| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.993.247,13 |
2.839.418,25 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
372.463,29 |
484.994,86 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
358.207,29 |
453.576,44 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
446.617,37 |
706.818,82 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
88.410,08 |
253.242,38 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
14.256,00 |
31.418,42 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
13.128,30 |
30.580,19 |
| 6135 |
Ostali stalni porezi na imovinu |
1.127,70 |
838,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.423.488,82 |
2.112.762,73 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.097.281,78 |
1.809.970,99 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
580.353,56 |
665.587,88 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
516.928,22 |
1.144.383,11 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
12.256,84 |
17.550,78 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.256,84 |
17.550,78 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
313.950,20 |
285.240,96 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
313.950,20 |
285.240,96 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
182.233,67 |
213.518,50 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,66 |
4,35 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,66 |
4,35 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
182.232,01 |
213.514,15 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
8.842,54 |
10.644,73 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
173.389,47 |
202.869,42 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.061,35 |
12.142,16 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.681,35 |
1.797,30 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.681,35 |
1.797,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.597,29 |
2.023,61 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
660,51 |
362,08 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
70,12 |
15,75 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
1.939,02 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.927,64 |
1.645,78 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
8.782,71 |
8.321,25 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
413,41 |
676,91 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
8.369,30 |
7.644,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
16.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
16.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
16.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
963.005,89 |
1.319.422,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
340.422,03 |
458.041,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
287.797,57 |
380.493,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
287.797,57 |
380.493,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.200,00 |
14.766,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
46.424,46 |
62.781,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
46.424,46 |
62.781,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
243.926,06 |
346.200,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.341,37 |
18.045,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.389,75 |
6.962,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.080,27 |
3.641,32 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.871,35 |
7.441,39 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.766,95 |
68.913,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.980,99 |
9.207,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
129,82 |
631,15 |
| 3223 |
Energija |
35.590,64 |
36.693,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
25.454,85 |
21.434,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
610,65 |
801,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
145,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
140.008,36 |
199.167,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.836,31 |
6.021,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.973,47 |
76.993,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.000,34 |
3.737,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.277,21 |
15.956,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
840,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.817,50 |
8.000,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
35.152,30 |
43.289,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.077,70 |
12.015,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
33.033,53 |
33.153,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.809,38 |
60.074,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.768,11 |
48.890,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
698,27 |
592,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
255,75 |
6.726,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.345,51 |
1.278,95 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
951,64 |
719,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.790,10 |
1.866,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
966,84 |
1.136,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
966,84 |
1.136,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
965,94 |
1.136,66 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,90 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
13.661,06 |
1.729,16 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
2.061,06 |
1.729,16 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.061,06 |
1.729,16 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
11.600,00 |
0,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
11.600,00 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
4.390,04 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
4.390,04 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
4.390,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
147.280,83 |
199.614,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
147.280,83 |
199.614,76 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
147.280,83 |
199.614,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
216.749,07 |
308.310,47 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
210.749,07 |
226.974,99 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
210.749,07 |
226.974,99 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
6.000,00 |
80.015,48 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
6.000,00 |
76.190,48 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
3.825,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
1.320,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
1.320,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
963.005,89 |
1.319.422,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.030.241,24 |
1.519.995,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.972.440,98 |
7.403.735,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
19.330,58 |
33.054,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.617,01 |
22.886,01 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
11.551,54 |
27.470,90 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
11.551,54 |
27.470,90 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
11.551,54 |
27.470,90 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
11.551,54 |
27.470,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.030.767,14 |
1.199.633,38 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.250,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.250,00 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
1.250,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.029.517,14 |
1.199.633,38 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
981.398,74 |
1.087.316,64 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
481.868,13 |
569.640,97 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
184.732,27 |
129.625,12 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
314.798,34 |
388.050,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.130,90 |
42.487,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.635,50 |
5.708,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.495,40 |
339,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
14.987,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
21.452,24 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
62.679,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
62.679,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
44.987,50 |
7.150,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
625,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
44.362,50 |
7.150,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.019.215,60 |
1.172.162,48 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.796.886,07 |
7.217.154,93 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
17.681,82 |
19.476,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.004.798,67 |
2.866.889,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.993.773,03 |
2.519.056,27 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.025,64 |
347.832,88 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
175.554,91 |
186.580,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
37.012,40 |
52.531,26 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
39.943,91 |
39.943,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.004.798,67 |
2.866.889,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.993.773,03 |
2.519.056,27 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.025,64 |
347.832,88 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
135.611,00 |
146.636,64 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
146.636,64 |
494.469,52 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
119.690,43 |
131.359,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.004.798,67 |
2.866.889,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.993.129,71 |
2.519.362,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
131.359,39 |
478.886,18 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
23,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
23,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
550.353,56 |
606.475,87 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
30.000,00 |
59.112,01 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
418.928,22 |
974.463,11 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
98.000,00 |
169.920,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
12.256,84 |
17.550,78 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
313.950,20 |
285.240,96 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
4.390,04 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
13.725,98 |
34.520,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
68.400,00 |
80.250,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
26.544,41 |
35.702,29 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
38.610,44 |
49.142,47 |
