| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.268.975,93 |
2.282.640,91 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
398.334,68 |
431.388,56 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
373.746,59 |
416.866,30 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
411.315,72 |
382.638,43 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
32.041,52 |
21.895,60 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
4.338,57 |
4.555,00 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
12.340,46 |
7.777,27 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
86.289,68 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
20.515,64 |
10.189,05 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
20.515,64 |
10.189,05 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.072,45 |
4.333,21 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.072,45 |
4.229,82 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
103,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.190.199,05 |
1.292.086,57 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.184.154,62 |
593.525,59 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
792.262,02 |
157.000,91 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
391.892,60 |
436.524,68 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.044,43 |
13.920,60 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.044,43 |
13.920,60 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
684.640,38 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
684.640,38 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
68.637,64 |
86.217,79 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17,54 |
19,63 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,14 |
1,36 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
16,40 |
18,27 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
68.620,10 |
86.198,16 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
52.530,61 |
69.019,25 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
16.003,42 |
17.178,91 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
86,07 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
609.655,65 |
459.278,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
545.597,89 |
403.061,56 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
415,70 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
90,83 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
545.091,36 |
403.061,56 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
64.057,76 |
56.216,96 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.436,54 |
226,50 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
62.621,22 |
55.990,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.141,53 |
13.637,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.141,53 |
13.637,48 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
130,27 |
908,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.011,26 |
12.729,19 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
7,38 |
31,99 |
| 683 |
Ostali prihodi |
7,38 |
31,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.239.889,74 |
1.303.474,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
115.756,38 |
197.317,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
97.730,81 |
158.409,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
97.730,81 |
158.409,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.900,00 |
12.770,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.125,57 |
26.137,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.125,57 |
26.137,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
522.196,86 |
474.178,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.748,18 |
2.327,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
997,49 |
1.105,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
120,15 |
360,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.526,54 |
663,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
104,00 |
198,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
64.887,31 |
66.975,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.729,43 |
2.653,65 |
| 3223 |
Energija |
54.236,43 |
62.046,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.921,45 |
2.275,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
410.060,68 |
351.294,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.042,84 |
15.075,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
200.886,34 |
138.651,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
17.569,73 |
9.391,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
91.960,24 |
95.237,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.375,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.072,44 |
3.872,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.846,34 |
22.109,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.605,94 |
19.981,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
45.076,81 |
43.599,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
44.500,69 |
53.580,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.793,87 |
23.530,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.489,75 |
2.242,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.063,78 |
13.850,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
923,52 |
923,52 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.312,99 |
4.654,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.916,78 |
8.378,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.809,43 |
21.330,68 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
4.930,54 |
16.857,85 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.930,54 |
16.857,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.878,89 |
4.472,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.847,58 |
4.470,80 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
31,31 |
2,03 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
229.842,14 |
313.993,36 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
229.842,14 |
313.993,36 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
229.842,14 |
313.993,36 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
153.210,70 |
149.351,03 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
153.210,70 |
149.351,03 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
113.847,75 |
119.257,78 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
39.362,95 |
30.093,25 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
211.074,23 |
147.303,06 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
102.600,57 |
77.852,92 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
89.972,57 |
77.852,92 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
12.628,00 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
90.463,75 |
12.161,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
55.463,75 |
8.311,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
35.000,00 |
3.850,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
18.009,91 |
57.289,14 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
18.009,91 |
57.289,14 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.239.889,74 |
1.303.474,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.029.086,19 |
979.166,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
928.405,50 |
891.056,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
86.994,89 |
48.098,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
7.106,33 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
14.122,51 |
10.182,51 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
3.772,51 |
3.182,51 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
3.772,51 |
3.182,51 |
| 7111 |
Zemljište |
3.772,51 |
3.182,51 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
10.350,00 |
7.000,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
10.350,00 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
10.350,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
7.000,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
7.000,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.610.171,99 |
3.064.281,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.423.240,59 |
3.052.990,44 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.059.274,96 |
2.807.782,63 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
326.353,51 |
346.060,73 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
732.921,45 |
2.461.721,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
61.332,05 |
44.635,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.775,00 |
573,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
45.557,05 |
44.061,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.289,10 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
22.289,10 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
280.344,48 |
200.572,81 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
50,00 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
28.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
280.294,48 |
172.572,81 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
186.931,40 |
11.290,77 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
186.931,40 |
11.290,77 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.596.049,48 |
3.054.098,70 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
311.172,98 |
1.204.156,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.283.098,44 |
2.292.823,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.850.061,73 |
4.367.755,71 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
566.963,29 |
2.074.932,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
617.232,52 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
313.100,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
86.994,89 |
48.098,96 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
300.000,00 |
1.700.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
300.000,00 |
1.700.000,00 |
| 843 |
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
850.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
300.000,00 |
850.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
300.000,00 |
850.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
26.222,40 |
376.267,94 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
45,54 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
0,00 |
45,54 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
45,54 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
26.222,40 |
376.222,40 |
| 543 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431) |
0,00 |
50.000,00 |
| 5431 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
50.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
26.222,40 |
326.222,40 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
26.222,40 |
326.222,40 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
273.777,60 |
1.323.732,06 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
273.777,60 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
411.104,15 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.583.098,44 |
3.992.823,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.876.284,13 |
4.744.023,65 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
293.185,69 |
751.200,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
206.128,37 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
39.322,40 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
87.057,32 |
790.522,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
27.019,62 |
3.981,76 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
325.972,78 |
312.616,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.436.764,66 |
3.752.642,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.450.121,25 |
4.014.129,46 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
312.616,19 |
51.129,71 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
103,39 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
765.994,11 |
149.578,70 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
26.267,91 |
7.422,21 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
391.892,60 |
436.524,68 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.044,43 |
13.920,60 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
46.009,73 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
3,90 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
10.580,03 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
120,15 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.185,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.793,87 |
7.047,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
370,80 |
168,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.930,54 |
16.857,85 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
79.260,00 |
80.796,20 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.185,48 |
929,11 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
22.941,15 |
27.932,57 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
8.461,12 |
9.599,90 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
39.362,95 |
30.093,25 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
18.009,91 |
57.289,14 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
300.000,00 |
850.000,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
300.000,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
26.222,40 |
26.222,40 |
