| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.475.059,34 |
2.623.651,77 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
281.036,39 |
310.601,25 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
261.889,73 |
284.136,67 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
261.889,73 |
284.136,67 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
14.968,06 |
20.700,25 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
264,00 |
4.726,80 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
14.704,06 |
15.973,45 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.178,60 |
5.764,33 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.178,60 |
5.764,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
991.774,18 |
2.102.669,86 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
690.416,63 |
1.010.030,23 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
434.119,64 |
39.121,35 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
256.296,99 |
970.908,88 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
301.357,55 |
656.953,43 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.803,74 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
291.553,81 |
656.953,43 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
415.736,37 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
415.736,37 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
19.949,83 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
19.949,83 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
28.689,99 |
34.464,30 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
21,61 |
25,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
21,61 |
25,16 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
28.668,38 |
34.439,14 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
651,45 |
800,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
7.737,10 |
11.286,99 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
20.279,83 |
22.352,15 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
173.558,78 |
175.916,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
151.113,91 |
148.841,40 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
791,16 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
84.981,22 |
83.749,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
65.341,53 |
65.092,38 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
22.444,87 |
27.074,96 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
413,46 |
2.300,88 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
21.500,53 |
24.243,20 |
| 6533 |
Naknade za priključak |
530,88 |
530,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
977.201,70 |
904.962,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
185.110,69 |
186.264,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
158.790,72 |
156.456,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
158.790,72 |
156.456,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.864,34 |
7.323,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.455,63 |
22.484,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.455,63 |
22.484,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
425.918,63 |
503.975,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.195,15 |
9.198,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
75,00 |
45,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.439,84 |
1.856,79 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
358,00 |
620,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.322,31 |
6.677,12 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
107.263,98 |
105.261,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.985,21 |
12.583,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.704,34 |
847,80 |
| 3223 |
Energija |
64.382,11 |
67.756,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
26.551,57 |
12.644,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
710,59 |
10.868,86 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
930,16 |
559,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
291.097,36 |
319.425,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.013,48 |
10.646,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.353,90 |
20.243,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.756,20 |
4.890,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
67.078,62 |
84.678,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.642,50 |
1.762,35 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
21.597,42 |
39.252,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
143.978,59 |
130.289,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.987,14 |
21.524,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.689,51 |
6.138,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.362,14 |
70.089,54 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.725,81 |
46.929,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.406,80 |
3.519,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.294,83 |
10.100,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.252,16 |
1.252,16 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.591,02 |
2.660,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.091,52 |
5.626,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.109,67 |
1.187,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.109,67 |
1.187,80 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.109,67 |
1.187,80 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
5.089,13 |
0,00 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
5.089,13 |
0,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
5.089,13 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
270.480,11 |
121.176,89 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
500,00 |
0,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
500,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
269.980,11 |
121.176,89 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
102.070,10 |
121.176,89 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
167.910,01 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.095,21 |
15.278,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.095,21 |
15.278,60 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
11.172,64 |
11.871,84 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.922,57 |
3.406,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
75.398,26 |
77.079,20 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
71.398,26 |
73.079,20 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
71.398,26 |
73.079,20 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
4.000,00 |
4.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
977.201,70 |
904.962,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
497.857,64 |
1.718.689,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
166.293,60 |
210.952,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
87.170,14 |
107.188,58 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
453.198,59 |
1.217.116,82 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
20.883,10 |
424.146,29 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
20.883,10 |
424.146,29 |
| 4124 |
Ostala prava |
20.883,10 |
424.146,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
356.536,60 |
669.408,38 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
334.781,70 |
663.517,18 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
324.046,70 |
649.579,68 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
10.735,00 |
13.937,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.754,90 |
5.891,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.119,30 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.235,60 |
5.891,20 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.400,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
15.000,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
15.000,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
75.778,89 |
123.562,15 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
75.778,89 |
123.562,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
453.198,59 |
1.217.116,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.475.059,34 |
2.623.651,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.430.400,29 |
2.122.079,26 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
44.659,05 |
501.572,51 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
166.293,60 |
210.952,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
87.170,14 |
107.188,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.475.059,34 |
2.623.651,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.430.400,29 |
2.122.079,26 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
44.659,05 |
501.572,51 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
166.293,60 |
210.952,65 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
210.952,65 |
712.525,16 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
180.841,28 |
239.950,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.488.498,35 |
2.634.018,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.429.389,35 |
2.204.903,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
239.950,28 |
669.065,34 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
0,00 |
3.340,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
434.119,64 |
29.988,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
9.133,35 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
208.312,94 |
953.908,88 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
47.984,05 |
17.000,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
9.803,74 |
0,00 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
291.553,81 |
656.953,43 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
19.949,83 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.439,84 |
1.856,79 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.522,55 |
16.586,19 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.725,81 |
15.520,85 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
500,00 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.630,00 |
3.630,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.790,00 |
3.920,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.752,64 |
4.321,84 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.922,57 |
3.406,76 |
