| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.169.648,36 |
1.181.267,59 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
238.915,64 |
262.687,47 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
225.466,02 |
247.118,49 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
196.545,42 |
257.345,51 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
34.035,17 |
29.857,89 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
8.928,70 |
6.318,70 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
713,42 |
1.260,28 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
19.464,65 |
14.630,33 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
34.221,34 |
62.294,22 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
12.060,21 |
13.451,80 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
850,08 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
12.060,21 |
12.601,72 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.389,41 |
2.117,18 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.389,41 |
2.117,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
656.042,17 |
608.798,79 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
484.889,76 |
178.345,18 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
339.753,19 |
72.497,19 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
145.136,57 |
105.847,99 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
36.542,61 |
10.018,18 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
10.471,60 |
10.018,18 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
26.071,01 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
311.088,43 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
311.088,43 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
134.609,80 |
109.347,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
134.609,80 |
109.347,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
144.140,77 |
259.126,93 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.810,93 |
957,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
64,47 |
44,40 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2.746,46 |
912,61 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
141.329,84 |
258.169,92 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
119.319,08 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
94.308,75 |
101.172,03 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
46.766,15 |
37.678,81 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
254,94 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
125.285,59 |
50.654,40 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
920,43 |
139,35 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
909,12 |
139,35 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
11,31 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
87.655,05 |
13.841,31 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
0,34 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
87.317,39 |
13.505,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
337,32 |
336,31 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
36.710,11 |
36.673,74 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
36.710,11 |
36.673,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.264,19 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.264,19 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
5.264,19 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
739.514,48 |
1.343.371,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
240.738,91 |
432.365,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
183.565,49 |
348.665,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
183.565,49 |
348.665,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.010,32 |
26.169,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
30.163,10 |
57.530,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.163,10 |
57.530,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
203.047,81 |
257.062,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.274,04 |
14.623,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.953,03 |
2.542,41 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.591,76 |
5.542,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
528,75 |
720,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
8.200,50 |
5.819,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.841,93 |
43.084,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.734,91 |
10.128,78 |
| 3223 |
Energija |
20.754,77 |
24.679,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.540,19 |
8.053,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.812,06 |
222,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
115.264,25 |
157.483,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.367,32 |
5.677,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
53.969,16 |
62.278,43 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.939,10 |
11.299,98 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.219,82 |
21.765,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.262,37 |
5.996,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.800,21 |
13.691,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.447,86 |
29.708,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.258,41 |
7.066,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.667,59 |
41.870,73 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.533,37 |
20.332,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.450,47 |
2.319,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.066,64 |
6.091,87 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.327,00 |
1.327,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.371,48 |
1.891,78 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
9.206,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.918,63 |
702,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.363,51 |
1.598,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.363,51 |
1.598,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.362,24 |
1.567,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,27 |
31,54 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
4.910,53 |
31.233,53 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
4.910,53 |
16.962,55 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
4.910,53 |
16.962,55 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
14.270,98 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
14.270,98 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
110.596,35 |
133.182,13 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
110.596,35 |
0,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
110.596,35 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
133.182,13 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
133.182,13 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
37.186,66 |
52.277,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
37.186,66 |
52.277,40 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
21.792,00 |
37.282,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.394,66 |
14.995,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
141.670,71 |
435.651,53 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
109.679,10 |
138.030,58 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
109.100,10 |
137.947,58 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
579,00 |
83,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
30.941,71 |
75.500,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
30.941,71 |
75.500,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
20.633,14 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
20.633,14 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
1.049,90 |
201.487,81 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.049,90 |
201.487,81 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
739.514,48 |
1.343.371,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
430.133,88 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
162.104,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
610.879,51 |
480.291,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
142.290,67 |
128.701,15 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.582,96 |
4.090,04 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
2.494,50 |
4.090,04 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
2.494,50 |
4.090,04 |
| 7111 |
Zemljište |
2.494,50 |
4.090,04 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
88,46 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
88,46 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
88,46 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
474.799,42 |
301.854,74 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.070,94 |
2.885,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
2.070,94 |
2.885,00 |
| 4111 |
Zemljište |
2.070,94 |
2.885,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
471.728,48 |
298.969,74 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
303.683,55 |
262.377,11 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
2.293,25 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
166.588,87 |
25.024,04 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
72.032,50 |
151.644,86 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
62.768,93 |
85.708,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.124,13 |
17.397,63 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.441,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.865,80 |
3.637,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
20.258,33 |
11.319,13 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
900,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
900,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
143.020,80 |
19.195,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
36.664,15 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
20.700,00 |
19.195,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
85.656,65 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.000,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
472.216,46 |
297.764,70 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.072,81 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.172.231,32 |
1.185.357,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.214.313,90 |
1.645.226,72 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
42.082,58 |
459.869,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
610.879,51 |
480.291,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
145.363,48 |
128.701,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.172.231,32 |
1.185.357,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.214.313,90 |
1.645.226,72 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
42.082,58 |
459.869,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
610.879,51 |
480.291,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
568.796,93 |
20.422,67 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
15.908,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
663.612,97 |
592.175,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.200.683,13 |
1.227.371,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.272.120,27 |
1.742.386,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
592.175,83 |
77.160,71 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
17,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
17,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
850,08 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
335.400,27 |
63.860,94 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
4.352,92 |
8.636,25 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
145.136,57 |
105.847,99 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.111,60 |
3.630,18 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
4.360,00 |
6.388,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
26.071,01 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
134.609,80 |
109.347,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.591,76 |
5.542,01 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.150,00 |
473,12 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
522,57 |
1.042,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.180,44 |
4.434,25 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
460,62 |
470,69 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
0,00 |
14.270,98 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
110.596,35 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.830,00 |
6.550,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
1.362,00 |
1.362,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.320,00 |
4.070,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.000,00 |
11.300,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
9.280,00 |
14.000,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
12.683,36 |
11.809,40 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.711,30 |
3.186,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.049,90 |
201.487,81 |
