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
233,70 |
493,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
233,70 |
493,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
233,70 |
493,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
180.369,75 |
231.289,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
180.369,75 |
231.289,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
175.112,07 |
228.539,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.257,68 |
2.750,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
256.143,01 |
353.765,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
215.749,95 |
309.642,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
185.171,63 |
264.035,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
185.171,63 |
264.035,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.180,00 |
7.700,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.398,32 |
37.906,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.398,32 |
37.906,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
39.658,63 |
43.262,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.309,78 |
9.005,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.601,42 |
8.290,83 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
294,00 |
505,87 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
414,36 |
208,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
23.670,88 |
22.783,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.547,14 |
2.607,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.139,88 |
14.015,51 |
| 3223 |
Energija |
3.881,32 |
4.950,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.983,72 |
29,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.053,32 |
1.180,19 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
65,50 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
9.647,97 |
11.433,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
477,55 |
477,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.009,19 |
1.697,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
390,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
985,30 |
749,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
832,94 |
863,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.717,83 |
5.500,78 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.625,16 |
1.755,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30,00 |
40,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
30,00 |
40,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
734,43 |
861,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
734,43 |
861,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
734,43 |
861,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
256.143,01 |
353.765,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
36,98 |
3.002,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
835,96 |
872,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
600,18 |
257,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
3.550,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
3.550,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
3.550,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
800,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.750,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
3.550,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.535,41 |
3.535,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
256.179,99 |
356.768,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
256.143,01 |
357.315,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
36,98 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
547,39 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.699,45 |
2.662,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
600,18 |
257,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
256.179,99 |
356.768,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
256.143,01 |
357.315,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
36,98 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
547,39 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.699,45 |
2.662,47 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.662,47 |
3.209,86 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.490,26 |
21.528,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
256.329,15 |
363.187,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
246.291,15 |
360.509,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.528,26 |
24.206,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
12,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
345,60 |
547,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.021,27 |
4.680,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
71.209,67 |
119.758,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.601,42 |
8.290,83 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
394,20 |
262,80 |
