| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
287.570,47 |
370.839,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
86,40 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
86,40 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
86,40 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
57.641,93 |
56.846,51 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
57.641,93 |
56.846,51 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
57.641,93 |
56.846,51 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
229.842,14 |
313.993,36 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
229.842,14 |
313.993,36 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
229.842,14 |
313.993,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
285.568,66 |
400.818,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
181.743,82 |
279.975,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
154.396,84 |
246.629,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
154.396,84 |
246.629,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.960,00 |
5.500,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.386,98 |
27.845,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.386,98 |
27.845,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
103.265,38 |
120.148,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.279,68 |
4.638,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
101,10 |
8,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.359,40 |
3.639,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.116,78 |
190,14 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.702,40 |
800,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.256,33 |
36.954,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.805,00 |
5.039,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.728,41 |
28.570,00 |
| 3223 |
Energija |
3.511,02 |
2.044,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
142,90 |
1.301,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
69,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
58.747,54 |
74.538,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.295,77 |
12.064,31 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.649,11 |
1.657,40 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
232,26 |
232,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
808,42 |
963,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.178,96 |
22.460,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
119,52 |
111,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
34.463,50 |
37.050,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.981,83 |
4.016,79 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.210,10 |
3.210,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
790,63 |
806,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
73,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
908,10 |
0,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
559,46 |
693,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
559,46 |
693,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
559,16 |
693,67 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,30 |
0,31 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
285.568,66 |
400.818,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.001,81 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
29.978,58 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
72,81 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.936,34 |
6.369,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.109,49 |
2.815,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.109,49 |
2.815,23 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
448,53 |
2.081,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
323,63 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
124,90 |
2.081,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
660,96 |
733,98 |
| 4241 |
Knjige |
660,96 |
733,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.109,49 |
2.815,23 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.690,02 |
870,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
287.570,47 |
370.839,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
286.678,15 |
403.633,68 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
892,32 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
32.793,81 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.762,83 |
870,51 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.936,34 |
6.369,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
287.570,47 |
370.839,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
286.678,15 |
403.633,68 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
892,32 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
32.793,81 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.762,83 |
870,51 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
870,51 |
33.664,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
25.826,32 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
68,77 |
4.041,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
287.610,28 |
370.839,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
283.637,27 |
374.881,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.041,78 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
86,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
57.641,93 |
56.846,51 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.359,40 |
3.639,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
440,92 |
284,70 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.280,20 |
14.726,29 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.210,10 |
3.210,15 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
486,63 |
486,63 |
